Управление инвестиционной компанией: различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правка

Hline1 (обсуждение | вклад)

1 группа участника
237 правок
Нет описания правки
Hline1 (обсуждение | вклад)
praktiks
237 правок
Нет описания правки
 
(не показаны 32 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:


==  '''Константы''' ==
<h2>'''Константы'''</h2>
 
==  '''Справочники''' ==


<h2>'''Справочники'''</h2>


2.1  [[УИК/Справочники/Биржи]]
2.1  [[УИК/Справочники/Биржи]]
Строка 57: Строка 56:
2.26 [[УИК/Справочники/Шаблоны создания лицевых счетов]]
2.26 [[УИК/Справочники/Шаблоны создания лицевых счетов]]


== '''Документы''' ==
<h2>'''Документы'''</h2>
 
3.1  [[УИК/Документы/Ввод начальных остатков по ценным бумагам]]
 
3.2  [[УИК/Документы/Ввод ценных бумаг]]
 
3.3  [[УИК/Документы/Ввод/вывод ДС]]
 
3.4  [[УИК/Документы/Вторая часть РЕПО]]
 
3.5  [[УИК/Документы/Выбытие ценных бумаг]]
 
3.6  [[УИК/Документы/Вывод ДС клиентом (налоги)]]
 
3.7  [[УИК/Документы/Вывод ценных бумаг]]
 
3.8  [[УИК/Документы/Дооценка ценных бумаг]]
 
3.9  [[УИК/Документы/Закрытие лицевого счета]]
 
3.10  [[УИК/Документы/Изменение договора РЕПО]]
 
3.11  [[УИК/Документы/Комиссии по сделкам]]
 
3.12  [[УИК/Документы/Конвертация]]
 
3.13  [[УИК/Документы/Конвертация ценных бумаг]]
 
3.14  [[УИК/Документы/Начисление дохода по ценным бумагам]]
 
3.15  [[УИК/Документы/Начисление маржи и ГО]]
 
3.16  [[УИК/Документы/Начисление НДФЛ (по клиентам по инвестициям)]]
 
3.17  [[УИК/Документы/Начисление процентов по депозитам]]
 
3.18  [[УИК/Документы/Начисления по открытым срочным контрактам]]
 
3.19 [[УИК/Документы/Начисления РЕПО]]
 
3.20  [[УИК/Документы/Операции по срочным сделкам]]
 
3.21  [[УИК/Документы/Операции с прочими активами]]
 
3.22  [[УИК/Документы/Операция (ЕПС)]]
 
3.23  [[УИК/Документы/Оплата сделки]]
 
3.24  [[УИК/Документы/Открытие лицевого счета]]
 
3.25  [[УИК/Документы/Первая часть РЕПО]]
 
3.26  [[УИК/Документы/Перемещение ценных бумаг]]
 
3.27  [[УИК/Документы/Переоценка валютных средств]]
 
3.28  [[УИК/Документы/Переоценка валютных ценных бумаг]]
 
3.29  [[УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг]]
 
3.30  [[УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг (ВУ)]]
 
3.31  [[УИК/Документы/Перерегистрация]]
 
3.32  [[УИК/Документы/Погашение купонов]]
 
3.33  [[УИК/Документы/Погашение ценных бумаг]]
 
3.34  [[УИК/Документы/Поручение на прочее движение ДС]]
 
3.35  [[УИК/Документы/Поручение на прочее движение ЦБ]]
 
3.36  [[УИК/Документы/Поручение на сделку]]
 
3.37  [[УИК/Документы/Поступление ценных бумаг]]
 
3.38  [[УИК/Документы/Прочие движения денег]]
 
3.39  [[УИК/Документы/Прочие движения ценных бумаг]]
 
3.40  [[УИК/Документы/Прочие начисления для целей расчета НДФЛ]]
 
3.41  [[УИК/Документы/Распределение сделок]]
 
3.42  [[УИК/Документы/Распределить аванс по частичному погашению]]
 
3.43  [[УИК/Документы/Расчет СЧА (ВУ)]]
 
3.44  [[УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные)]]
 
3.45  [[УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)]]
 
3.46  [[УИК/Документы/Сделка с ценными бумагами]]
 
3.47  [[УИК/Документы/Списание УНКД]]
 
3.48  [[УИК/Документы/Частичное погашение ценных бумаг]]
 
<h2>'''Журналы документов'''</h2>
 
4.1  [[УИК/Журналы документов /Документы по ценным бумагам]]
 
4.2  [[УИК/Журналы документов/Документы по срочным сделкам]]
 
<h2>'''Перечисления'''</h2>
 
<h2>'''Отчеты'''</h2>
 
6.1  [[УИК/Отчеты/Анализ счета (НФО)]]
 
6.2  [[УИК/Отчеты/График Котировок ЦБ]]
 
6.3  [[УИК/Отчеты/Журнал векселей]]
 
6.4  [[УИК/Отчеты/Карточка счета (НФО)]]
 
6.5  [[УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость (НФО)]]
 
6.6  [[УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость по счету (НФО)]]
 
6.7  [[УИК/Отчеты/Обороты счета (НФО)]]
 
6.8  [[УИК/Отчеты/Отчет аналитический о сделках]]
 
6.9  [[УИК/Отчеты/Отчет Клиента (брокер)]]
 
6.10  [[УИК/Отчеты/Отчет клиента (ДУ)]]
 
6.11  [[УИК/Отчеты/Отчет по проводкам (НФО)]]
 
6.12  [[УИК/Отчеты/Регистры налогового учета ЦБ]]
 
<h2>'''Обработки'''</h2>
 
7.1  [[УИК/Обработки/Загрузка данных ценных бумаг]]
 
7.2  [[УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML]]
 
7.3  [[УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML 2]]
 
7.4  [[УИК/Обработки/Загрузка НСД]]
 
7.5  [[УИК/Обработки/Загрузка Остатков Из Файла Excel]]
 
7.6  [[УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ (универсальная)]]
 
7.7  [[УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ(универсальная)]]
 
7.8  [[УИК/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML]]
 
7.9  [[УИК/Обработки/Загрузка срочных сделок БУ (универсальная)]]
 
7.10  [[УИК/Обработки/Заполнение кодов вычета и дохода у физ лиц инвестиции]]
 
7.11  [[УИК/Обработки/Заявка ордер на сделку]]
 
7.12  [[УИК/Обработки/Настройка подсистемы (ЕПС)]]
 
7.13  [[УИК/Обработки/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML]]
 
7.14  [[УИК/Обработки/Обработки/Перепроведение по регистру учет ЦБ]]
 
7.15  [[УИК/Обработки/Проверка погашений]]
 
7.16  [[УИК/Обработки/Распределение брокерской комиссии]]
 
7.17  [[УИК/Обработки/Универсальная загрузка котировок]]
 
7.18  [[УИК/Обработки/Формирование начислений дохода по купонам (за период)]]
 
<h2> '''Планы видов характеристик'''</h2>
 
<h2>'''Планы счетов'''</h2>
 
9.1  [[УИК/Планы счетов/План счетов (ЕПС)]]
 
<h2>'''Планы видов расчета'''</h2>
 
<h2>'''Регистры сведений'''</h2>
 
11.1  [[УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)]]
 
11.2  [[УИК/Регистры сведений/Листинг ценных бумаг]]
 
11.3  [[УИК/Регистры сведений/Параметры учета срочных сделок]]
 
11.4  [[УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг]]
11.5  [[УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг ДУ]]
11.6  [[УИК/Регистры сведений/Последовательность котировок для переоценки]]
11.7  [[УИК/Регистры Сведений/Реквизиты лицевого счета]]
11.8  [[УИК/Регистры сведений/Ставки тарифных планов]]
11.9  [[УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов]]
11.10 [[УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)]]
 
<h2>'''Регистры накопления'''</h2>
 
<h2>'''Регистры бухгалтерии'''</h2>
 
13.1  [[УИК/Регистры бухгалтерии/Журнал проводок (ЕПС)]]


==  '''Регистры сведений''' ==
[[Категория:УИК| ]]

Текущая версия от 11:33, 20 июня 2022

Константы

Справочники

2.1 УИК/Справочники/Биржи

2.2 УИК/Справочники/Виды движений ДС

2.3 УИК/Справочники/Виды дополнительных расходов по ценным бумагам

2.4 УИК/Справочники/Виды касс

2.5 УИК/Справочники/Виды котировок

2.6 УИК/Справочники/Виды ценных бумаг

2.7 УИК/Справочники/Группы учета

2.8 УИК/Справочники/Депозитные вклады

2.9 УИК/Справочники/Договоры контрагентов

2.10 УИК/Справочники/Инвестиционные портфели

2.11 УИК/Справочники/Источники трансляции (НФО)

2.12 УИК/Справочники/Контрагенты

2.13 УИК/Справочники/Котировальные списки ценных бумаг

2.14 УИК/Справочники/Котировки ценных бумаг

2.15 УИК/Справочники/Места хранения ценных бумаг

2.16 УИК/Справочники/Настройки отчетов

2.17 УИК/Справочники/Общие типы ценных бумаг

2.18 УИК/Справочники/Показатели отчетов

2.19 УИК/Справочники/Правила нумерации лицевых счетов

2.20 УИК/Справочники/Разделы тарифного плана

2.21 УИК/Справочники/Счета ДЕПО

2.22 УИК/Справочники/Торговые портфели

2.23 УИК/Справочники/Торговые секции

2.24 УИК/Справочники/Характеристики доп расходов

2.25 УИК/Справочники/Цели получения котировок

2.26 УИК/Справочники/Шаблоны создания лицевых счетов

Документы

3.1 УИК/Документы/Ввод начальных остатков по ценным бумагам

3.2 УИК/Документы/Ввод ценных бумаг

3.3 УИК/Документы/Ввод/вывод ДС

3.4 УИК/Документы/Вторая часть РЕПО

3.5 УИК/Документы/Выбытие ценных бумаг

3.6 УИК/Документы/Вывод ДС клиентом (налоги)

3.7 УИК/Документы/Вывод ценных бумаг

3.8 УИК/Документы/Дооценка ценных бумаг

3.9 УИК/Документы/Закрытие лицевого счета

3.10 УИК/Документы/Изменение договора РЕПО

3.11 УИК/Документы/Комиссии по сделкам

3.12 УИК/Документы/Конвертация

3.13 УИК/Документы/Конвертация ценных бумаг

3.14 УИК/Документы/Начисление дохода по ценным бумагам

3.15 УИК/Документы/Начисление маржи и ГО

3.16 УИК/Документы/Начисление НДФЛ (по клиентам по инвестициям)

3.17 УИК/Документы/Начисление процентов по депозитам

3.18 УИК/Документы/Начисления по открытым срочным контрактам

3.19 УИК/Документы/Начисления РЕПО

3.20 УИК/Документы/Операции по срочным сделкам

3.21 УИК/Документы/Операции с прочими активами

3.22 УИК/Документы/Операция (ЕПС)

3.23 УИК/Документы/Оплата сделки

3.24 УИК/Документы/Открытие лицевого счета

3.25 УИК/Документы/Первая часть РЕПО

3.26 УИК/Документы/Перемещение ценных бумаг

3.27 УИК/Документы/Переоценка валютных средств

3.28 УИК/Документы/Переоценка валютных ценных бумаг

3.29 УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг

3.30 УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг (ВУ)

3.31 УИК/Документы/Перерегистрация

3.32 УИК/Документы/Погашение купонов

3.33 УИК/Документы/Погашение ценных бумаг

3.34 УИК/Документы/Поручение на прочее движение ДС

3.35 УИК/Документы/Поручение на прочее движение ЦБ

3.36 УИК/Документы/Поручение на сделку

3.37 УИК/Документы/Поступление ценных бумаг

3.38 УИК/Документы/Прочие движения денег

3.39 УИК/Документы/Прочие движения ценных бумаг

3.40 УИК/Документы/Прочие начисления для целей расчета НДФЛ

3.41 УИК/Документы/Распределение сделок

3.42 УИК/Документы/Распределить аванс по частичному погашению

3.43 УИК/Документы/Расчет СЧА (ВУ)

3.44 УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные)

3.45 УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)

3.46 УИК/Документы/Сделка с ценными бумагами

3.47 УИК/Документы/Списание УНКД

3.48 УИК/Документы/Частичное погашение ценных бумаг

Журналы документов

4.1 УИК/Журналы документов /Документы по ценным бумагам

4.2 УИК/Журналы документов/Документы по срочным сделкам

Перечисления

Отчеты

6.1 УИК/Отчеты/Анализ счета (НФО)

6.2 УИК/Отчеты/График Котировок ЦБ

6.3 УИК/Отчеты/Журнал векселей

6.4 УИК/Отчеты/Карточка счета (НФО)

6.5 УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость (НФО)

6.6 УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость по счету (НФО)

6.7 УИК/Отчеты/Обороты счета (НФО)

6.8 УИК/Отчеты/Отчет аналитический о сделках

6.9 УИК/Отчеты/Отчет Клиента (брокер)

6.10 УИК/Отчеты/Отчет клиента (ДУ)

6.11 УИК/Отчеты/Отчет по проводкам (НФО)

6.12 УИК/Отчеты/Регистры налогового учета ЦБ

Обработки

7.1 УИК/Обработки/Загрузка данных ценных бумаг

7.2 УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML

7.3 УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML 2

7.4 УИК/Обработки/Загрузка НСД

7.5 УИК/Обработки/Загрузка Остатков Из Файла Excel

7.6 УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ (универсальная)

7.7 УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ(универсальная)

7.8 УИК/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML

7.9 УИК/Обработки/Загрузка срочных сделок БУ (универсальная)

7.10 УИК/Обработки/Заполнение кодов вычета и дохода у физ лиц инвестиции

7.11 УИК/Обработки/Заявка ордер на сделку

7.12 УИК/Обработки/Настройка подсистемы (ЕПС)

7.13 УИК/Обработки/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML

7.14 УИК/Обработки/Обработки/Перепроведение по регистру учет ЦБ

7.15 УИК/Обработки/Проверка погашений

7.16 УИК/Обработки/Распределение брокерской комиссии

7.17 УИК/Обработки/Универсальная загрузка котировок

7.18 УИК/Обработки/Формирование начислений дохода по купонам (за период)

Планы видов характеристик

Планы счетов

9.1 УИК/Планы счетов/План счетов (ЕПС)

Планы видов расчета

Регистры сведений

11.1 УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)

11.2 УИК/Регистры сведений/Листинг ценных бумаг

11.3 УИК/Регистры сведений/Параметры учета срочных сделок

11.4 УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг

11.5 УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг ДУ

11.6 УИК/Регистры сведений/Последовательность котировок для переоценки

11.7 УИК/Регистры Сведений/Реквизиты лицевого счета

11.8 УИК/Регистры сведений/Ставки тарифных планов

11.9 УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов

11.10 УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)

Регистры накопления

Регистры бухгалтерии

13.1 УИК/Регистры бухгалтерии/Журнал проводок (ЕПС)

Источник — http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=Управление_инвестиционной_компанией&oldid=13844