Назначение пенсии

Для перевода счетов в выплатной период, используется документ «Назначение пенсии» (Распоряжение).

«НПО» -> «Назначение и изменение пенсий» -> «Назначении пенсии»:

При активации кнопки «Создать» на форме списка документов, возникает меню выбора:

Внешний вид документа зависит от выбранного вида:

Это форма для индивидуальных договоров с физ. лицами, форма для коллективных договоров и форма для регистрации перевода в выплатной период произвольного набора пенсионных счетов (форма может пригодиться при вводе данных перед началом работы в программе).

Если документ вызывается из общего журнала («НПО» -> «Общие» -> «Общий журнал»), то форма документа будет определена автоматически, исходя из того, какой пенсионный договор выбран в левом верхнем табличном поле. Если активен индивидуальный договор, то будет открыта форма индивидуального соглашения о выплатах. Если активен договор, вкладчиком по которому является юридическое лицо, то будет открыта форма распоряжения с табличной частью, в которую можно подобрать счета выбранного в шапке договора. Если же выбрана группа договоров, тогда открывается форма для регистрации перевода в выплатной период произвольного набора пенсионных счетов.

Форма для коллективного договора

В шапке документа заполняются реквизиты:

• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям;
• Документ регистрации - реквизиты входящего документа (например, распорядительного письма от вкладчика);
• Вид пенсионных счетов – указывается вид пенсионного счета, который будет присвоен при назначении пенсии;
• Участник - указывается физическое лицо, в пользу которого заключен договор. Если договор заключается в свою пользу, то участник и вкладчик это одно и тоже физическое лицо. Но возможно заключение договора и в пользу третьего лица.
• Пенсионный договор – указывается договор с юридическим лицом, который переводится в выплатной период;
• Установить выплаты по схеме – выбирается схема, по которой будут производиться выплаты (она необязательно совпадает со схемой, выбранной при заключении договора);
• Периодичность выплат – указывается периодичность выплат пенсии («Ежемесячно», «Ежеквартально», «Полугодие», «Ежегодно»);
• Номер очереди – можно не указывать, если все пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются по дням месяца, то этот реквизит следует проставлять;
• Количество выплат – для схемы срочных выплат. В качестве значения этого параметра указывается количество выплат;
• Реквизиты «Данные о выделяемой сумме» - используются, если договор – солидарный и в момент назначения пенсии производится выделение сумм с солидарного счета на учетные карточки участников в рамках солидарного счета. Для этого указывается солидарный счет и тип суммы.

В табличной части:

• Номер счета – номер пенсионного счета участника, который переводится в выплатной период;
• Участник - указывается физическое лицо, в пользу которого заключен договор.
• Начальная дата – дата начала выплатного периода;
• Размер выплаты - указывается сумма пенсионных выплат в том случае, если у выбранной схемы установлен флажок «Размер пенсии фиксируется в справочнике»;
• Пенсионные основания – реквизит заполняется, если в системе назначаются пенсии не только по старости, но и по инвалидности для тех случаев, когда пенсия по инвалидности должна быть прекращена по истечению срока справки по инвалидности, т.е., для «отслеживания» сроков выплат участникам, у которых срочная пенсия по инвалидности.
• Справка по инвалидности – заполняется, если пенсионными основаниями является «Срочная пенсия по инвалидности».
• Получатель – заполнение реквизита отличается для индивидуальных и групповых платежей. Если платеж индивидуальный, в качестве получателя указывается физическое лицо, которое используется в платежке в поле «Получатель'». Если платеж групповой, в качестве получателя указывается юридическое лицо (в спр. «Контрагенты» - это банк, с которым заключен договор о групповых платежах), на расчетный счет которого должны перечисляться средства. Чтобы программа формировала групповые платежки, нужно, чтобы в системе был зарегистрирован договор о групповых платежах с банком («Общие настройки УНПФ» -> «Настройка выплат эл. реестрами» -> «Договоры с банком»). Если предполагается выплачивать пенсию через кассу, то этот реквизит надо оставить пустым;
• Тип лицевого счета – здесь выбирается тип счета участника в банке получателя («Лицевой счет» или «Карточный счет»);
• Номер лицевого счета – здесь указывается номер лицевого или карточного счета участника в том случае, если выплаты будут производиться через банк.

Форма для индивидуальных договоров с физическими лицами

Документ «Назначение пенсии» (по участнику) удобно использовать, если у участника зарегистрировано несколько пенсионных счетов, которые нужно перевести в выплатной период. Тогда все счета участника, которые нужно перевести в выплатной период нужно включить в табличную части документа.

• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям;
• Документ регистрации - реквизиты входящего документа (например, распорядительного письма от вкладчика);
• Вид пенсионных счетов – указывается вид пенсионного счета, который будет присвоен при назначении пенсии;
• Участник - указывается физическое лицо, в пользу которого заключен договор.
• Пенсионный договор – указывается договор с физическим лицом, который переводится в выплатной период;
• Установить выплаты по схеме – выбирается схема, по которой будут производиться выплаты (она необязательно совпадает со схемой, выбранной при заключении договора);
• Периодичность выплат – указывается периодичность выплат пенсии («Ежемесячно», «Ежеквартально», «Полугодие», «Ежегодно»);
• Установить с – указывается дата перевода в выплатной период;
• Размер пенсии – указывается сумма пенсионных выплат в том случае, если у выбранной схемы установлен флажок «Размер пенсии фиксируется в справочнике»;
• Номер очереди – можно не указывать, если все пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются по дням месяца, то этот реквизит следует проставлять;
• Количество выплат – для схемы срочных выплат в этом реквизите проставляется количество выплат;
• Получатель – в качестве получателя указывается физическое лицо, которое используется в платежке в поле «Получатель».
• Тип лицевого счета – здесь выбирается тип счета участника в банке получателя («Лицевой счет» или «Карточный счет»);
• Номер лицевого счета – здесь указывается номер лицевого или карточного счета участника в том случае, если выплаты будут производиться через банк.

Форма для произвольного списка пенсионных счетов

В этой форме располагаются все те же реквизиты, что и в форме для коллективного договора, но все эти реквизиты расположены в табличной части.

Заполнение реквизитов этого документа является обязательным, за исключением реквизитов "Количество выплат" и "Размер пенсии" – их заполнение зависит от выбранной пенсионной схемы (если схема срочная, то заполняется реквизит "Количество выплат", если в пенсионной схеме установлен флажок «Размер выплат фиксируется в справочнике», то "Размер пенсии" обязателен к заполнению). Поля "Получатель", "Тип лицевого счета" и "Номер лицевого счета" можно оставить пустыми только в том случае, если выплаты будут производиться через кассу.

В том случае, когда размер выплаты фиксируется в справочнике, а дата начала выплат не равна первому числу месяца (квартала для квартальных выплат), то размер пенсии за этот первый период будет автоматически пересчитан из расчета отношения реального количества дней от даты начала выплат до конца месяца (квартала) к количеству дней в месяце (квартале).

При проведении документа могут формироваться движения по переводу резервов в резерв пожизненных выплат.