Перемещение пенсионных резервов

Документ "Перемещение пенсионных резервов" предназначен для перемещения сумм пенсионных резервов.

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню командного интерфейса «НПО» -> «Прочее» -> «Перемещение пенсионных резервов»:

В шапке документа имеются типовые реквизиты:

• Организация – заполняется, если в системе определен учет по нескольким организациям. По умолчанию, это организация, указанная в настройках пользователя.

• Вид деятельности – предназначен для разделения ведения учета по видам деятельности.

• Номер– заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.

• Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы).

• Отражать в бухгалтерском учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета.

• Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

А также, группа специальных реквизитов - "Сведения об источнике" и "Сведения о приемнике":

• Реквизит "Вкладчик" предназначен для отбора пенсионных договоров.

• Реквизит "Договор" предназначен для отбора пенсионных счетов. Отбор пенсионных договоров осуществляется по реквизиту "Вкладчик" и реквизиту "Организация". Реквизиты «Вкладчик» и «Договор» в группах «Сведения об источнике» и «Сведения о приемнике» не обязательны к заполнению, но если их заполнить, это облегчит заполнение соответствующих реквизитов в табличной части (будет установлен фильтр по заданным реквизитам).

• Реквизит "Тип резерва" предназначен для отображения в регистрах. Поле обязательно к заполнению.

• Документ основание – предназначен для хранения информации об основании для данного документа. Заполняется подбором из формы списка «Документ регистрации». Это может быть судебное решение, свидетельство о смерти, финансовый реестр…

• Сумма – указывается сумма, предназначенная для распределения по строкам табличной части.

Табличная часть "Перемещения" предназначена для регистрации в регистре "Резервы НПО" и регистре бухгалтерии. Заполняется вручную. Табличная часть состоит из следующих колонок:

• "Источник" и "Приемник":

• Реквизит "Пенсионный счет" предназначен для отображения в регистрах, отбор осуществляется по реквизиту "Договор", если он не заполнен - отбора пенсионных счетов не производится.

• Реквизит "Участник" предназначен для отображения в регистрах.

• Реквизит "Тип суммы" предназначен для отображения в регистрах.

• Реквизит "Сумма" предназначен для отображения в регистрах.

Кнопка "Автораспределение суммы" активируется, если нужен режим автоматического распределения суммы по строкам, обратное нажатие на кнопку меняет ее на "Ручное распределение суммы", в этом режиме становится доступной сумма табличной части и недоступной сумма шапки документа и производится автоматический расчет суммы шапки как суммы всех строк табличной части.

При проведении документа формируются записи в регистре Резервы НПО.