Финансовый реестр

Если в фонд поступили взносы по договорам обязательного пенсионного страхования, без классификации по договорам ОПС и/или типам сумм ОПС, формируется документ «Регистрация поступлений ОПС» без распределения.

Между тем, все средства, зачисленные на пенсионные счета обязательного пенсионного страхования, могут иметь различные источники формирования (в разрезе договоров). Это могут быть страховые взносы, дополнительные страховые взносы, материнский капитал, взносы софинансирования и инвестиционный доход на каждый из этих типов взносов.

Для распределения по договорам ОПС и типам сумм, в системе используется документ «Финансовый реестр». Доступ к списку документов «Финансовый реестр» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Финансовый реестр».

На форме списка документов «Финансовый реестр» имеются следующие опции:

Создать

Для ручного ввода финансового реестра используется опция «Создать» на форме списка документов «Финансовый реестр».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация;
• Дата – дата документа;
• Нераспределенный взнос – документ «Регистрация поступлений ОПС» с признаком «Это нераспределенный платеж».

Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);

Следующие реквизиты заполняются на основании данных документа регистрации поступлений ОПС:

• Пенсионный фонд - пенсионный фонд, из которого пришли средства;
• Сумма по платежному документу.

В шапке документа есть возможность заполнить дополнительные реквизиты документа:

• Финансовый реестр – документ регистрации финансового реестра;
• Дополнительно – дополнительные сведения о взносах;
• Взносы за период – указывается период взносов ОПС;
• Вид деятельности – всегда указывается «ПН» (пенсионные накопления).

Признак «Это перевод средств от предыдущего страховщика» устанавливается для регистрации поступления средств, в случае перехода застрахованного лица из другого пенсионного фонда.

Табличная часть документа может быть заполнена одним из трех возможных способов:

• Из справочника;
• Из файла XLS;
• Из файла XML.

Создать на основании

Ввод финансового реестра на основании возможен:

• При использовании опции «Создать на основании» -> «Финансовый реестр» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС»;

• При использовании той же опции «Создать на основании» -> «Финансовый реестр» на форме документа «Регистрация поступлений ОПС».

При создании документа «Финансовый реестр» таким способом, часть реквизитов заполняются автоматически. Это следующие реквизиты:

• Организация;
• Дата – дата формирования документа «Финансовый реестр»;
• Нераспределенный взнос – документ «Регистрация поступлений ОПС» с признаком «Это нераспределенный платеж»;
• Пенсионный фонд – заполняется автоматически, в соответствии с данными документа «Регистрация поступлений ОПС»;
• Вид деятельности – ПН.

Реквизиты, которые заполняются вручную:

• Финансовый реестр – документ регистрации данных по финансовому реестру;
• Взносы за период с: по: - период, за который были получены взносы;
• Это перевод средств от предыдущего страховщика – признак;

Для заполнения табличной части документа, может быть выбран один из вариантов:

• Из справочника;
• Из файла XLS;
• Из файла XML.

Вариант «Из справочника» - используется для ручного заполнения табличной части документа. При этом, становится доступным список элементов справочника «Договоры ОПС» для выбора договора.

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты табличной части документа «Регистрация поступлений ОПС»:

• Застрахованное лицо – заполняется автоматически в соответствии с данными договора ОПС;
• Тип суммы – указывается источник формирования средств. Реквизит заполняется выбором элемента справочника «Типы сумм ОПС»;
• Сумма – величина суммы источника.

Реквизит «в т.ч. сумма компенсации» заполняется, если для договора ОПС необходимо ввести сумму компенсации.

Варианты «Из файла XLS», «Из файла XML» применяются для заполнения табличной части из соответствующих файлов загрузки.

Загрузить

УНПФ/Обработки/Загрузка взносов ОПС

Корректировка выплат

УНПФ/Обработки/Доначисление по поступлению из ПФР

Система, при проведении документа «Финансовый реестр», для договоров, указанным в табличной части, устанавливает состояние «Накопительный период», а зарегистрированные суммы зачисляются в регистр «Резервы ОПС».