УИК/Справочники/Ценные бумаги

Справочник «Ценные бумаги» позволяет учитывать все ценные бумаги, которые поступали или выбывали (меню «Ценные бумаги» – «Ценные бумаги»).

Справочник по умолчанию открывается в режиме «Иерархического списка».

При начальном заполнении справочника рекомендуем описать структуру, т.е. ввести группы для каждой категории или вида ценных бумаг. Для этого нужно нажать кнопку (добавить группу) откроется диалоговое окно:

Здесь указываются:

- Поле «Код» – при создании группы присваивается автоматически и может быть изменен пользователем.

- Поле «Наименование» – указываем название группы.

Далее нужно ввести конечные элементы, т.е. ценные бумаги согласно принадлежности заведенным группам.

Для ввода новой ценной бумаги можно воспользоваться кнопкой «Создать»:

Заполнение реквизитов на закладках «Общие»,  «Дополнительные» и «Настройка учета» являются обязательными для корректного учета ценной бумаги. На закладке «Купоны», если необходимо, следует указать данные о купонах. На закладке «Котировки» вводятся данные по котировкам ЦБ.

Поле «Группа» – указывается группа ценных бумаг, к которой относится данная ценная бумага.

Поле «Наименование» – указывается наименование ценной бумаги.

Поле «Общий тип ЦБ» – выбирается предопределенный тип из справочника «Общий тип ценных бумаг».

Поле «Вид учета» – выбираем из справочника «Виды ценных бумаг» элемент классификации финансовых вложений.

Поле «Эмитент» – физическое или юридическое лицо, выпустившее ценную бумагу. Эмитент выбирается из справочника «Контрагенты».

Поле «Валюта номинала» – указываем в какой валюте номинирована ценная бумага. Также выбирается из справочника «Валюты».

Форма элемента содержит переключатель «ОРЦБ»  и «Краткосрочная» что позволяет  определить нужную форму учета для ценной бумаги.

Флажок «ОРЦБ» – определяет, является ли ценная бумага обращающейся на организованном рынке ценных бумаг.

Поле «Полное наименование» – указывается полное юридическое наименование ценной бумаги.

На закладке «Общие» содержаться следующие реквизиты: «Серия», «Номер», «Гос.рег.код», «Дата регистрации», «ISIN» которые заполняются согласно ценной бумаги.

Поле «Номинал» – это номинал, указанный на лицевой стороне ценной бумаги.

Флажок «Производится погашение номинала» – используется для вида ценной бумаги – облигации, погашение номинала которых производится разовым платежом.

Флажок «Переводная» – указывает на то, что  ценная бумага может быть переводной (например – Вексель). Главное отличие переводного векселя от простого, по существу являющегося долговой распиской, заключается в том, что он предназначен для перевода, перемещения ценностей из распоряжения одного лица в распоряжение другого.

Поле «Выпуск» – указывается номер выпуска ценных бумаг.

Поле «Транш» – при наличии указывается транш выпуска.

В поле «Комментарий» указывается произвольная информация, связанная с данной ценной бумагой.

Поле «Аналитическая единица» – позволяет использовать различные единицы измерения для учета.

На закладке «Дополнительно» – указываем следующие реквизиты:

Поля «Дата выпуска» и «Дата погашения» – указываются периоды действия ценной бумаги.

Флажок «Бессрочная» – устанавливая флажок, мы указываем на то, что ценная бумага (например – Акция) не имеет определенного срока обращения.

Флажок «В одном экземпляре» – указывается на выпуск ценной бумаги в единичном экземпляре.

Поле «Объем выпуска» – указывается количество выпускаемых ценных бумаг.

В блоке «Доход» заполняется поле «Процент дохода» – устанавливается размер процента дохода. (Поле активно только для ценных бумаг, имеющих процентный вид дохода, т.е. только для векселей и депозитов).

Флажок «Доход аккумулируется в номинале» – указывает на то, что номинал ценной бумаги увеличивается на сумму полученного дохода. (Поле активно только для векселей и депозитов).

В блоке «Оговорка платежа» поле «Оговорка платежа» – указывает на время платежа по ценной бумаге (например – Вексель). Возможные  варианты:

по предъявлению – платеж будет производиться при предъявлении векселя,

по предъявлению, но не ранее – по предъявлению векселя, но не ранее указанного количества дней,

во сколько-то времени от составления – погашается через четко установленный срок,

на определенный день – устанавливается точная дата погашения.

Поле «Дата в оговорке платежа» – согласно выбранному виду платежа указывается точная дата платежа.

Поле «Дней в оговорке платежа» – согласно выбранному виду платежа указывается количество дней.

В блоке «Специальные параметры» в поле «Залог» – указывается залог для таких ценных бумаг, как опционы и фьючерсы. Только для таких ценных бумаг это поле является активным.

Флажок «Оценивать как доп. выпуск» - позволяет указать на то, что данная ценная бумага входит в состав дополнительного выпуска. И указать в поле «Основной выпуск» ссылку на основной выпуск ценной бумаги, а в поле «Коэффициент» установить коэффициент от номинала основного выпуска.

Закладка «Номинал» – здесь указывается изменение номинала на дату по ценной бумаге для того, чтобы впоследствии автоматически заполнить операцию «Частичное погашение номинала ЦБ».

Закладка «Купоны» – позволяет задать график погашения купонов для ценных бумаг, имеющих купонный доход (облигации).

Поле «Способ расчета НКД» - позволяет выбрать из списка различные варианты расчета НКД.

Закладка «Котировки» – позволяет ввести данные по котировкам ценной бумаги.

Колонка «Период» – позволяет установить дату котировки.

Колонка «Вид котировки» – выбираются значения из справочника «Виды котировок».

Колонка «Валюта» – выбирается значение из справочника «Валюты».

Колонка «Значение котировки» – устанавливает основное значение котировки на указанную дату.

Колонка «Торговая секция» – торговая секция, на которой совершается сделка. Выбирается из справочника «Торговые секции».

Закладка «Листинг» – отражается история листинга ценной бумаги на разных биржах.

Колонка «Период» – дата изменения.

Колонка «Код»  – код ценной бумаги на соответствующей бирже.

Колонка «Биржа»  – указывается биржа путем выбора из справочника «Биржи».

Колонка «Котировальный список» – выбирается котировальный список из справочника «Котировальные списки ценных бумаг».

Колонка «Размер лота» – указывается количественный показатель.

Закладка «Обращение» – позволяет задать периоды обращения и свойство в виде флажка для указанной ценной бумаги.

Закладка «Идентификаторы» – позволяет задать схемы синхронизации между различными идентификаторами ценной бумаги на разных биржах.

Закладка «Объём» – позволяет задать периоды обращения и объем выпуска для указанной ценной бумаги.