Документ "Регламентированный отчет (НФО)"

Регламентированный отчет (НФО) описание объекта ⇓ ⇑

В «Ортикон:XBRL» для работы с отчетностью используются два основных объекта – это отчетные модели (справочник «Виды отчетов») и экземпляр отчета (инстанс, документ «Регламентированный отчет (НФО)»). Регламентированный отчет является разрезом для хранения экземпляра отчетных данных, для пользователя он содержит инструменты работы с данными отчета: заполнение по данным учета, загрузка из Excel и XML, визуализация моделей и редактирование данных. В отчете содержится информация о списке моделей, отчетном периоде, виде отчетной компании (фактически – точке входа). Доступ к форме списка документов «Регламентированный отчет» возможен при использовании меню командного интерфейса «Лицевые счета (НФО)» –> «Регламентированные отчеты»: Для создания регламентированного отчета используется кнопка «Создать» на форме списка «Регламентированные отчеты (НФО)»: При создании регламентированного отчета, на форме настройки необходимо выбрать «Период», «Вид компании» и «Вид отчета» (список моделей): После нажатия «Создать отчет» система формирует документ «Регламентированный отчет (НФО)» и заполняет его отчетными данными (если настроены показателя для автоматического формирования). В открывшейся форме документа будет выведен список моделей (справа) и табличный документ для визуализации модели (слева). По двойному клику на модели ее представление отображается в табличном документе. В системе доступны два интерфейса документа: новый и старый. В данной документации функционал будет описан по новому интерфейсу. Для пользователя доступны кнопки переключения между интерфейсами:

Инструменты при работе с регламентированным отчетом описание объекта ⇓ ⇑

Настройки расчета Перед первоначальным заполнением отчета следует проверить Настройки расчета, т.к. данные параметры определены разработчиком в Показателях модели (запросы). Форма настроек расчета откроется при нажатии кнопки «Настройки расчета». Группа настроек расчета (выделено зеленым цветом) в потоках может ускорить расчет на серверах, обладающими достаточными ресурсами. Эта настройка не доступна в файловом режиме работы (всегда один поток). Она действует на расчет элементарных показателей, произвольных таблиц и произвольных значений. Флаг «Расчет в один поток» – устанавливается, когда сервера не обладают достаточными ресурсами для выполнения задач в несколько потоков. Количество заданий – количество параллельно выполняющихся заданий (по умолчанию 10). Если имеется недостаток мощностей серверов, то это значение нужно уменьшать. Количество данных для задания – количество показателей, рассчитываемых в каждом задании. Если имеется недостаток мощностей серверов, то это значение нужно уменьшать. Нажатие кнопки «Обновить параметры» заполняет таблицу «Параметры» (Нестандартные параметры). Варианты расчета При создании регламентированного отчета не происходит расчет показателей, т.е. он не заполняется автоматически. Если модель (вид отчета) предполагает автоматическое заполнение из учетной системы, то для этого доступны следующие варианты: Расчет пакета – расчет показателей всех видов отчетов (моделей) документа. Расчет отчета/группы отчетов – расчет выделенного вида отчета или группы видов отчетов (доступно по контекстному меню через правую кнопку мыши). Расчет составных показателей отчета/группы отчетов – для выделенного вида отчета или группы видов отчетов рассчитывается только составные показатели (доступно по контекстному меню через правую кнопку мыши). Состояние расчета Процесс расчета не блокирует интерфейс, можно продолжить работать с другими документами или отчетами. Статус расчета отображается в поле табличного документа. При наличии ошибок в показателях или отсутствия необходимых параметров появляется уведомление об ошибках. Для рассчитанных без ошибок видов отчетов устанавливается признак «Рассчитан». Вывести на печать Регламентированный отчет можно вывести на бумажный носитель и для этого на форме выведена кнопка «Печать». Печать текущего – без предварительного просмотра все отправить на печать. Печать отчетов – откроется форма для настройки параметров печати. Она позволяет выбирать виды отчетов для печати, регулировать параметры страниц. «Вернуться к результату» – вернуться к регламентированному отчету из печати отчетов. Выгрузить отчет Регламентированный отчет можно выгрузить в формате XBRL и Excel. При выборе выгрузки отчета в Excel откроется форма с параметрами, где необходимо выбрать каталог выгрузки, единицу измерений (руб., тыс.руб., млн.руб.), формат Excel (XLS, XLSX), вариант (т.е. отбор: Выделенные отчеты, Рассчитанные отчеты, Все отчеты). Флаг «В один файл» – если он установлен, то система создаст один файл Excel, а если нет, то каждый вид отчета выгрузит в отдельный файл. Флаги «Выводить шапку», «Выводить подвал» – переносит в Excel данные из шапки и подвала: «Разбивать на листы» – система поделит таблицу отчета на указанное количество строк и соответственно создаст столько файлов/листов Excel. Панель быстрого доступа Для пользователя доступны следующие переходы к объектам программы: «Значения показателей отчетности» – осуществляется переход к одноименному регистру сведений. В нем хранится результат расчета показателей отчетности. «История статусов отчетности (XBRL)» – осуществляется переход к одноименному регистру сведений. В нем хранится вся история в рамках конкретного регламентированного отчета о смене статуса отчетности XBRL. «Присоединенные файлы» – к регламентированному отчету можно присоединять файлы, которые в последствии будут выгружены в составе пакета XBRL: Объединение отчетов В целях формирования консолидированного отчета, состоящей из нескольких отчетов (отдельные документы «Регламентированный отчет (НФО)»), используется сервис «Обработка объединения регламентированных отчетов». Обработка доступна из списка документов: При объединении необходимо, чтобы все отчеты, входящие в нее, имели одинаковый статус. Чтобы установить статус отчета, первоначально требуется заполнить справочник «Статусы отчетности (XBRL)», который доступен из раздела «Лицевые счета (НФО)»: В данном справочнике нужно выстроить последовательность смены статусов и указать пользователей, которые имеют право менять данный статус: Теперь можем вернуться к процессу объединения. В реквизите «Текущий объект» необходимо указать регламентированный отчет для автоматического заполнения настроек (любой из объединяемых отчетов). На основании выбранного регламентированного отчета заполнятся поля «Настройка»: ‒ Организация; ‒ Вид компании; ‒ Выбор периода; ‒ Период отчета; ‒ Единица масштабирования; ‒ Количество строк при записи показателей. В реквизите «Регламентированный отчет» не нужно ничего указывать, тогда в этом случае при объединении будет создан новый регламентированный отчет с текущей датой и с комментарием «Автообъединение». (Возможность указать конкретное значение в реквизите «Регламентированный отчет» предусмотрено в рамках расширения функционала в будущих релизах). Набор реквизитов для указания настроек по отбору документов регламентных отчетов вручную не заполняется. Автозаполнение настроек делается на основании выбранного текущего объекта. Статусы документов отображаются все в соответствии с заполненным справочником «Статусы отчетности (XBRL)», при этом галочкой будет отмечен только тот статус, который присвоен регламентированному отчету, выбранному в реквизите «Текущий объект». При необходимости можно установить галочку статусу отчета со статусом «» (все статусы). Если в настройке статусов документов установить галочки нескольким статусам отчетов с одинаковым или разным статусом (ошибочно), то в списке регламентированных отчетов по умолчанию сформируется список регламентированных отчетов со статусом, который установлен в регламентированном отчете, выбранным в реквизите «Текущий объект». Если в настройке статусов документов дополнительно установить галочки статусам отчетов со статусом «» (все статусы), то в списке регламентированных отчетов сформируется список регламентированных отчетов со статусом, который установлен в регламентированном отчете, выбранным в реквизите «Текущий объект» и со статусом «» (все статусы). Реквизит «Дерево отчетов» в текущем релизе не используется. Список рег. отчетов, данные которых будут объединяться, заполняется кнопкой «Обновить» с учетом выбора периода и отмеченными галочками статусами документов. Список «Виды отчетов» заполняется автоматически с учетом выбора периода и отмеченными галочками статусами документов после обновления списка регламентированных отчетов. Сценарий объединения будет использоваться в будущих релизах. Объединенный регламентированный отчет формируется кнопкой «Создать отчет». Об-работку объединения регламентированных отчетов можно использовать несколько раз очищая или перевыбирая реквизит «Регламентированный отчет», меняя списки регламентированных отчетов, и/или перевыбирая «Текущий объект». Обращаем внимание, что обработка объединения подбирает регламентированные отчеты (НФО), имеющие одинаковые настройки: организация, вид компании, период отчета, единица масштабирования и статус отчета. Порядок работы: 1. Выбираем документ в реквизит «Текущий объект» и проверяем настройки для отбора списка рег. отчетов. Перевыбирать настройки вручную можно, но не нужно, так как это может привести к ошибке и список регламентированных отчетов для объединения не сформируется. 2. Далее нажимаем кнопку «Обновить» списка регламентированных отчетов – заполняется табличная часть регламентированных отчетов и список «Виды отчетов». 3. После того, как выбран список рег. отчетов и выполнена настройка, необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет». Процедура объединения регламентированных отчетов создает новый «Регламентированный отчет (НФО)», в ячейке «Комментарии» такого отчета будет прописано «Автообъединение…» (реквизит «Регламентированный отчет» не заполняли). Внимание! При формировании объединения регламентированных отчетов нельзя соединять одни и те же виды отчётов (например, заполненные предварительными черновыми и окончательными данными), виды отчётов должны быть разными. Следует объединять только те отчеты, которые прошли все проверки и заполнены окончательными суммами. См. также Документ "Регламентированный отчет (НФО)"

Объединение регламентированных отчетов описание объекта ⇓ ⇑

Работа со справочником "Статусы отчетности (XBRL)" В целях формирования отчетности, состоящей из нескольких отчетов, используется сервис "Обработка объединения регламентированных отчетов". При формировании объединенной отчетности необходимо, чтобы отчеты, входящие в нее, имели одинаковый статус. Чтобы установить статус отчета, первоначально требуется заполнить справочник "Статусы отчетности (XBRL)" в модуле "Лицевые счета (НФО) ". 1 Рисунок 1. Пункт меню для обращения к справочнику "Статусы отчетности (XBRL)" Для отражения состояния готовности отчетов в справочнике «Статус» доступны для выбора предопределенные значения, которые будут использоваться в будущих релизах. 1 Рисунок 2. Выбор предопределенного статуса в справочнике "Статусы отчетности (XBRL)" Для примера в поставке конфигурации уже могут быть созданные Статусы отчетности (XBRL). 1 Рисунок 3. Справочник "Статусы отчетности (XBRL)" Пользователь имеет возможность создать индивидуальные статусы отчетности на основании предопределенных статусов, а также задать условия по переходу на следующий статус (см. Рисунок 4) и определить лиц, которые имеют права на присвоение иного статуса (см. Рисунок 5). Так как предопределенные статусы планируется использовать в будущих релизах, то в настоящее время следует выбирать только вариант "Загрузка данных", либо не делать выбора вообще. 1 Рисунок 4. Закладка "Переход на статус" справочника "Статусы отчетности (XBRL)" 1 Рисунок 5. Закладка "Изменение доступно для" справочника "Статусы отчетности (XBRL)" Для объединения регламентированных отчетов достаточно использовать один из уже созданных в поставке конфигурации Статусов отчетности (XBRL) или создать собственный с помощью кнопки «Создать» (см.Рисунок 6). «Наименование» Статусу отчетности (XBRL) присваивается произвольное. «Статус» можно не выбирать. На закладке «Переход на статус» нужно нажать на кнопку «Добавить», но в появившейся строке Статус можно не выбирать, а нажать на клавиатуре клавишу Enter и по умолчанию установится значение «Все статусы» (см.Рисунок 7), либо сделать выбор статуса отчетности (XBRL) из уже созданного справочника «Статусы отчетности (XBRL)» (см.Рисунок 1). На закладке «Изменение доступно для» нужно нажать на кнопку «Добавить», но в появившейся строке Пользователя можно не выбирать, а нажать на клавиатуре клавишу Enter и по умолчанию установится значение «Все пользователи» (см.Рисунок 8), либо сделать выбор пользователя из справочника «Пользователи». 1 Рисунок 6. Справочник "Статусы отчетности (XBRL)" 1 Рисунок 7. Закладка "Переход на статус" справочника "Статусы отчетности (XBRL) 1 Рисунок 8. Закладка "Изменение доступно для" справочника "Статусы отчетности (XBRL)" Работа с "Регламентированными отчетами" Далее переходим в перечень регламентированных отчетов в модуле "Лицевые счета (НФО)". 1 Рисунок 9. Пункт меню для обращения к регламентированным отчетам И устанавливаем в журнале регламентированных отчетов соответствующий статус в поле «Текущий статус» конкретному выбранному отчету (встаем курсором на выбранный отчет, строка выбранного отчета подсвечивается желтым цветом и нажимаем кнопку «Установить статус», открывается для выбора справочник «Статусы отчетности (XBRL)», причем для выбора доступны статусы отчетности со значением статуса «Загрузка данных» или «»). После того как установили одинаковый статус нескольким отчетам, которые необходимо объединить в один регламентированный отчет, нажимаем кнопку «Установить статус» (Рисунок 10). 1 Рисунок 10. Кнопка "Установить статус" Работа с сервисом "Обработка объединения регламентированных отчетов"» После того как все регламентированные отчеты (НФО) в разделе «Лицевые счета (НФО)» будут сформированы и заполнены данными их необходимо объединить. Вызвать обработку по объединению регламентированных отчетов можно, находясь в журнале регламентированных отчетов. Предварительно необходимо: -установить одинаковый текущий статус загрузки напротив каждого регламентированного отчета (НФО), например, «Готов к объединению»; -нажать кнопку «Объединение рег. отчетов» (Рисунок 11). 1Рисунок 11. Вызов обработки "Объединение регламентированных отчетов" При этом откроется окно настроек обработки (Рисунок 12). 1Рисунок 12. Основная настройка обработки В реквизите «Текущий объект» необходимо указать регламентированный отчет для автоматического заполнения настроек (любой из объединяемых отчетов). На основании выбранного регламентированного отчета заполнятся поля «Настройка»: -Организация; -Вид компании; -Выбор периода; -Период отчета; -Единица масштабирования; -Количество строк при записи показателей. 1 В реквизите «Регламентированный отчет» не нужно ничего указывать, тогда в этом случае при объединении будет создан новый регламентированный отчет с текущей датой и с комментарием «Автообъединение». (Возможность указать конкретное значение в реквизите «Регламентированный отчет» предусмотрено в рамках расширения функционала в будущих релизах.) 1 Набор реквизитов для указания настроек по отбору документов регламентных отчетов вручную не заполняется. Автозаполнение настроек делается на основании выбранного текущего объекта. Статусы документов отображаются все в соответствии с заполненным справочником «Статусы отчетности (XBRL)», при этом галочкой будет отмечен только тот статус, который присвоен регламентированному отчету, выбранному в реквизите «Текущий объект». При необходимости можно установить галочку статусу отчета со статусом «» (все статусы). Если в настройке статусов документов установить галочки нескольким статусам отчетов с одинаковым или разным статусом (ошибочно), то в списке регламентированных отчетов по умолчанию сформируется список регламентированных отчетов со статусом, который установлен в регламентированном отчете, выбранным в реквизите «Текущий объект». Если в настройке статусов документов дополнительно установить галочки статусам отчетов со статусом «» (все статусы), то в списке регламентированных отчетов сформируется список регламентированных отчетов со статусом, который установлен в регламентированном отчете, выбранным в реквизите «Текущий объект» и со статусом «» (все статусы). Реквизит "Дерево отчетов" в текущем релизе не используется. 1 Список рег. отчетов, данные которых будут объединяться, заполняется кнопкой «Обновить» с учетом выбора периода и отмеченными галочками статусами документов. 1 Список «Виды отчетов» заполняется автоматически с учетом выбора периода и отмеченными галочками статусами документов после обновления списка регламентированных отчетов. Сценарий объединения будет использоваться в будущих релизах. 1 Объединенный регламентированный отчет формируется кнопкой «Создать отчет». Обработку объединения регламентированных отчетов можно использовать несколько раз очищая или перевыбирая реквизит «Регламентированный отчет», меняя списки регламентированных отчетов, и/или перевыбирая «Текущий объект». 1 Обращаем внимание, что обработка объединения подбирает регламентированные отчеты (НФО), имеющие одинаковые настройки: организация, вид компании, период отчета, единица масштабирования и статус отчета. Порядок работы Выбираем документ в реквизит «Текущий объект» и проверяем настройки для отбора списка рег. отчетов. Перевыбирать настройки вручную можно, но не нужно, так как это может привести к ошибке и список регламентированных отчетов для объединения не сформируется. 1Рисунок 13. Настройки обработки 1 Нажимаем кнопку «Обновить» списка регламентированных отчетов - заполняется табличная часть регламентированных отчетов и список «Виды отчета». 1Рисунок 14. Формирование списка отчетов 1 После того, как выбран список рег. отчетов и выполнена настройка, необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет». Будет создан итоговый документ. Процедура объединения регламентированных отчетов создает новый «Регламентированный отчет (НФО)», в ячейке «Комментарии» такого отчета будет прописано «Автообъединение…» (реквизит «Регламентированный отчет» не заполняли). Обращаем внимание, что при формировании объединения регламентированных отчетов нельзя соединять одни и те же виды отчётов (например, заполненные предварительными черновыми и окончательными данными), виды отчётов должны быть разными. Также следует объединять только те отчеты, которые прошли все проверки и заполнены окончательными суммами.