УНПФ/Обработки/Распределение ИД

Обработка предназначена для распределения имеющейся суммы инвестиционного дохода по негосударственному пенсионному обеспечению по пенсионным счетам. Обработка выполняет распределение инвестиционного дохода по сформированным документам «Распределение ИД» с заполненными суммами рубледней.

Обработка доступна из меню «Документы НПО» - «Распределение ИД» по кнопке   или через рабочий стол «НПО» - «Инвестиционный доход» - «Распределение ИД».

На форме обработки присутствуют реквизиты:

Организация;

Документ регистрации;

Дата документов – дата документов «Распределение ИД»;

Дней в году – количество дней в году, исходя из которого будет рассчитываться инвестиционный доход;

Признаки группировки начислений для расчета:

                        Группа договоров – каждая строка табличной части будет соответствовать группе договоров и для нее будут прописаны единые параметры распределения;

                        Пенсионный договор - каждая строка табличной части будет соответствовать определенному пенсионному договору и для нее будут прописаны единые параметры распределения;

                        Тип резерва - каждая строка табличной части будет соответствовать определенному типу резерва и для нее будут прописаны единые параметры распределения;

Сумма к распределению – если планируется распределить доход поровну, то в этот реквизит проставляется сумма инвестиционного дохода по негосударственному пенсионному обеспечению.

После того, как реквизиты заполнены, нажмите кнопку «Сформировать». Табличная часть обработки будет заполнена на основании сведений, содержащихся в документах «Распределение ИД».

Затем в табличной части можно редактировать процентные ставки дохода или сумму. Или же можно нажать кнопку «Распределить поровну», в этом случае сумма, указанная в реквизите «Сумма к распределению», будет распределена с примерно одинаковым процентом по строкам табличной части (процент может немного меняться, как правило, начиная с третьего или четвертого знака после запятой – это потому, что сумма должна быть распределена без остатка).

После полного расчета инвестиционного дохода, сформированные документы «Распределение ИД» необходимо провести. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой справочников и документов, расположенной в меню «Сервис»/ «Групповая обработка справочников и документов».