Распределение ИД ОПС: различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правка

Vakhrulina (обсуждение | вклад)

1 группа участника
5057 правок
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 26 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
{|class="standard" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
|[[Файл:Кнопка 9061.jpg|50px|link=ОПС/Поступление взносов ОПС|noborder;nopadding|ОПС/Поступление взносов ОПС]][[Файл:Кнопка 2098.jpg|50px|link=УНПФ, описание конфигурации|noborder;nopadding|Описание конфигурации]]
|}
Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по договорам об обязательном пенсионном страховании.
Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по договорам об обязательном пенсионном страховании.


Доступ к списку документов «Распределение ИД ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Распределение ИД ОПС».
Доступ к списку документов «Распределение ИД ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Распределение ИД ОПС».
[[Файл:ИД1.jpg|600px]]


Основная работа с документом осуществляется в пакетном режиме через специальные обработки «Начисление ИД ОПС» и «Распределение ИД ОПС». Доступ к обработкам возможен из формы списка документов «Распределение ИД ОПС» (1) и (2). Кроме этого, на форме списка документов распределения ИД, имеются опции «Выгрузить перешедших в другие ПФР» (3) и «Создать» (4).
Основная работа с документом осуществляется в пакетном режиме через специальные обработки «Начисление ИД ОПС» и «Распределение ИД ОПС». Доступ к обработкам возможен из формы списка документов «Распределение ИД ОПС» (1) и (2). Кроме этого, на форме списка документов распределения ИД, имеются опции «Выгрузить перешедших в другие ПФР» (3) и «Создать» (4).


[[Файл:ИД1.jpg|900px]]
==  '''Начисление ИД ОПС''' ==
 
[[УНПФ/Обработки/Начисление ИД ОПС]]
 
 
Документ предназначен для распределения инвестиционного
дохода по договорам об обязательном пенсионном страховании.  Основная работа с документом должна вестись в
пакетном режиме через специальные обработки. Однако возможно работать с
документом напрямую. В этом параграфе описана работа с документом напрямую.
Пакетный ввод и заполнение документов описаны ниже.
 
Доступ к документу осуществляется через меню «ОПС»/
«Распределение ИД ОПС».
 
В шапке документа необходимо заполнить следующие реквизиты:
 
Организация;
 
Документ регистрации – входящий документ
(например, приказ по негосударственному пенсионному фонду);


   
== '''Распределение ИД ОПС''' ==
Дней в году – количество дней в году, исходя из которого должен быть рассчитан инвестиционный
[[УНПФ/Обработки/Распределение ИД ОПС]]
доход;


   
== '''Обработка «Выгрузка средств расторженцев ОПС»''' ==
Договор ОПС – в этом реквизите можно
[[УНПФ/Обработки/Выгрузка средств расторженцев ОПС]]
указать как конкретный договор об обязательном пенсионном страховании, так и
группу договоров. Можно оставить этот реквизит пустым, в этом случае расчет
будет вестись по всем договорам об обязательном пенсионном страховании фонда
сразу, но делать этого не рекомендуется;


   
== '''Создание документа "Распределение ИД ОПС" вручную''' ==
Дата расчета – реальная дата начисления
инвестиционного дохода. Состояние договора ОПС будет проверяться именно на эту
дату;


Ручное формирование документа «Распределение ИД ОПС» возможно при использовании опции «Создать» на форме списка документов.
Начало периода – дата начала периода
начисления инвестиционного дохода;


[[Файл:ИД12.jpg|600px]]
Конец периода – дата окончания периода
начисления инвестиционного дохода;


В шапке документа обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:
Сумма дохода – если сумма дохода
известна, то проставляется в этот реквизит;


* Организация;
Процент дохода – если распределение
* Дата – дата документа;
происходит под фиксированный процент, то этот процент записывается сюда.
* Начало периода – дата начала периода начисления инвестиционного дохода;
* Конец периода – дата окончания периода начисления инвестиционного дохода;
* Дней в году – количество дней в году. Данный показатель используется в расчете инвестиционного дохода;
* Дата расчета – дата начисления инвестиционного дохода.


 
[[Файл:ИД13.jpg|900px]]
[[Image:NPF_snl_019.png]]


 
Реквизит «Номер» – номер документа. По умолчанию, заполняется системой автоматически.
Табличная часть документа заполняется автоматически при
нажатии кнопки «Заполнить», расположенной над табличной частью. При этом заполняются
все графы табличной части, кроме «Процент
дохода» и «Сумма дохода». После нажатия кнопки «Рассчитать» заполняются
оставшиеся графы.


Кроме того, в шапке документа могут быть заполнены дополнительные реквизиты:
При проведении документ формирует движения по регистрам
«Резервы ОПС» и «Инвест. доход ОПС».


 
* Документ регистрации – входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду);
'''Порядок расчета рубледней:'''
* Тип резерва;
* Вид деятельности – заполняется, если есть необходимость соответствующей детализации по регистрам бухгалтерского учета;
* Договор ОПС – в этом реквизите можно указать как конкретный договор об обязательном пенсионном страховании, так и группу договоров. Можно оставить этот реквизит пустым, тогда расчет будет вестись по всем договорам об обязательном пенсионном страховании фонда сразу, но делать этого не рекомендуется;
* Подразделение – заполняется, если в системе ведетсяучет по подразделениям;
* Сумма дохода – заполняется, если сумма дохода известна;
* Процент дохода – заполняется, если распределение происходит под фиксированный процент.


 
Табличная часть документа может быть заполнена автоматически. Для этого, в системе предусмотрены варианты – заполнение табличной части по данным системы, или из файла:  
Для каждого договора ОПС:


[[Файл:ИД21.jpg|900px]]
1)Рассчитываем рубледни на
входящее сальдо на счете:


   
При использовании опции «Заполнить по данным системы», табличная часть документа заполняется в соответствии с остатками на счетах по договорам ОПС. Заполняются все графы табличной части, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода».
А1 = ВходящееСальдо*ДнейВРасчетномПериоде;


 
После нажатия кнопки «Рассчитать» заполняются оставшиеся графы – «Процент дохода» и «Сумма дохода» в соответствии с указанной суммой дохода.  
А1 – это рубледни
на начальное сальдо.


{|style="background:#F0F0F0"
2)Затем идем по операциям:
|При проведении документа формируются движения по регистрам «Инвест. Доходы ОПС» и «Резервы ОПС».
|}


{|style="background:#F0F0F0"
Аj = Сj*Дней,
|Важно! Для проведения документов вида «Распределение ИД ОПС» по регистрам бухгалтерского учета, необходимо определить в системе счета учета резервов. Данная настройка производится в регистре сведений «Счета учета резервов». Доступ к регистру можно получить при помощи меню командного интерфейса «Общие настройки (УНПФ)» -> «Счета учета резервов»:
|}


 
[[Файл:ИД22.jpg|500px]]
Где Сj –
это сумма операции (если поступление средств, то с плюсом, если сумма на счете
уменьшается, то с минусом);


[[Файл:ИД11.jpg|500px]]
Дней – это количество дней от даты операции до конца периода
расчета инвестиционного дохода, включая день совершения операции;


 
3)Искомая сумма рубледней равна
сумме А1 и всех Аj.
[[Категория:УНПФ| ]]
[[Категория:УНПФ| ]]

Текущая версия от 11:23, 15 ноября 2021

ОПС/Поступление взносов ОПСОписание конфигурации

Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по договорам об обязательном пенсионном страховании.

Доступ к списку документов «Распределение ИД ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Распределение ИД ОПС».

Основная работа с документом осуществляется в пакетном режиме через специальные обработки «Начисление ИД ОПС» и «Распределение ИД ОПС». Доступ к обработкам возможен из формы списка документов «Распределение ИД ОПС» (1) и (2). Кроме этого, на форме списка документов распределения ИД, имеются опции «Выгрузить перешедших в другие ПФР» (3) и «Создать» (4).

Начисление ИД ОПС

УНПФ/Обработки/Начисление ИД ОПС

Распределение ИД ОПС

УНПФ/Обработки/Распределение ИД ОПС

Обработка «Выгрузка средств расторженцев ОПС»

УНПФ/Обработки/Выгрузка средств расторженцев ОПС

Создание документа "Распределение ИД ОПС" вручную

Ручное формирование документа «Распределение ИД ОПС» возможно при использовании опции «Создать» на форме списка документов.

В шапке документа обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

  • Организация;
  • Дата – дата документа;
  • Начало периода – дата начала периода начисления инвестиционного дохода;
  • Конец периода – дата окончания периода начисления инвестиционного дохода;
  • Дней в году – количество дней в году. Данный показатель используется в расчете инвестиционного дохода;
  • Дата расчета – дата начисления инвестиционного дохода.

Реквизит «Номер» – номер документа. По умолчанию, заполняется системой автоматически.

Кроме того, в шапке документа могут быть заполнены дополнительные реквизиты:

  • Документ регистрации – входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду);
  • Тип резерва;
  • Вид деятельности – заполняется, если есть необходимость соответствующей детализации по регистрам бухгалтерского учета;
  • Договор ОПС – в этом реквизите можно указать как конкретный договор об обязательном пенсионном страховании, так и группу договоров. Можно оставить этот реквизит пустым, тогда расчет будет вестись по всем договорам об обязательном пенсионном страховании фонда сразу, но делать этого не рекомендуется;
  • Подразделение – заполняется, если в системе ведетсяучет по подразделениям;
  • Сумма дохода – заполняется, если сумма дохода известна;
  • Процент дохода – заполняется, если распределение происходит под фиксированный процент.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически. Для этого, в системе предусмотрены варианты – заполнение табличной части по данным системы, или из файла:

При использовании опции «Заполнить по данным системы», табличная часть документа заполняется в соответствии с остатками на счетах по договорам ОПС. Заполняются все графы табличной части, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода».

После нажатия кнопки «Рассчитать» заполняются оставшиеся графы – «Процент дохода» и «Сумма дохода» в соответствии с указанной суммой дохода.

При проведении документа формируются движения по регистрам «Инвест. Доходы ОПС» и «Резервы ОПС».
Важно! Для проведения документов вида «Распределение ИД ОПС» по регистрам бухгалтерского учета, необходимо определить в системе счета учета резервов. Данная настройка производится в регистре сведений «Счета учета резервов». Доступ к регистру можно получить при помощи меню командного интерфейса «Общие настройки (УНПФ)» -> «Счета учета резервов»:

Источник — http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=Распределение_ИД_ОПС&oldid=13209