Распределение взносов

Документ «Распределение взносов» служит для регистрации распределения взносов с солидарного счета на именные пенсионные счета, либо на учетные карточки участников. Для доступа к форме списка документов используется меню командного интерфейса «НПО» -> «Поступление взносов» -> «Распределение взносов»:

В шапке документа имеются следующие реквизиты:

• Организация – по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя, если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.

• от – заполняется автоматически (текущая дата системы).

• Пенсионный договор – реквизит необязателен для заполнения, в нем можно указать пенсионный договор, если распределение взносов происходит внутри одного договора;

• Отражать в бухгалтерском учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета. Также, наличие этого признака и наличие соответствующих правил формирования проводок ЕПС, позволит отобразить движения по этому документу на счетах ЕПС.

• Документ регистрации – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, распорядительное письмо вкладчика), на основании которого производится распределение взносов;

• Вид деятельности – устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.

• Подразделение – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

• Номер счета - здесь указывается счет, с которого средства будут списаны, если производится списание средств с солидарного счета, то здесь указывается солидарный счет договора;

• Тип резерва исходный - здесь указывается тип резерва, с которого производится списание (если регистрируется распределение с солидарного счета, то здесь указывается СПС);

• Тип резерва результат – здесь указывается тип резерва, на который переводятся средства. Если распределение производится на учетные карточки в рамках солидарного счета, тогда значение параметра д.б. «СПС», а если на индивидуальные пенсионные счета, тогда – «ИПС».

• Списывать пропорционально - если флаг установлен, тогда сумма к распределению, указанная в соответствующем параметре, будет списана с разных типов сумм солидарного счета (сумма инвест. дохода, сумма взносов) пропорционально.

• Тип взноса – можно указать, если отсутствует признак «Списывать пропорционально». Тогда системе нужно указать, с какого типа взноса нужно списать сумму к распределению.

• Сумма к распределению – здесь указывается общая сумма к распределению – она должна совпадать с итогом по колонке табличной части Сумма взноса.

• Использовать отбор пенсионных счетов по договору – реквизит имеет смысл только в том случае, если пенсионный договор указан. При установленном флажке, в табличной части будет доступен выбор пенсионных счетов только по выбранному пенсионному договору;

Система предлагает несколько вариантов заполнения табличной части документа «Распределение взноса»:

- «Из справочника» - подбор элементов из справочника «Пенсионные счета»);

- «Из файла dbf» - табличную часть документа можно заполнить данными файла dbf, указав данные для идентификации со справочником, загружаемые поля и их соответствия, кодировку. Выбор этого метода загрузки дает возможность загрузить пенсионные счета по тем участникам, которые не зарегистрированы договором. Система по таким участникам создает документ «Дополнительное соглашение» с видом операции «Ввод пенсионных счетов»;

- «Из Excel» - на диалоговой форме указываются номера начальной и конечной строк и соответствие загружаемых реквизитов табличной части документа номерам столбцов Excel;

- «Из буфера обмена» - данные, которые необходимо загрузить в табличную часть могут быть скопированы в буфер обмена и в одном из форматов – «В формате (номер счета, сумма)»/«В свободном формате» загружены в документ.