Распределение ИД ОПС

Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по договорам об обязательном пенсионном страховании.

Доступ к списку документов «Распределение ИД ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Распределение ИД ОПС».

Основная работа с документом осуществляется в пакетном режиме через специальные обработки «Начисление ИД ОПС» и «Распределение ИД ОПС». Доступ к обработкам возможен из формы списка документов «Распределение ИД ОПС» (1) и (2). Кроме этого, на форме списка документов распределения ИД, имеются опции «Выгрузить перешедших в другие ПФР» (3) и «Создать» (4).

Начисление ИД ОПС

УНПФ/Обработки/Начисление ИД ОПС

Распределение ИД ОПС

УНПФ/Обработки/Распределение ИД ОПС

Обработка «Выгрузка средств расторженцев ОПС»

УНПФ/Обработки/Выгрузка средств расторженцев ОПС

Создание документа "Распределение ИД ОПС" вручную

Ручное формирование документа «Распределение ИД ОПС» возможно при использовании опции «Создать» на форме списка документов.

В шапке документа обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

• Организация;
• Дата – дата документа;
• Начало периода – дата начала периода начисления инвестиционного дохода;
• Конец периода – дата окончания периода начисления инвестиционного дохода;
• Дней в году – количество дней в году. Данный показатель используется в расчете инвестиционного дохода;
• Дата расчета – дата начисления инвестиционного дохода.

Реквизит «Номер» – номер документа. По умолчанию, заполняется системой автоматически.

Кроме того, в шапке документа могут быть заполнены дополнительные реквизиты:

• Документ регистрации – входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду);
• Тип резерва;
• Вид деятельности – заполняется, если есть необходимость соответствующей детализации по регистрам бухгалтерского учета;
• Договор ОПС – в этом реквизите можно указать как конкретный договор об обязательном пенсионном страховании, так и группу договоров. Можно оставить этот реквизит пустым, тогда расчет будет вестись по всем договорам об обязательном пенсионном страховании фонда сразу, но делать этого не рекомендуется;
• Подразделение – заполняется, если в системе ведетсяучет по подразделениям;
• Сумма дохода – заполняется, если сумма дохода известна;
• Процент дохода – заполняется, если распределение происходит под фиксированный процент.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически. Для этого, в системе предусмотрены варианты – заполнение табличной части по данным системы, или из файла:

При использовании опции «Заполнить по данным системы», табличная часть документа заполняется в соответствии с остатками на счетах по договорам ОПС. Заполняются все графы табличной части, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода».

После нажатия кнопки «Рассчитать» заполняются оставшиеся графы – «Процент дохода» и «Сумма дохода» в соответствии с указанной суммой дохода.

При проведении документа формируются движения по регистрам «Инвест. Доходы ОПС» и «Резервы ОПС».

Важно! Для проведения документов вида «Распределение ИД ОПС» по регистрам бухгалтерского учета, необходимо определить в системе счета учета резервов. Данная настройка производится в регистре сведений «Счета учета резервов». Доступ к регистру можно получить при помощи меню командного интерфейса «Общие настройки (УНПФ)» -> «Счета учета резервов»: