Закрытие парных счетов: различия между версиями
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета | В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета | ||
Для открытия парных лицевых счетов в системе учета имеется справочник «Группы учета». Заполнение данного справочника подробно описано в | Для открытия парных лицевых счетов в системе учета имеется справочник «Группы учета». Заполнение данного справочника подробно описано в статье [[Группы учета|"Группы учета"]]. | ||
Пример: «Группа учета для закрытия парных счетов». | Пример: «Группа учета для закрытия парных счетов». | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Image:91789.jpg|центр|900px]] | [[Image:91789.jpg|центр|900px]] | ||
Допускается наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой пары – активном или пассивном. Для этого | Допускается наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой пары – активном или пассивном. Для этого создается Регламентная операция (НФО), которая при необходимости формирует проводки ЕПС по дням (по месяцам) и общий остаток по любой паре всегда только на одном счете. | ||
В системе имеется несколько вариантов по формированию закрытия парных счетов (Раздел Лицевые счета (НФО) – Настройка подсистемы (НФО) - Учетная политика): | |||
[[Image:32569.jpg|центр|700px]] | |||
Проводки формируются на конец дня учета при следующем условии: | Проводки формируются на конец дня учета при следующем условии: | ||
| Строка 20: | Строка 24: | ||
* Документ «Открытие лицевого счета» (лицевые счета должны быть созданы одним документом). | * Документ «Открытие лицевого счета» (лицевые счета должны быть созданы одним документом). | ||
Регламентная операция «Закрытие парных счетов» в системе учета доступна в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Регламентные операции». | Регламентная операция «Закрытие парных счетов» в системе учета доступна в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Регламентные операции». | ||
[[Image:19618.jpg|центр|600px]] | |||
[[Image:39738.jpg|центр|500px]] | |||
В появившемся документе необходимо указать «Период» (месяц), выбрать «Организацию» (если ведется несколько юр. лиц в базе) и нажать на кнопку «Выполнить и закрыть». | В появившемся документе необходимо указать «Период» (месяц), выбрать «Организацию» (если ведется несколько юр. лиц в базе) и нажать на кнопку «Выполнить и закрыть». | ||
[[Image:97733.jpg|центр|500px]] | |||
Проводки сформируются автоматически и будут доступны для просмотра через кнопку. | Проводки сформируются автоматически и будут доступны для просмотра через кнопку [[Image:83382.jpg]]. | ||
Для удобства контроля и анализа по парным счетам в системе имеется отчет «Анализ парных счетов (НФО)» (Раздел Лицевые счета (НФО)). | |||
[[Image:99799.jpg|центр|900px]] | |||
[[Категория:ЕПС| ]] | [[Категория:ЕПС| ]] | ||
Текущая версия от 14:09, 13 июля 2017
В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета Для открытия парных лицевых счетов в системе учета имеется справочник «Группы учета». Заполнение данного справочника подробно описано в статье "Группы учета".
Пример: «Группа учета для закрытия парных счетов».
Допускается наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой пары – активном или пассивном. Для этого создается Регламентная операция (НФО), которая при необходимости формирует проводки ЕПС по дням (по месяцам) и общий остаток по любой паре всегда только на одном счете.
В системе имеется несколько вариантов по формированию закрытия парных счетов (Раздел Лицевые счета (НФО) – Настройка подсистемы (НФО) - Учетная политика):
Проводки формируются на конец дня учета при следующем условии:
- сальдо на конец дня на активном счете кредитовое;
- сальдо на конец дня на пассивном счете дебетовое;
- сальдо на конец дня одновременно на активном и пассивном счете.
Поиск пары в системе учета осуществляется по:
- Организация;
- Вид деятельности (для НПФ);
- Подразделение;
- Группа учета (с признаком закрывать парные счета);
- Документ «Открытие лицевого счета» (лицевые счета должны быть созданы одним документом).
Регламентная операция «Закрытие парных счетов» в системе учета доступна в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Регламентные операции».
В появившемся документе необходимо указать «Период» (месяц), выбрать «Организацию» (если ведется несколько юр. лиц в базе) и нажать на кнопку «Выполнить и закрыть».
Проводки сформируются автоматически и будут доступны для просмотра через кнопку 
.
Для удобства контроля и анализа по парным счетам в системе имеется отчет «Анализ парных счетов (НФО)» (Раздел Лицевые счета (НФО)).
