УНПФ/Обработки/Начисление ИД

Обработка предназначена для пакетного создания документов «Начисление ИД» с расчетом рубледней.

Для расчета инвестиционного дохода необходимо выбрать в меню «Документы НПО»/ «Распределение ИД». В открывшемся окне нажмите кнопку , расположенную над табличной частью.

На форме обработки находятся две закладки:

Настройки;

Новые документы.

На закладке «Настройки» заполняются следующие реквизиты:

Организация;

Документ регистрации – документ основание для распределения инвестиционного дохода;

Начало периода – начало периода начисления инвестиционного дохода;

Конец периода – конец периода начисления инвестиционного дохода;

Дней в году – количество дней в году, исходя из которого должен производиться расчет;

Дата расчета – реальная дата начисления инвестиционного дохода. По этой дате будут проверяться состояния пенсионных счетов;

Дата формирования документов – дата, на которую будут сделаны движения в регистрах накопления.

Группа «Признаки группировки начислений для разбивки на документы» -

возможно настроить разбиение на документы по:

                        Группам пенсионных договоров;

                        Пенсионным договорам;

                        По пачкам с определенным количеством строк;

Начислить ИД на страховой резерв – если в базе полностью ведется учет страхового резерва и на него будет начисляться инвестиционный доход, то этот флаг следует установить. В этом случае будет создан отдельный документ «Распределение ИД», где будет выбран  «Тип резерва» - «Страховой».

На закладке «Настройки» проверьте, правильно ли указаны реквизиты и укажите признаки группировки начислений для разбивки на документы. После этого нажмите кнопку «Сформировать». Программа сформирует документы с рассчитанными рубледнями. Эти документы можно увидеть на закладке «Новые документы».

Затем, нажмите кнопку «Применить». Сформированные документы будут записаны в базу.

После того как документы с рассчитанными рубледнями записаны в базу, можно приступать к распределению суммы имеющегося дохода.