Выгрузка средств расторженцев ОПС: различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правка

Vakhrulina (обсуждение | вклад)

1 группа участника
5057 правок
Нет описания правки
 
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
В системе имеется возможность начисленный инвестиционный доход по расторгнутым  договорам сразу начислять к выплате в другой пенсионный фонд. Для этого, в настройках параметров учета на закладке «ОПС» д.б. снят флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:
Обработка предназначена для выгрузки в файлы формата xml средств застрахованных лиц по договорам ОПС, передаваемых в другие НПФ или в Пенсионный фонд Российской Федерации.


[[Файл:ИД15.jpg|1100px]]
Обработка доступна из формы списка документов "Распределение ИД ОПС":  


Документ «Распределение ИД ОПС» начислит ИД для закрытых договоров, сформирует списание ИД по регистру «Резервы ОПС» и сформирует движение по регистру «Прочие начисления ОПС» на сумму ИД с типом выплаты «Перевод в другой пенсионный фонд средств ОПС».
[[Файл:ИД20.jpg|1100px]]


На форме обработки следующие реквизиты, обязательные к заполнению:


НПФ, по расторгнутым договорам ОПС, обязан за год расторжения начислить ИД и перевести его, в дополнение к основной сумме, в другой пенсионный фонд (если это не "Переход досрочный").  
* Организация;
* За период с: по: - период, за который в системе отбираются закрытые (по причине перехода в др. фонд) договоры;
*      Тип выгружаемых документов – это могут быть такие документы как «Закрытие договоров ОПС», «Начисление остатков по расторгнутым договорам ОПС», «Распределение ИД ОПС»;
* Путь выгрузки – указывается каталог для выгрузки файла.


Начисление к передаче в другой НПФ может быть выполнено в программе 2-мя разными способами:
[[Файл:ИД18.jpg|600px]]


1) По данным документов "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам", если начисленный инвестиционный доход переводится в другой пенсионный фонд этим документом.
'''Рассмотрим группу "Тип выгружаемых документов".'''
2) По документам "Распределение ИД ОПС", когда в документе начисляется инвестиционный доход и по расторгнутым договорам и сразу переводится к выплате в другой пенсионный фонд.  


В настройках параметров учета на закладке «ОПС» д.б. имеется флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:
Параметр "Закрытие договоров ОПС" устанавливается для выгрузки средств к переводу в другие пенсионные фонды по закрытым договорам.


[[Файл:ИД15.jpg|1100px]]
Для случаев, когда необходимо перечислить инвестиционный доход за год расторжения (если произошел переход в другой пенсионный фонд, и это не "Переход досрочный"), начисления к передаче могут быть выполнены:


Если флаг установлен, перевод ИД в другой фонд осуществляется при помощи документа "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам". В противном случае - документом "Распределение ИД ОПС".
* По данным документов "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам", если начисленный инвестиционный доход переводится в другой пенсионный фонд этим документом;


* По документам "Распределение ИД ОПС", когда в этом документе начисляется инвестиционный доход по расторгнутым договорам и сразу переводится к выплате в другой пенсионный фонд.


В настройках параметров учета, на закладке «ОПС», имеется флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:


Соответствующие настройки производятся на вкладке "ОПС" формы параметров учета НПФ
[[Файл:ИД15.jpg|900px]]


Когда в настройке флаг не стоит, то документ "Распределение ИД ОПС" начисляет инвест доход и по расторгнутым договорам сразу переводит его к выплате в другой пенсионный фонд. Вот в этом случае, по этим документам надо делать выгрузку сопроводительного файла xml.
Если флаг установлен, перевод ИД в другой фонд осуществляется при помощи документа "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам". В противном случае - документом "Распределение ИД ОПС".
2) Когда флаг установлен в настройке, то документы ""Распределение ИД ОПС
только начисляет ИД, а перевод в другой пенсионный фонд осуществляется отдельным документом "Начисление остатков по расторгуным и не вступившим в действие договорам" и тогда сопроводительный файл формируется по этим документам.
 
 
 
После этого, нужно сформировать сопроводительный файл выгрузки (формата xml) средств ЗЛ по договорам ОПС, передаваемых в другие НПФ или в Пенсионный фонд Российской Федерации. Этот файл формируется при помощи обработки «Выгрузка средств расторженцев ОПС».
 
На форме обработки следующие реквизиты, обязательные к заполнению:
 
* Организация;
* За период с: по: - период, за который в системе отбираются закрытые (по причине перехода в др. фонд) договоры;
* Путь выгрузки – указывается каталог для выгрузки файла.


[[Файл:ИД18.jpg|600px]]
Кроме этого, на форме обработки "Выгрузка средств расторженцев ОПС", есть возможность указать '''Тип выгружаемых договоров ОПС''' – расторгнутые договоры, либо не вступившие в действие.
 
На форме обработки имеется возможность указать тип выгружаемых документов – это могут быть такие документы как «Закрытие договоров ОПС», «Начисление остатков по расторгнутым договорам ОПС», «Распределение ИД ОПС».
 
Также есть возможность указать тип выгружаемых договоров ОПС – расторгнутые договоры, либо не вступившие в действие.


Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ».
Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ».


[[Файл:ИД19.jpg|600px]]
[[Файл:ИД19.jpg|600px]]
При переводе ИД в другой фонд, формируется движение по регистру «Прочие начисления ОПС» на сумму ИД с типом выплаты «Перевод в другой пенсионный фонд средств ОПС» и списание ИД по регистру "Резервы ОПС".


Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки.
Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки.


[[Категория:УНПФ| ]]
[[Категория:УНПФ| ]]

Текущая версия от 13:24, 8 сентября 2017

Обработка предназначена для выгрузки в файлы формата xml средств застрахованных лиц по договорам ОПС, передаваемых в другие НПФ или в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Обработка доступна из формы списка документов "Распределение ИД ОПС":

На форме обработки следующие реквизиты, обязательные к заполнению:

  • Организация;
  • За период с: по: - период, за который в системе отбираются закрытые (по причине перехода в др. фонд) договоры;
  • Тип выгружаемых документов – это могут быть такие документы как «Закрытие договоров ОПС», «Начисление остатков по расторгнутым договорам ОПС», «Распределение ИД ОПС»;
  • Путь выгрузки – указывается каталог для выгрузки файла.

Рассмотрим группу "Тип выгружаемых документов".

Параметр "Закрытие договоров ОПС" устанавливается для выгрузки средств к переводу в другие пенсионные фонды по закрытым договорам.

Для случаев, когда необходимо перечислить инвестиционный доход за год расторжения (если произошел переход в другой пенсионный фонд, и это не "Переход досрочный"), начисления к передаче могут быть выполнены:

  • По данным документов "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам", если начисленный инвестиционный доход переводится в другой пенсионный фонд этим документом;
  • По документам "Распределение ИД ОПС", когда в этом документе начисляется инвестиционный доход по расторгнутым договорам и сразу переводится к выплате в другой пенсионный фонд.

В настройках параметров учета, на закладке «ОПС», имеется флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:

Если флаг установлен, перевод ИД в другой фонд осуществляется при помощи документа "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам". В противном случае - документом "Распределение ИД ОПС".

Кроме этого, на форме обработки "Выгрузка средств расторженцев ОПС", есть возможность указать Тип выгружаемых договоров ОПС – расторгнутые договоры, либо не вступившие в действие.

Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ».

При переводе ИД в другой фонд, формируется движение по регистру «Прочие начисления ОПС» на сумму ИД с типом выплаты «Перевод в другой пенсионный фонд средств ОПС» и списание ИД по регистру "Резервы ОПС".

Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки.

Источник — http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=Выгрузка_средств_расторженцев_ОПС&oldid=3346