Правила нумерации лицевых счетов

Настройка реализована в конфигурации согласно «Приложению 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015г. № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» Данные правила определяют схему обозначения лицевых счетов и их нумерацию в учете. Справочник «Правила нумерации лицевых счетов» доступен в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы».

В подсистеме уже имеются настроенные правила нумерации лицевых счетов. Если это не отвечает индивидуальным требованиям пользователей, то тогда можно самостоятельно изменить или добавить новое правило.

Внимание! Пользователь должен заполнить все имеющиеся реквизиты на форме, т.к. они являются обязательными для дальнейшего использования подсистемой.

Первое, что должно быть заполнено пользователем – это реквизит «Маска» лицевого счета. Данный реквизит задает формат представления (схема обозначения) лицевого счета и ограничение ввода параметров (информации) по нему. Пользователь, согласно схеме нумерации лицевых счетов «Приложения 3 к Положению Банка России от 2.09.15 №486-П» указывает «Маску» при этом использует только символы кириллицы и не более 20 знаков. При-мер маски лицевого счета показан в таблице №1.

Таблица 1. Схема обозначения лицевого счета.

При осуществлении операций по счетам в иностранных валютах в разрядах, предназначенных для кода валюты, используются соответствующие коды, предусмотренные Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а по счетам в валюте Российской Федерации признак рубля «810».

Внимание! Значения реквизита «Маска» в конфигурации должны быть уникальные.

Далее пользователь заполняет реквизит «Наименование» – значение это-го поля носит произвольный характер и не влияет на учет. Рекомендуется указывать краткое наименование, которое отражает суть передаваемого содержимого. После того как пользователь заполнил реквизит «Маска» произойдет автоматическое заполнение табличной части согласно буквенному обозначению (пример: АААААБББВДСССССЛЛЛЯЯ).

Табличная часть формируется автоматически исходя из количества разрядов, указанных в поле «Маска» (пример: ААААА-первая строка, БББ-вторая строка и т.д.), и пользователь не может внести больше или меньше строк вручную. Таблица имеет следующие реквизиты:

• Символ – буквенное обозначение разрядов. Реквизит заполняется автоматически и не доступен для редактирования.
• Комментарий – значение этого поля носит произвольный характер и не влияет на учет. Рекомендуется указывать краткое описание, которое отражает суть передаваемого содержимого в колонке «Параметры».
• Параметры – это настройка, которая определяет то, что будет подставляться в цифирном формате при формировании лицевого счета в учете. Для каждого символа (разряда) пользователь самостоятельно задает параметры согласно «Положению Банка России от 2 сентября 2015 №486-П».

Параметры имеют следующие значения, которые можно выбрать по выпадающему предопределённому списку:

• ЛицевойСчет.СчетУчета.Код – будет подставятся числовое значение из Единого плана счетов (пример: счета второго порядка – 48001) при формировании лицевого счета.
• ЛицевойСчет.Валюта.Код – будет подставляться числовое значение кода валюты по ОКВ, который указан в справочнике «Валюты» за исключением валюты «рубль» – будет код 810.
• ЛицевойСчет.Организация.Код – будет подставляется числовое значение реквизита «Код» из справочника «Организации» при формировании лицевого счета. Цифровой код в этом случае берется весь с лева на право и ограничен, т.е. «обрезается» согласно количеством символов «Маски». Пример:

Фрагмент «Маски»	ЯЯ
Кол-во знаков	2
Параметры (конфигурация)	ЛицевойСчет.Организация.Код
Код в справочнике Организации указан	085

По нашему примеру в программе при создании лицевого счета согласно схеме ЯЯ возьмется только значение – 08, т.е. цифра 5 отбросится, т.к. в маске только 2 знака.

• ЛицевойСчет.Организация.Префикс – будет подставляется значение реквизита «Префикс» из справочника «Организации» при формировании лицевого счета. Правила формирования аналогично «Лице-войСчет.Организация.Код». При этом необходимо учитывать, что если в значении реквизита «Префикс» будет указаны буквенные символы, то при формировании лицевого счета подставятся буквы. Поэтому в значении реквизита «Префикс» должны использоваться только цифры.
• Значение… – это как константа, т.е. значение, остающееся неизменным при формировании лицевого счета. Пользователь при выборе этого параметра получает возможность сразу же указать не-обходимое произвольное значение в числовом формате. Пример: «Признак ДУ» будет иметь значение ноль, см. таб. №1.

• &ПоШаблонуСоздания – этот параметр указывается, если пользователю необходимо настроить формирования разряда по данным из объектов конфигурации (пример: справочник «Контрагенты», регистры, документы и т.д.), а сама настройка этого параметра производится в другом справочнике «Шаблоны создания лицевых счетов» (Раздел «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы»).
• &ПорядковыйНомер – будет присваиваться порядковый номер в лицевом счете для указанного разряда. Данный показатель должен быть установлен только у последней строки таблицы.