УНПФ/Документы/Распределение взносов

Для регистрации распределения взносов с солидарного счета на именные пенсионные счета, либо на учетные карточки служит документ «Распределение взносов». Документ доступен из меню «Документы НПО» - «Общий журнал», добавлением новой строки в правое табличное поле, либо «Документы НПО» - «Распределение взносов» или через рабочий стол «НПО» - «Ведение накопительного периода» - «Распределение взносов».

В документе присутствуют реквизиты:

Организация;

Документ регистрации – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, распорядительное письмо вкладчика), на основании которого формируется данный документ;

Пенсионный договор – реквизит необязателен для заполнения, в нем можно указать пенсионный договор, если распределение взносов происходит внутри одного договора;

Использовать отбор пенсионных счетов по договору – реквизит имеет смысл только в том случае, если пенсионный договор указан. При установленном флажке, в табличной части будет доступен выбор пенсионных счетов только по выбранному пенсионному договору;

Номер счета - здесь указывается счет, с которого средства будут списаны, если производится списание средств с солидарного счета, то здесь указывается солидарный счет договора;

Тип резерва исходный - здесь указывается тип резерва, с которого производится списание (если регистрируется распределение с солидарного счета, то здесь указывается СПС);

Тип резерва результат – здесь указывается тип резерва, на который переводятся средства (если распределение идет на учетные карточки, то здесь должно стоять СПС, а если на индивидуальные пенсионные счета, то в этом реквизите выбирается ИПС);

Списывать пропорционально – при установке флага, списание происходит пропорционально с тех типов сумм, которые присутствуют на солидарном счете (как правило, это взносы юр. лиц и инвест. доход на взносы юр. лиц).

Тип суммы – реквизит не обязателен к заполнению. В нем можно указать тип суммы, который распределяется (например, можно распределить только взносы юридических лиц с указанного счета);

Сумма к распределению – здесь указывается общая сумма к распределению – она должна совпадать с итогом по колонке табличной части Сумма взноса.

Заполнение табличной части возможно как подбором из справочника «Пенсионные счета» (по кнопке «Заполнить»/ «Из справочника»), так и загрузкой из файла формата dbf (по кнопке «Заполнить»/ «Из файла»).

При загрузке из файла обратите внимание:

1.Параметры для идентификации данных зависят от того, производится ли загрузка по одному договору или по нескольким сразу.

Если загрузка производится по одному договору, то в форме обработки загрузки следует указать этот пенсионный договор. В этом случае идентификация со справочником Контрагенты производится либо по коду, либо по паспортным данным, либо по номеру ИНН, либо по номеру ПФР, а затем будет найден пенсионный счет указанного участника, открытый под выбранным договором.

Если пенсионный договор не указан, то возможна идентификация со справочником Пенсионные счета по номеру пенсионного счета. Либо же пенсионный счет ищется по совокупности номера договора и параметров идентификации участника.

В любом случае, для тех реквизитов, по которым отмечена идентификация, надо указать имена полей в файле.

2.Для того, чтобы в табличную часть были загружены не только пенсионные счета, но также и суммы, следует установить флажок «Загружать сумму» и указать имя поля в файле, в котором записана сумма взноса.

3.Необходимо указать кодировку Вашего файла.

Если после загрузки Вам был выдан протокол загрузки, где было написано, что те или иные пенсионные счета отсутствуют в базе, то для открытия этим участникам пенсионных счетов можно на форме той же обработки нажать на кнопку «Ввод пенсионных счетов», расположенную в нижнем левом углу формы. Порядок работы с обработкой ввода новых пенсионных счетов:

1.В открывшейся форме обработки «Открытие пенсионных счетов», должно быть выбрано значение переключателя в положение «Открыть счета под договором», и указан договор в рамках которого открываются пенсионные счета.

2.Проверьте дату формирования документов – она не должна быть больше, чем дата поступления взносов. Не забывайте о том, что дата в программе записывается вместе со временем.

3.Нажмите кнопку Сформировать. Если программа найдет в Вашем файле участников, которым еще не открыты счета под выбранным Вами договором, то будет сформирован новый документ «Ввод пенсионных счетов». Вы увидите этот документ на открывшейся закладке «Новые документы» обработки. Нажав на значок лупы возле документа можно его открыть и посмотреть содержимое. Если сформированный документ Вас устраивает, то надо нажать на кнопку «Провести», а затем на кнопку «Применить». Если что-то в документе не устраивает, то можно нажать на кнопку «Отменить» - в этом случае этот документ будет удален из базы.

Если необходимо распределить поровну по пенсионным счетам, указанным в табличной части, сумму к распределению, то надо нажать расположенную над табличной частью кнопку «Распределить».

При проведении документ списывает из регистра Резервы средства с пенсионного счета, указанного в шапке документа и распределяет их по счетам, выбранным в табличной части