Формирование выплатных реестров

Обработка предназначена для пакетного формирования документов «Регистрация произведенных выплат».

Доступ к форме обработки возможен из формы списка документов «Регистрация произведенных выплат» при использовании меню «Реестры» -> «Формирование выплатных реестров»:

На форме обработки обязательными для заполнения являются следующие реквизиты шапки:

• Организация;
• Тип выплат.

Набор реквизитов, обязательных для заполнения, закладки «Настройки» зависят от значения реквизита «Тип выплаты».

Если значение реквизита «Тип выплаты» соответствует пенсионной выплате, необходимо заполнить реквизит «Дата» - дата формируемых документов.

После того как реквизиты на закладке «Настройка» заполнены, можно воспользоваться опцией «Сформировать» - в верхнем правом углу обработки.

Диалоговая форма будет открыта на закладке «Новые документы».

В табличной части, на закладке «Новые документы» будут доступны документ (документы) «Регистрация произведенных выплат». Если с банком, в котором находится расчетный счет получателя, заключен договор, то все пенсионные счета, выплаты по которым должны идти через этого получателя, будут зарегистрированы в одном документе «Регистрация произведенных выплат».

Если данные о заключении договора отсутствуют, то на каждый договор ОПС будет формироваться отдельный документ «Регистрация произведенных выплат».

Сформированный документ (документы) можно открыть и проверить. Если все правильно, можно воспользоваться опцией «Применить». Формируемые документы будут записаны в базу.

Если формируемые документы по к.л. причинам не устраивают пользователя, можно воспользоваться опцией «Отменить». Документы на закладке «Новые документы» будут удалены из базы.

Сформированные обработкой документы не могут быть проведены сразу, т.к. обработка формирует документы без пометки «Оплачено».

После перевода средств (состоявшейся выплаты), необходимо установить пометку «Оплачено» в документах «Регистрация произведенных выплат» и провести их.

Флаг «Оплачено» может быть проставлен как вручную, в каждом документе отдельно, так и с помощью специальной обработки. УНПФ/Обработки/Проставить признак оплаты. Кроме этого, если в системе созданы и проведены соответствующие документы «Списание с расчетного счета», флаг «Оплачено» устанавливается автоматически.