Начисление ИД НПО

Работа с функционалом производится в два этапа – определение базы для распределения ИД и распределение полученного ИД по рассчитанной базе.

База для начисления ИД формируется при помощи обработки «Начисление», вызываемой из шапки диалоговой формы списка документов:

На форме обработки «Начисление ИД», в шапке документа доступны для заполнения следующие реквизиты:

• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Документ регистрации – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду).

• Отражать в бухгалтерском учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета. Также, наличие этого признака и наличие соответствующих правил формирования проводок ЕПС, позволит отобразить движения по этому документу на счетах ЕПС.

• Вид деятельности устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.

На диалоговой форме документа имеются также две вкладки – «Настройки» и «Новые документы».

На вкладке «Настройки» указываются параметры для отбора и группировки данных для формируемых этой обработкой документов.

• Начало периода – Конец периода – указывается период, за который будет начисляться ИД.

• Дней в году – по умолчанию, система устанавливает значение 365, цифра может быть изменена, например, для високосного года.

• Дата расчета – дата формирования базы для начисления ИД.

• Дата формирования документов – дата формируемых документов «Распределение ИД»

• СПОД – признак устанавливается, если распределение ИД происходит после отчетной даты.

• Группа реквизитов «Признаки группировки начислений для разбивки на документы» - для группировки документов по одному из перечисленных в группе признаков: Подразделение, Группа договоров, Договор с ФЛ пачками, Пенсионный договор, Тип резерва, схема, Инвестиционная стратегия, По пачкам не более … записей.

• МГД – признак устанавливается, если в системе определен минимально-гарантированный доход.

• Начислять на страховой резерв- если в базе ведется учет страхового резерва и на него будет начисляться инвестиционный доход, то этот флаг следует установить. В этом случае будет создан отдельный документ «Распределение ИД», где будет выбран «Тип резерва» - «Страховой».

При активации кнопки «Сформировать» по параметрам, определенным н вкладке «Настройки», система создаст новые документы.

В этих документах будут заполнены все графы табличной части для каждого типа сумм в разрезе договоров, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода», рассчитан показатель «Рубледни».

Порядок расчета рубледней:

Для каждого пенсионного счета:

1)Рассчитываются рубледни на входящее сальдо на счете:

А1 = ВходящееСальдо*ДнейВРасчетномПериоде;

А1 – это рубледни на начальное сальдо.

2)Затем расчет по операциям:

Аj = Сj*Дней,

Где Сj – это сумма операции (если поступление средств, то с плюсом, если сумма на счете уменьшается, то с минусом);

Дней – это количество дней от даты операции до конца периода расчета инвестиционного дохода, включая день совершения операции;

3)Искомая сумма рубледней равна сумме А1 и всех Аj.

Доступ к проектам новых документов – на вкладке «Новые документы».

На форме обработки становятся доступными следующие опции:

• «Применить» – все созданные документы будут записаны в базу;

• «Отменить» – опция, позволяющая удалить из базы созданные документы;

• «Закрыть» – форма обработка будет закрыта.

Когда база ИД сформирована - созданы документы «Распределение ИД ОПС» с незаполненными реквизитами табличной части "Процент дохода" и "Сумма дохода", можно приступить к распределению суммы имеющегося дохода. Распределение инвестиционного дохода производится при помощи обработки «Распределение ИД ОПС».