Закрытие счетов накопленных доходов и расходов

Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по переносу остатков накопленных доходов и расходов за каждый день указанного периода.

Документ может запускаться ежедневно, за месяц, квартал или произвольный период времени и фиксировать движения по действиям, совершенным на конкретную дату события, указанную в поле «Дата переноса».

В реквизите «Учредитель управления» указываем контрагента-учредителя.

Установленный флаг «Признак ДУ» обозначает, что документ оформляется для переноса остатков доходов/расходов по счетам клиентов доверительного управления.

На закладке «Депозиты» документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» по документам-основаниям.

Документ собирает остатки по счетам доходов и расходов и формирует записи по регистрам.

Предварительно необходимо настроить правила формирования проводок по счетам ЕПС.

Данный документ не имеет четкой функции и настройки можно сделать к нему любые.

Документ можно использовать, к примеру, для обнуления сальдо по счетам доходов и расходов в регистре «Финансовые инструменты (ЕПС)» для корректного отображения сальдо в регистре по переоценке ценных бумаг.