Распределение ИД НПО

Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по пенсионным счетам. Доступ к форме списка документов осуществляется через меню «НПО» -> «Распределение ИД» -> «Распределение ИД».

Документ «Распределение ИД» может быть создан вручную – для этого на форме списка документов имеется опция «Создать». Но основная работа с документом осуществляется в пакетном режиме через специальную обработку «Распределение ИД». Доступ к обработкам возможен из формы списка документов.

Обработка «Распределение ИД» предназначена для распределения имеющейся суммы инвестиционного дохода по негосударственному пенсионному обеспечению по пенсионным счетам. Обработка выполняет распределение инвестиционного дохода по сформированным документам «Распределение ИД» с заполненными суммами рубледней.

На форме обработки имеются следующие реквизиты:

• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям;
• Дата формирования документов – дата документов «Распределение ИД»;
• Документ регистрации – поле, не обязательное для заполнения. Можно указать входящий документ;
• Дней в году – количество дней в году, исходя из которого будет рассчитываться инвестиционный доход. По умолчанию, 365. Значение может быть исправлено вручную;
• Признаки группировки начислений для расчета:
• Группа договоров – каждая строка табличной части будет соответствовать группе договоров и для нее будут прописаны единые параметры распределения;
  • Пенсионный договор - каждая строка табличной части будет соответствовать определенному пенсионному договору и для нее будут прописаны единые параметры распределения;
  • Тип резерва - каждая строка табличной части будет соответствовать определенному типу резерва и для нее будут прописаны единые параметры распределения;
  • Аналогично, признаки группировки могут применены к схеме, инвестиционной стратегии и коэффициенту доходности.
• Группа «Отбирать по параметрам» - элементы для отбора «По пенсионным договорам», «Типу резерва», «Инвестиционной стратегии», «Подразделению», «Коэффициенту доходности».
• Сумма к распределению – если планируется распределить доход поровну, то в этот реквизит проставляется сумма инвестиционного дохода по негосударственному пенсионному обеспечению.

После того, как реквизиты заполнены, по кнопке «Сформировать», табличная часть обработки будет заполнена на основании сведений, содержащихся в документах «Распределение ИД». Затем в табличной части можно редактировать процентные ставки дохода или сумму. Или можно нажать кнопку «Распределить поровну», в этом случае сумма, указанная в реквизите «Сумма к распределению», будет распределена с примерно одинаковым процентом по строкам табличной части (процент может немного меняться, как правило, начиная с третьего или четвертого знака после запятой – это потому, что сумма должна быть распределена без остатка).

При ручном создании документа, табличная часть заполняется автоматически при нажатии кнопки «Заполнить», расположенной над табличной частью. При этом заполняются все графы табличной части, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода». После нажатия кнопки «Пересчет ТЧ», заполняются оставшиеся графы.

При проведении, документ формирует движения по регистрам «Резервы» и «Инвест. доход».