Ввод платежных документов: различия между версиями
м Vakhrulina переименовал страницу УНПФ/Обработки/Ввод платежных документов в Ввод платежных документов |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{|class="standard" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | |||
|[[Файл:Кнопка 9061.jpg|50px|link=ОПС РегистрацияВыплат|noborder;nopadding|ОПС РегистрацияВыплат]][[Файл:Кнопка 2098.jpg|50px|link=УНПФ, описание конфигурации|noborder;nopadding|Описание конфигурации]] | |||
|} | |||
Обработка "Ввод платежных документов" предназначена для автоматического формирования документов "Платежное поручение" и "Списание с расчетного счета" на основании документов "Регистрация произведенных выплат". | Обработка "Ввод платежных документов" предназначена для автоматического формирования документов "Платежное поручение" и "Списание с расчетного счета" на основании документов "Регистрация произведенных выплат". | ||
Доступ к обработке возможен из формы списка документов «Регистрация произведенных выплат» при использовании меню «Банк» -> «Ввести платежные документы». | Доступ к обработке возможен из формы списка документов «Регистрация произведенных выплат» при использовании меню «Банк» -> «Ввести платежные документы». | ||
[[Файл: | [[Файл:ВводПлатежныхДокументов1.jpg|900px]] | ||
На форме обработки обязательными для заполнения являются следующие реквизиты шапки: | |||
* Организация; | |||
* Тип выплат. | |||
[[Файл:ВводПлатежныхДокументов2.jpg|1000px]] | |||
В правой части формы обработки необходимо указать вид создаваемых платежных документов. Нужно учесть, что при использовании в системе обработки "Клиент-банк", на основании документов «Регистрация произведенных выплат», создаются только документы "Платежное поручение" и "Расходный кассовый ордер". Документы "Списание с расчетного счета" загружаются в систему автоматически обработкой "Клиент банк". | |||
На закладке «Настройки» есть возможность настроить параметры отбора документов-оснований «Регистрация произведенных выплат». В системе предусмотрены два варианта: | |||
* за период – система произведет отбор документов-оснований «Регистрация произведенных выплат» за указанный период по заданному типу выплаты. | |||
* по документам – пользователь может указать в табличной части те документы «Регистрация произведенных выплат», на основании которых необходимо создать платежные документы. | |||
Когда все необходимые настройки произведены, активируется кнопка «Сформировать». На закладке «Новые документы» будут сформированы платежные документы указанного вида. | |||
[[Файл:ВводПлатежныхДокументов3.jpg|1000px]] | |||
Данный документ (документы) могут быть открыты и проверены. Если все правильно, можно воспользоваться опцией «Применить» (1) – документы будут записаны в систему, «Провести» (2) – сформированные документы будут проведены. Если сформированные документы некорректны, можно воспользоваться опцией «Отменить» (3). Формируемые документы будут удалены из базы. | |||
[[Категория:УНПФ| ]] | [[Категория:УНПФ| ]] | ||
Текущая версия от 08:36, 14 марта 2018
 
|
Обработка "Ввод платежных документов" предназначена для автоматического формирования документов "Платежное поручение" и "Списание с расчетного счета" на основании документов "Регистрация произведенных выплат".
Доступ к обработке возможен из формы списка документов «Регистрация произведенных выплат» при использовании меню «Банк» -> «Ввести платежные документы».
На форме обработки обязательными для заполнения являются следующие реквизиты шапки:
- Организация;
- Тип выплат.
В правой части формы обработки необходимо указать вид создаваемых платежных документов. Нужно учесть, что при использовании в системе обработки "Клиент-банк", на основании документов «Регистрация произведенных выплат», создаются только документы "Платежное поручение" и "Расходный кассовый ордер". Документы "Списание с расчетного счета" загружаются в систему автоматически обработкой "Клиент банк".
На закладке «Настройки» есть возможность настроить параметры отбора документов-оснований «Регистрация произведенных выплат». В системе предусмотрены два варианта:
- за период – система произведет отбор документов-оснований «Регистрация произведенных выплат» за указанный период по заданному типу выплаты.
- по документам – пользователь может указать в табличной части те документы «Регистрация произведенных выплат», на основании которых необходимо создать платежные документы.
Когда все необходимые настройки произведены, активируется кнопка «Сформировать». На закладке «Новые документы» будут сформированы платежные документы указанного вида.
Данный документ (документы) могут быть открыты и проверены. Если все правильно, можно воспользоваться опцией «Применить» (1) – документы будут записаны в систему, «Провести» (2) – сформированные документы будут проведены. Если сформированные документы некорректны, можно воспользоваться опцией «Отменить» (3). Формируемые документы будут удалены из базы.