УНПФ/Обработки/Фиксация обязательств

Обработка предназначена для сверки остатков на счетах ОПС с суммой гарантирования и последующего автоматического формирования документов для фиксации обязательств.

Обработка запускается по кнопке «Помощник» из формы списка документов "Фиксация обязательств" и "Пополнение счетов".

На форме обработки обязательными для заполнения являются следующие элементы:

• Организация;
• Дата корректировки – дата для формирования документов «Пополнение счетов»;
• Дата расчета – дата формирования документов «Фиксация обязательств»;

На форме обработки имеются закладки: «Настройка» и «Документы».

На закладке «Настройка» есть возможность указать параметры для формирования документов «Пополнение счетов» и «Фиксация обязательств».

Признак «Отражать в бухгалтерском учете» устанавливается в случае, если необходимо, чтобы формируемые документы производили движения по регистрам бухгалтерии.

Фиксация может быть выполнена в двух режимах:

• При вступлении в систему – выполняется единожды (при вступлении фонда в систему гарантирования пенсионных накоплений);
• Плановая – для плановой (1 раз в 5 лет) фиксации обязательств по действующим договорам.

Если выбран режим «При вступлении в систему», необходимо указать источник фиксации. Сравнение текущего состояния счетов будет производиться не с суммой гарантирования (т.к. пока эта сумма отсутствует), а с указанным источником. В качестве источника можно выбрать:

• Номинал взносов – в качестве источника фиксации будет взят номинал ПФР;
• Регистр поступлений – будут отобраны суммы поступлений ОПС (регистр накоплений «Номинал взносов ОПС»);
• Текущее состояние счетов – будет использована сумма пенсионных накоплений (помимо сумм поступлений ОПС, может содержать суммы начисленных инвестиционных доходов) – регистр «Поступления ОПС»;
• Комбинированный – в качестве источника фиксации выбирается минимальная сумма из перечисленных выше показателей.

При «плановой» фиксации обязательств, на форме обработки указываются параметры для отбора:

• Период вступления в действие договоров;
• Состояние вступления в действие – это может быть «накопительный период», либо «ожидание поступления взносов».

Фиксация производится в два этапа:

1. Подготовка - на этом этапе осуществляется сравнение текущего состояния счетов с суммой гарантирования (с суммой источника фиксации) и, в случае, если сумма гарантирования (сумма источника фиксации) меньше, чем текущее состояние счетов, создаются документы "Пополнение счетов" УНПФ/Документы/Пополнение счетов.

2. Фиксация - на этом этапе создаются документы "Фиксация обязательств» УНПФ/Документы/Фиксация обязательств.

Все сформированные при помощи данной обработки документы, можно видеть на закладке «Документы»:

Двойным кликом мышки, данный документ (документы) можно открыть и проверить.

Если все правильно, можно воспользоваться опцией «Провести» (1), а затем «Применить» (2). При нажатии кнопки «Применить», все созданные документы будут записаны в базу. Кнопка «Отменить» (3) удаляет из базы эти документы.