Регистрация поступлений ОПС: различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правка

Gromova (обсуждение | вклад)

2 группы участника
4779 правок
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 37 промежуточных версий 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
Если в фонд поступили взносы по договорам обязательного пенсионного страхования, то оформляется документ «Регистрация поступлений ОПС».
{|class="standard" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
|[[Файл:Кнопка 9061.jpg|50px|link=ОПС/Поступление взносов ОПС|noborder;nopadding|ОПС/Поступление взносов ОПС]][[Файл:Кнопка 2098.jpg|50px|link=УНПФ, описание конфигурации|noborder;nopadding|Описание конфигурации]]
|}


Доступ к документам «Регистрация поступлений ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Регистрация поступлений ОПС», или, если платеж распределенный, из формы общего журнала ОПС. «ОПС» -> «Общий журнал ОПС».
Если в фонд поступили взносы по договорам обязательного пенсионного страхования, оформляется документ «Регистрация поступлений ОПС».  


[[Файл:ВОПС1.jpg|центр|600px]]
Доступ к документам «Регистрация поступлений ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса.
«ОПС» -> «Регистрация поступлений ОПС», или, если платеж распределенный, из формы общего журнала ОПС. «ОПС» -> «Общий журнал ОПС».
 
[[Файл:ВОПС1.jpg||600px]]
   
   
На форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС» пользователю доступны следующие опции:
На форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС» пользователю доступны следующие опции:


[[Файл:ВОПС2.jpg|центр|1100px]]
[[Файл:ВОПС2.jpg||1100px]]
 
 
==  '''Создать''' ==




1) «Создать» – создание документа «Регистрация поступлений ОПС» вручную;
Ручной ввод документа в систему может быть выполнен при использовании опции «Создать» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС», или при использовании этой же опции журнала «Общий журнал ОПС».
Ручной ввод документа в систему может быть выполнен при использовании опции «Создать» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС», или при использовании этой же опции журнала «Общий журнал ОПС».


[[Файл:ВОПС3.jpg|центр|900px]]
 
[[Файл:ВОПС3.jpg||1100px]]


В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:
В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:
Строка 21: Строка 29:
* Документ регистрации – платежный документ;
* Документ регистрации – платежный документ;


[[Файл:ВОПС4.jpg|центр|900px]]
[[Файл:ВОПС4.jpg||1100px]]


Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);
Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);
Строка 43: Строка 51:
Признак «Это перевод средств от предыдущего страховщика» устанавливается для регистрации поступления средств, в случае перехода застрахованного лица из другого пенсионного фонда.
Признак «Это перевод средств от предыдущего страховщика» устанавливается для регистрации поступления средств, в случае перехода застрахованного лица из другого пенсионного фонда.


[[Файл:ВОПС5.jpg|центр|900px]]
[[Файл:ВОПС5.jpg||1100px]]


Табличная часть документа может быть заполнена одним из трех возможных способов:
Табличная часть документа может быть заполнена одним из трех возможных способов:
Строка 65: Строка 73:
Варианты «Из файла XLS», «Из файла XML» применяются для заполнения табличной части из соответствующих файлов загрузки.
Варианты «Из файла XLS», «Из файла XML» применяются для заполнения табличной части из соответствующих файлов загрузки.


==  '''Заполнение''' ==
Опция используется для автоматического заполнение табличной части документа «Регистрация поступлений ОПС» при помощи внешних обработок.


2) Опция «Заполнение» используется для автоматического заполнение табличной части документа «Регистрация поступлений ОПС» при помощи внешних обработок;
Документам вида «Регистрация поступлений ОПС», могут быть подключены внешние обработки для заполнения табличных частей. В этих случаях, используется кнопка «Заполнение» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС».
Документам вида «Регистрация поступлений ОПС», могут быть подключены внешние обработки для заполнения табличных частей. В этих случаях, используется кнопка «Заполнение» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС».


[[Файл:ВОПС6.jpg|центр|900px]]
[[Файл:ВОПС6.jpg||1100px]]


==  '''Создать на основании ''' ==


3) Опция «Создать на основании» - создание документа «Финансовый реестр» на основании созданного ранее документа «Регистрация поступлений ОПС»;
Опция используется для создание документа «Финансовый реестр» на основании созданного ранее документа «Регистрация поступлений ОПС»;


[[Файл:ВОПС7.jpg|центр|900px]]
[[Файл:ВОПС7.jpg||700px]]


Для формирования финансового реестра на основании документа «Регистрация поступлений ОПС», выбирается один из документов регистрации из списка и активируется опция «Создать на основании» -> «Финансовый реестр».
Для формирования финансового реестра на основании документа «Регистрация поступлений ОПС», выбирается один из документов регистрации из списка и активируется опция «Создать на основании» -> «Финансовый реестр».
Строка 98: Строка 109:
Табличная часть заполняется так же, как табличная часть документа «Регистрация поступлений ОПС» по распределенному платежу.
Табличная часть заполняется так же, как табличная часть документа «Регистрация поступлений ОПС» по распределенному платежу.


4) Опция «Загрузить» используется для загрузки взносов ОПС при помощи обработки по загрузке данных финансовых реестров, поступающих из ПФР;
== '''Загрузить''' ==
 
[[УНПФ/Обработки/Загрузка взносов ОПС]]
На форме обработки обязательным для заполнения является реквизит «Организация».
 
Пользователю доступны две вкладки – «Основная» и «Компенсация (распределение)».
 
[[Файл:ВОПС8.jpg|центр|900px]]
 
Реквизиты вкладки «Основная»:
 
* Дата формирования документов;
* Финансовый реестр – документ регистрации данных по финансовому
*      Пенсионный фонд – пенсионный фонд, из которого поступили взносы;
* Документ основание – документ, фиксирующий в системе поступление денежных средств;
* За период с: по: – указывается период взносов ОПС.
 
На форме обработки есть возможность указать тип создаваемых документов. Это могут быть документы «Регистрация поступлений ОПС», или документы «Финансовый реестр»:
 
[[Файл:ВОПС9.jpg|центр|900px]]
 
Для настройки приоритета поиска договоров ОПС, может быть использован признак «Не учитывать дату номер договора». Настройка используется, если для одного застрахованного лица (поиск по СНИЛС), в системе могут быть несколько договоров.
 
[[Файл:ВОПС10.jpg|центр|900px]]
 
Так же, на форме обработки могут быть установлены следующие признаки:
 
* «Корректировать данные ЗЛ» – при  наличии расхождений между данными базы и данными загружаемого файла по ФИО, дате рождения, или месту рождения застрахованных лиц, в системе создается документ «Корректировка данных ЗЛ», при проведении которого, данные по застрахованному лицу системы, будут приведены в соответствие с данными файла;
* «Это перевод средств от предыдущего страховщика» – устанавливается для регистрации поступления средств при переходе застрахованного лица из другого пенсионного фонда.
 
На форме обработки имеется подменю «Прочитать файлы».
 
[[Файл:ВОПС11.jpg|центр|900px]]
 
Опция используется для загрузки данных формата «XML» в систему. В систему могут быть загружены файлы следующих видов:
 
* Старый формат – для загрузки данных финансовых реестров по взносам ОПС;
* 2015 г (компенсация) – для загрузки взносов по компенсациям ПФР. В загружаемом файле необходимо наличие тега «СуммаКомпенсации».
 
При загрузке файлов могут быть выбраны несколько пачек одновременно, для каждой пачки будет создан отдельный документ. В этом случае, используются кнопки «Ctrl», или «Shift»:
 
[[Файл:ВОПС12.jpg|центр|900px]]
 
Прекращенные договоры ОПС, так же будут вынесены в отдельный документ.
 
После выбора файла (файлов), на форме обработки формируется проект соответствующего документа (документов).
 
[[Файл:ВОПС13.jpg|центр|900px]]
 
Двойным кликом мышки, данный документ (документы) можно открыть и проверить.
Если все правильно, можно воспользоваться опцией «Провести» (2), а затем «Применить» (3). При нажатии кнопки «Применить», все созданные документы будут записаны в базу. Кнопка «Отменить» (1) удаляет из базы эти документы. При активации кнопки «Закрыть» (4), форма обработки закрывается.
 
При загрузке в систему файлов 2015 года с компенсацией, есть возможность распределить сумму компенсации – на вкладке «Компенсация (распределение)».
 
При проведении документа «Регистрация поступлений ОПС» с распределением платежа, система для соответствующего договора, устанавливает состояние «Накопительный период», а поступившие суммы зачисляются в регистр «Резервы ОПС».
 
 
5) Корректировка выплат – обработка по формированию доначислений по поступлению из ПФР.
Обработка служит для начисления единовременной выплаты на сумму поступления из ПФР и для корректировки сумм назначенной накопительной пенсии и срочной выплаты.
 
На форме обработки обязательными для заполнения являются реквизиты шапки:
 
* Организация;
* Дата корректировки – дата документа корректировки выплат.
 
На вкладке «Настройка», обязательными для заполнения являются реквизиты:
 
* Дата документов поступления – для отбора документов «Регистрация поступлений ОПС» по установленной дате;
* Тип выплатного периода – указывается, что именно нужно корректировать – единовременную выплату, накопительную пенсию или срочную выплату.
 
Дополнительные реквизиты на вкладке «Настройка»:
 
* Отражать в бухгалтерском учете – признак, который устанавливается в случае, если существует необходимость провести движения документа корректировки выплат по регистрам бухгалтерского учета;
* Вид деятельности – устанавливается значение «ПН» - пенсионные накопления;
* Не учитывать произведенные доначисления – признак, который устанавливается в случае, если есть необходимость произвести корректировку накопительной пенсии по тем договорам, по которым уже производились доначисления.
 
После того, как произведены все необходимые настройки, можно перейти к формированию документов корректировки выплат.
 
[[Файл:ВОПС14.jpg|центр|900px]]
 
На форме обработки имеются следующие опции для формирования корректировок НП.
 
* Найти поступления – опция, которая отбирает все проведенные документы «Регистрация поступлений ОПС» по дате документов поступления, указанной на закладке «Настройка». Все отобранные документы можно видеть на закладке «Поступления». Флаг «Обрабатывать» – для выбора тех документов, которые должны участвовать в последующей обработке;
 
[[Файл:ВОПС15.jpg|центр|900px]]
 
* Прочитать – опция, которая отбирает из отмеченных на закладке «Поступления» документов те договоры ОПС, которые находятся в выплатном периоде. Отобранные договоры можно видеть на закладке «Договоры для корректировки». С помощью флажков «Обрабатывать» устанавливается отбор по договорам;
 
[[Файл:ВОПС16.jpg|центр|900px]]
 
* Создать документы – опция, которая на основе отобранных договоров (на закладке «Договоры для корректировки») формирует документы корректировки.
 
В зависимости от типа выплаты, указанной на вкладке «Настройки», создаются документы видов: «Решение о единовременной выплате» -  для единовременной выплаты; «Корректировка НП» - для накопительной пенсии; «Корректировка срочной выплаты» - для срочной выплаты.
Сформированные документы можно видеть на закладке «Документы»:
 
[[Файл:ВОПС17.jpg|центр|900px]]
 
Двойным кликом мышки, данный документ (документы) можно открыть и проверить.
Если все правильно, можно воспользоваться опцией «Провести» (1), а затем «Применить» (2). При нажатии кнопки «Применить», все созданные документы будут записаны в базу. Кнопка «Отменить» (3) удаляет из базы эти документы.
 
[[Файл:ВОПС18.jpg|центр|900px]]


При проведении документа «Решение о единовременной выплате», формируется запись в регистре «Прочие начисления ОПС» на суммы документа.
==  '''Корректировка выплат''' ==


При проведении документа «Корректировка НП», будет изменен размер пенсии ОПС на величину индексации по договорам документа.
[[УНПФ/Обработки/Доначисление по поступлению из ПФР]]


При проведении документа «Корректировка срочной выплаты», будет изменен размер срочной выплаты с учетом поступивших взносов. 


[[Категория:УНПФ| ]]
[[Категория:УНПФ| ]]

Текущая версия от 08:26, 14 марта 2018

ОПС/Поступление взносов ОПСОписание конфигурации

Если в фонд поступили взносы по договорам обязательного пенсионного страхования, оформляется документ «Регистрация поступлений ОПС».

Доступ к документам «Регистрация поступлений ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Регистрация поступлений ОПС», или, если платеж распределенный, из формы общего журнала ОПС. «ОПС» -> «Общий журнал ОПС».

На форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС» пользователю доступны следующие опции:


Создать

Ручной ввод документа в систему может быть выполнен при использовании опции «Создать» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС», или при использовании этой же опции журнала «Общий журнал ОПС».


В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

  • Организация;
  • Дата поступления средств;
  • Документ регистрации – платежный документ;

Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);

Следующие реквизиты заполняются на основании данных платежного документа, указанного в качестве документа регистрации:

  • Пенсионный фонд - пенсионный фонд, из которого пришли средства;
  • Сумма по платежному документу;
  • Сумма документа – сумма может быть скорректирована, если платеж по документу нераспределен.

Признак «Это нераспределенный платеж» устанавливается, если на момент поступления денежных средств в организацию не поступили финансовые реестры;

Если финансовые реестры на момент поступления денежных средств есть, можно зарегистрировать поступление ОПС как «распределенный платеж». Для этого, признак «Это нераспределенный платеж» снимается. Форма документа при этом меняется – становятся доступными следующие реквизиты:

  • Финансовый реестр – документ регистрации финансового реестра;
  • Дата финансового реестра – дата документа регистрации финансового реестра;
  • Взносы за период – указывается период взносов ОПС;
  • Вид деятельности – всегда указывается «ПН» (пенсионные накопления);
  • Дополнительно – дополнительные сведения о взносах;

Признак «Это перевод средств от предыдущего страховщика» устанавливается для регистрации поступления средств, в случае перехода застрахованного лица из другого пенсионного фонда.

Табличная часть документа может быть заполнена одним из трех возможных способов:

  • Из справочника;
  • Из файла XLS;
  • Из файла XML.

Вариант «Из справочника» - используется для ручного заполнения табличной части документа.

При этом, становится доступным список элементов справочника «Договоры ОПС» для выбора договора.

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты табличной части документа «Регистрация поступлений ОПС»:

  • Застрахованное лицо – заполняется автоматически в соответствии с данными договора ОПС;
  • Тип суммы – указывается источник формирования средств. Реквизит заполняется выбором элемента справочника «Типы сумм ОПС»;
  • Сумма – величина суммы источника.

Реквизит «в т.ч. сумма компенсации» заполняется, если для договора ОПС необходимо ввести сумму компенсации.

Варианты «Из файла XLS», «Из файла XML» применяются для заполнения табличной части из соответствующих файлов загрузки.

Заполнение

Опция используется для автоматического заполнение табличной части документа «Регистрация поступлений ОПС» при помощи внешних обработок.

Документам вида «Регистрация поступлений ОПС», могут быть подключены внешние обработки для заполнения табличных частей. В этих случаях, используется кнопка «Заполнение» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС».

Создать на основании

Опция используется для создание документа «Финансовый реестр» на основании созданного ранее документа «Регистрация поступлений ОПС»;

Для формирования финансового реестра на основании документа «Регистрация поступлений ОПС», выбирается один из документов регистрации из списка и активируется опция «Создать на основании» -> «Финансовый реестр».

Следующие реквизиты документа заполняются автоматически:

  • Организация;
  • Дата – дата формирования документа «Финансовый реестр»;
  • Нераспределенный взнос – документ «Регистрация поступлений ОПС» с признаком «Это нераспределенный платеж»;
  • Пенсионный фонд – заполняется автоматически, в соответствии с данными документа «Регистрация поступлений ОПС»;
  • Вид деятельности – ПН.

Реквизиты, которые заполняются вручную:

  • Финансовый реестр – документ регистрации данных по финансовому реестру;
  • Взносы за период с: по: - период, за который были получены взносы;
  • Это перевод средств от предыдущего страховщика – признак;

Для заполнения табличной части документа, может быть выбран один из вариантов:

  • Из справочника;
  • Из файла XLS;
  • Из файла XML.

Табличная часть заполняется так же, как табличная часть документа «Регистрация поступлений ОПС» по распределенному платежу.

Загрузить

УНПФ/Обработки/Загрузка взносов ОПС

Корректировка выплат

УНПФ/Обработки/Доначисление по поступлению из ПФР

Источник — http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=Регистрация_поступлений_ОПС&oldid=6210