Источники данных

Для формирования проводок ЕПС на основании данных РСБУ, в системе настраиваются правила трансляции («Правила формирования проводок»). Для настройки таких правил, необходимо определить источники данных аналитики счетов ЕПС.

Источник данных – это набор параметров, которые будут использованы в проводках ЕПС. Настройка «Источников данных» производится в системе при использовании одноименного справочника.

Для доступа к форме списка источников данных (НФО), используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Настройка подсистемы»:

Далее, на форме настройки подсистемы (НФО) нужно перейти к пункту меню «Источники данных»:

Данный справочник, для удобства пользователей, имеет иерархическую структуру.

В справочник уже загружены элементы – стандартные настройки. Список объектов может быть дополнен новыми элементами, а имеющиеся объекты могут быть отредактированы.

Для примера, рассмотрим один из элементов справочника «Источники данных»:

На форме настройки доступны для заполнения следующие элементы:

• Наименование;

• Родитель – реквизит, в качестве значения которого можно указать, в какой из папок иерархической структуры справочника «Источники данных», будет располагаться настраиваемый элемент;

• Источник – реквизит, в качестве значения которого необходимо указать объект конфигурации, содержащий аналитические данные для детализации бухгалтерских проводок. Для заполнения данного реквизита, используется список формы «Выбор источника».

Если в качестве источника данных указан один из документов, система будет иметь возможность использовать, в качестве аналитики, значения реквизитов данного документа (значения реквизитов его табличных частей, если выбрать табличную часть документа).

Если в качестве источника данных указан один из регистров накопления (регистров сведений), для аналитики бухгалтерских записей по этому источнику, будут доступны реквизиты записей этого регистра.

В качестве источника данных при трансляции ручных проводок старого плана счетов на счета ЕПС, используется регистр бухгалтерии (в большинстве случаев, данная настройка нужна при переходе на новый план счетов).

При заполнении реквизита «Источник», нужно выбирать тот объект системы, который содержит максимальное количество нужной аналитической информации.

• Включен/выключен – реквизит, который используется для активизации/отключения данного источника. Если источник отключен, он не будет использован при формировании бухгалтерских записей. Реквизит используется, в большинстве случаев, для настройки/отладки правил формирования проводок.

• Тип документов – это реквизит, в качестве значения которого нужно указать документ (перечень документов), при проведении которого (которых) должна сформироваться проводка ЕПС. Данный реквизит заполняется автоматически, в соответствии со значением реквизита «Источник».

Если в качестве «Источника» указан один из регистров, система, в качестве значения реквизита «Тип документа», может указать несколько видов документов (это те документы, которые формируют записи в регистре-источнике). При необходимости, можно исключить из данного перечня некоторые виды документов. Тогда записи регистра, которые сформированы такими документами, не будут являться источниками для трансляции на счета ЕПС.

Если в качестве источника указан один из документов системы, значение реквизита «Тип документа» соответствует типу указанного документа и не может быть изменен.

• Учитывать закрытый период – признак, который является значимым при использовании обработки «Воссоздание учета» (обработка предназначена для генерации бухгалтерских записей без проведения документов). Если признак «Учитывать закрытый период» в настройках источника установлен, при трансляции бухгалтерских записей закрытого периода, проводки ЕПС будут сформированы на первую дату открытого периода.

В табличной части «Правила трансляции» устанавливается настройка соответствия реквизитов будущей проводки реквизитам объекта-источника. Некоторые поля таблицы могут быть заполнены по умолчанию. В случае необходимости, эти настройки можно изменить.