УНПФ/Документы/Поступление взносов

Для регистрации поступления пенсионных взносов служит документ «Пенсионные взносы». Документ имеет три различные формы – форма для индивидуальных договоров с физ. лицами, форма для коллективных договоров и форма для записи пенсионных взносов по произвольному набору пенсионных счетов (может использоваться при регистрации пенсионных взносов по списку пенсионных договоров с физ. лицами). Кроме того вид документа зависит от настройки параметров учета НПФ «Рассчитывать ОУД при зачислении взносов на счета».

Если документ вызывается из общего журнала (меню Документ НПФ – Общий журнал) добавлением строки в правое табличное поле, то форма документа будет определена автоматически, исходя из того, какой пенсионный договор выбран в левом верхнем табличном поле. Если активен индивидуальный договор, то будет открыта форма для регистрации поступления взносов по индивидуальному договору, если активен договор, вкладчиком по которому является юридическое лицо, то будет открыта форма для регистрации поступления взносов по коллективному договору, если же выбрана группа договоров, тогда открывается форма для регистрации взносов по произвольному списку пенсионных счетов. При вводе документа из списка документов «Поступление взносов», форма должна быть определена пользователем.

Форма для регистрации поступления взносов по индивидуальному договору.

Необходимо заполнить следующие реквизиты:

Организация – указывается организация в которую поступил пенсионный взнос;

Документ основание – поле необязательно к заполнению, в нем можно указать по какому платежному поручению или приходному кассовому ордеру поступили в организацию эти взносы;

Пенсионный договор – здесь указывается пенсионный договор, по которому поступили взносы;

Плательщик – в этом поле указывается юридическое или физическое лицо, перечислившее взносы. Как правило, это вкладчик по пенсионному договору, но бывают исключения;

Взносы за период – если предусмотрена периодичность внесения взносов, то здесь указывается за какой период (например, месяц или квартал) внесены взносы;

Сумма взноса – здесь указывается поступившая сумма;

Тип взноса – здесь необходимо указать, что являются ли эти взносы взносами физ.лица в свою пользу, в пользу третьих лиц, либо же эти взносы внесены юридическим лицом;

Дополнительно – это любая аналитика, которую Фонд хотел бы вести по пенсионным взносам.

При регистрации этим документом сумм на ОУД, на форму документа добавляется «Сумма на ОУД» и реквизиты для проведения документа по бухгалтерскому учету.

Форма для регистрации поступления взносов по коллективному договору.

Необходимо заполнить следующие реквизиты:

Организация – указывается организация в которую поступил пенсионный взнос;

Документ регистрации – поле необязательно к заполнению, в нем можно указать по какому платежному поручению или приходному кассовому ордеру поступили в организацию эти взносы;

Пенсионный договор – здесь указывается пенсионный договор, по которому поступили взносы;

Плательщик – в этом поле указывается юридическое лицо, перечислившее взносы. Как правило, это вкладчик по пенсионному договору, но бывают исключения;

Взносы за период – если предусмотрена периодичность внесения взносов, то здесь указывается за какой период (например, месяц или квартал) внесены взносы;

Тип резерва – здесь указывается какой резерв формирует фонд за счет этих взносов – если взносы зачисляются на индивидуальные пенсионные счета, то указывается тип резерва «ИПС», если взносы зачисляются на солидарный счет или на учетные карточки, то указывается тип резерва «СПС».

Тип взноса – здесь необходимо указать, что являются ли эти взносы взносами физ.лица в свою пользу, в пользу третьих лиц, либо же эти взносы внесены юридическим лицом.

Дата поступления списков – т.к. списки для распределения поступившего взноса не всегда приходят одновременно со взносом, то в этом реквизите указывается дата реального формирования и проведения документа, в то время как в реквизите «Дата», должна быть указана дата зачисления средств на счет организации.

В табличной части указывается список пенсионных счетов и суммы, которые должны быть на них зачислены. Если поступают средства на солидарный счет, то в списке счетов должен быть выбран солидарный счет договора.

Если взносы поступают на пенсионный счет, находящийся в состоянии «Ожидание взносов», то возможно распечатать извещение об открытии пенсионного счета. Если все счета в табличной части уже находятся в состоянии «Накопительный период» или ином (кроме «Ожидание взносов»), то извещение сформировано не будет.

При регистрации этим документом сумм на ОУД, в табличную часть добавляется реквизит «Сумма на ОУД» и реквизиты для проведения документа по бухгалтерскому учету в шапку документа.

Форма для регистрации взносов по произвольному списку.

Порядок заполнения и состав реквизитов здесь соответствуют форме для регистрации поступления взносов по коллективному договору, за одним исключением – нет необходимости указывать пенсионный договор в шапке документа.

Заполнение табличной части возможно как подбором из справочника «Пенсионные счета» (по кнопке «Заполнить» - «Из справочника»), так и загрузкой из файла формата dbf (по кнопке «Заполнить» - «Из файла»).

1.Параметры для идентификации данных зависят от того, производится ли загрузка по одному договору или по нескольким сразу.

Если загрузка производится по одному договору, то в форме обработки загрузки следует указать этот пенсионный договор. В этом случае идентификация со справочником Контрагенты производится либо по коду, либо по паспортным данным, либо по номеру ИНН, либо по номеру ПФР, а затем будет найден пенсионный счет указанного участника, открытый под выбранным договором.

Если пенсионный договор не указан, то возможна идентификация со справочником Пенсионные счета по номеру пенсионного счета. Либо же пенсионный счет ищется по совокупности номера договора и параметров идентификации участника.

В любом случае, для тех реквизитов, по которым отмечена идентификация, надо указать имена полей в файле.

2.Для того, чтобы в табличную часть были загружены не только пенсионные счета, но также и суммы, следует установить флажок «Загружать сумму» и указать имя поля в файле, в котором записана сумма взноса.

3.Необходимо указать кодировку Вашего файла.

Если после загрузки Вам был выдан протокол загрузки, где было написано, что те или иные пенсионные счета отсутствуют в базе, то для открытия этим участникам пенсионных счетов можно на форме той же обработки нажать на кнопку «Ввод пенсионных счетов», расположенную в нижнем левом углу формы. Порядок работы с обработкой ввода новый пенсионных счетов:

1.В открывшейся форме обработки «Открытие пенсионных счетов», должно быть выбрано значение переключателя в положение «Открыть счета под договором», и указан договор в рамках которого открываются пенсионные счета.

2.Проверьте дату формирования документов – она не должна быть больше, чем дата поступления взносов. Не забывайте о том, что дата в программе записывается вместе со временем.

3.Нажмите кнопку Сформировать. Если программа найдет в Вашем файле участников, которым еще не открыты счета под выбранным Вами договором, то будет сформирован новый документ «Ввод пенсионных счетов». Вы увидите этот документ на открывшейся закладке Новые документы обработки. Нажав на значок лупы возле документа можно его открыть и посмотреть содержимое. Если сформированный документ Вас устраивает, то надо нажать на кнопку «Провести», а затем на кнопку «Применить». Если что-то в документе не устраивает, то можно нажать на кнопку Отменить - в этом случае этот документ будет удален из базы.

Документ «Поступление взносов» делает движения по регистрам «Резервы» и «Поступления» , и ряду регистров сведений. Движения, сделанные документом можно посмотреть по кнопке,расположенной на верхней командной панели списка документов.