Выгрузка средств расторженцев ОПС: различия между версиями
Нет описания правки |
м Vakhrulina переименовал страницу УНПФ/Обработки/Выгрузка средств расторженцев ОПС в Выгрузка средств расторженцев ОПС |
||
| (не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Обработка предназначена для выгрузки в файлы формата xml средств застрахованных лиц по договорам ОПС, передаваемых в другие НПФ или в Пенсионный фонд Российской Федерации. | |||
Обработка доступна из формы списка документов "Распределение ИД ОПС": | |||
[[Файл:ИД20.jpg|1100px]] | |||
На форме обработки следующие реквизиты, обязательные к заполнению: | |||
* Организация; | |||
* За период с: по: - период, за который в системе отбираются закрытые (по причине перехода в др. фонд) договоры; | |||
* Тип выгружаемых документов – это могут быть такие документы как «Закрытие договоров ОПС», «Начисление остатков по расторгнутым договорам ОПС», «Распределение ИД ОПС»; | |||
* Путь выгрузки – указывается каталог для выгрузки файла. | |||
[[Файл:ИД18.jpg|600px]] | |||
'''Рассмотрим группу "Тип выгружаемых документов".''' | |||
Параметр "Закрытие договоров ОПС" устанавливается для выгрузки средств к переводу в другие пенсионные фонды по закрытым договорам. | |||
Для случаев, когда необходимо перечислить инвестиционный доход за год расторжения (если произошел переход в другой пенсионный фонд, и это не "Переход досрочный"), начисления к передаче могут быть выполнены: | |||
* По данным документов "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам", если начисленный инвестиционный доход переводится в другой пенсионный фонд этим документом; | |||
* По документам "Распределение ИД ОПС", когда в этом документе начисляется инвестиционный доход по расторгнутым договорам и сразу переводится к выплате в другой пенсионный фонд. | |||
В настройках параметров учета, на закладке «ОПС», имеется флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»: | |||
[[Файл: | [[Файл:ИД15.jpg|900px]] | ||
Если флаг установлен, перевод ИД в другой фонд осуществляется при помощи документа "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам". В противном случае - документом "Распределение ИД ОПС". | |||
Кроме этого, на форме обработки "Выгрузка средств расторженцев ОПС", есть возможность указать '''Тип выгружаемых договоров ОПС''' – расторгнутые договоры, либо не вступившие в действие. | |||
Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ». | Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ». | ||
[[Файл:ИД19.jpg|600px]] | [[Файл:ИД19.jpg|600px]] | ||
При переводе ИД в другой фонд, формируется движение по регистру «Прочие начисления ОПС» на сумму ИД с типом выплаты «Перевод в другой пенсионный фонд средств ОПС» и списание ИД по регистру "Резервы ОПС". | |||
Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки. | Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки. | ||
[[Категория:УНПФ| ]] | [[Категория:УНПФ| ]] | ||
Текущая версия от 13:24, 8 сентября 2017
Обработка предназначена для выгрузки в файлы формата xml средств застрахованных лиц по договорам ОПС, передаваемых в другие НПФ или в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Обработка доступна из формы списка документов "Распределение ИД ОПС":
На форме обработки следующие реквизиты, обязательные к заполнению:
- Организация;
- За период с: по: - период, за который в системе отбираются закрытые (по причине перехода в др. фонд) договоры;
- Тип выгружаемых документов – это могут быть такие документы как «Закрытие договоров ОПС», «Начисление остатков по расторгнутым договорам ОПС», «Распределение ИД ОПС»;
- Путь выгрузки – указывается каталог для выгрузки файла.
Рассмотрим группу "Тип выгружаемых документов".
Параметр "Закрытие договоров ОПС" устанавливается для выгрузки средств к переводу в другие пенсионные фонды по закрытым договорам.
Для случаев, когда необходимо перечислить инвестиционный доход за год расторжения (если произошел переход в другой пенсионный фонд, и это не "Переход досрочный"), начисления к передаче могут быть выполнены:
- По данным документов "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам", если начисленный инвестиционный доход переводится в другой пенсионный фонд этим документом;
- По документам "Распределение ИД ОПС", когда в этом документе начисляется инвестиционный доход по расторгнутым договорам и сразу переводится к выплате в другой пенсионный фонд.
В настройках параметров учета, на закладке «ОПС», имеется флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:
Если флаг установлен, перевод ИД в другой фонд осуществляется при помощи документа "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам". В противном случае - документом "Распределение ИД ОПС".
Кроме этого, на форме обработки "Выгрузка средств расторженцев ОПС", есть возможность указать Тип выгружаемых договоров ОПС – расторгнутые договоры, либо не вступившие в действие.
Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ».
При переводе ИД в другой фонд, формируется движение по регистру «Прочие начисления ОПС» на сумму ИД с типом выплаты «Перевод в другой пенсионный фонд средств ОПС» и списание ИД по регистру "Резервы ОПС".
Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки.