Группы учета: различия между версиями
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 39 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Данный справочник может быть использован для следующих случаев: | Данный справочник может быть использован для следующих случаев: | ||
* В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета. | * В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета с одинаковым порядковым номером («хвост»). | ||
* Когда требуется открыть несколько Лицевых счетов по группе счетов с | * Когда требуется открыть несколько Лицевых счетов по группе счетов с одинаковым порядковым номером («хвост»). | ||
{|style="background:#F0F0F0" | |||
|Внимание! Применять одновременно два варианта для одного счета учета нельзя. | |||
|} | |||
{|style="background:#F0F0F0" | {|style="background:#F0F0F0" | ||
|Внимание! | |Внимание! Из-за того, что могут быть настройки для счета учета без использования группы, а этот счет учета используется в группе, возможна такая ситуация, когда лицевые счета в рамках группы будут создаваться не с одинаковым порядковым номером. | ||
|} | |} | ||
Справочник доступен в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы». | |||
[[Image:97758.jpg|центр|700px]] | |||
В момент оформления бухгалтерской операции программа создаст документ «Открытие лицевого счета» и при этом сформируются лицевые счета с одинаковым порядковым номером («хвост»). | |||
'''Пример:''' «Открытие лицевых счетов по группе учета». | |||
При проведении документа «Поступление НМА» автоматически сформировался документ «Открытие лицевого счета», который в свою очередь, создал лицевые счета по каждому виду счета в группе с одинаковым порядковым номером. | |||
[[Image:46635.jpg|центр|900px]] | |||
'''Закрытие парных счетов''' | |||
Если группа учета предназначена для закрытия парных счетов, то нужно сделать активным режим «Да». | |||
[[Image:91789.jpg|центр|900px]] | |||
Далее необходимо выбрать «Вид владельца», у которого уже должны быть определены «Виды счета» (Активный, Пассивный). Это позволит автоматически сформировать табличную часть. | |||
[[Image:38852.jpg|центр|900px]] | |||
[[Image:92447.jpg|центр|600px]] | |||
Признак «Исп.» – показывает, что счет учета используется в правилах формирования проводок по этой группе и соответственно участвует в регламентной операции «Закрытие парных счетов». | |||
На следующем этапе нам нужно указать счета учета. Программа предложит выбор счетов учета в табличной части только после того, как будет указан "Шаблон создания ЛС". Предложенный список для выбора счетов учета будет ограниченный, т.е. будут предложены счета, в который указан выбранный шаблон. | |||
[[Image:57495.jpg|центр|800px]] | |||
'''Открытие нескольких лицевых счетов''' | |||
Если группа учета не предназначена для закрытия парных счетов, то необходимо сделать активным режим «Нет». В остальном заполнение справочника совпадает с вариантом «Закрытие парных счетов» (см. выше). | |||
[[Image:87091.jpg|центр|800px]] | |||
Данный вариант используется для удобства анализа данных в отчетах по счетам учета. | |||
[[Категория:ЕПС| ]] | |||
Текущая версия от 14:25, 12 июля 2017
Данный справочник может быть использован для следующих случаев:
- В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета с одинаковым порядковым номером («хвост»).
- Когда требуется открыть несколько Лицевых счетов по группе счетов с одинаковым порядковым номером («хвост»).
| Внимание! Применять одновременно два варианта для одного счета учета нельзя. |
| Внимание! Из-за того, что могут быть настройки для счета учета без использования группы, а этот счет учета используется в группе, возможна такая ситуация, когда лицевые счета в рамках группы будут создаваться не с одинаковым порядковым номером. |
Справочник доступен в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы».
В момент оформления бухгалтерской операции программа создаст документ «Открытие лицевого счета» и при этом сформируются лицевые счета с одинаковым порядковым номером («хвост»).
Пример: «Открытие лицевых счетов по группе учета».
При проведении документа «Поступление НМА» автоматически сформировался документ «Открытие лицевого счета», который в свою очередь, создал лицевые счета по каждому виду счета в группе с одинаковым порядковым номером.
Закрытие парных счетов
Если группа учета предназначена для закрытия парных счетов, то нужно сделать активным режим «Да».
Далее необходимо выбрать «Вид владельца», у которого уже должны быть определены «Виды счета» (Активный, Пассивный). Это позволит автоматически сформировать табличную часть.
Признак «Исп.» – показывает, что счет учета используется в правилах формирования проводок по этой группе и соответственно участвует в регламентной операции «Закрытие парных счетов».
На следующем этапе нам нужно указать счета учета. Программа предложит выбор счетов учета в табличной части только после того, как будет указан "Шаблон создания ЛС". Предложенный список для выбора счетов учета будет ограниченный, т.е. будут предложены счета, в который указан выбранный шаблон.
Открытие нескольких лицевых счетов
Если группа учета не предназначена для закрытия парных счетов, то необходимо сделать активным режим «Нет». В остальном заполнение справочника совпадает с вариантом «Закрытие парных счетов» (см. выше).
Данный вариант используется для удобства анализа данных в отчетах по счетам учета.