Начисление процентов по депозитам: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам. | Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам. | ||
Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ. Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению. | |||
Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ. | |||
Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению. | |||
Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам. | Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам. | ||
Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа. | Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа. | ||
Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС. | Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС. | ||
Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке. | Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке. | ||
Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита). Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту». | |||
Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита). | |||
Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту». | |||
В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов. | В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов. | ||
[[Файл:Dep_gnc_0000009.png| | [[Файл:Dep_gnc_0000009.png|1000px ]] | ||
По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки». | По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки». | ||
[[Файл:Dep_gnc_0000010.png|500px ]] | [[Файл:Dep_gnc_0000010.png|500px ]] | ||
Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)». | Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)». | ||
[[Категория:УИК| ]] | [[Категория:УИК| ]] | ||
Текущая версия от 10:13, 19 июля 2018
Документ «Начисление процентов по депозитам» предназначен для начисления процентов по депозитам. Начисление процентов осуществляется как по депозитным вкладам клиентов, так и по собственным депозитным вкладам.
Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», выбирается организация, которая выдает депозит. Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ.
Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.
Флаг «Пересчитывать при записи» означает, что при записи документа будет произведен пересчет процентов по депозитным вкладам.
Флаг «Это начальные остатки» указывает, что введены начальные остатки по начисленным процентам по депозитам, указанным в табличной части документа.
Флаг «Движения для ЕПС» означает, что будут сформированы проводки и движения по регистрам ЕПС.
Флаг «Не рыночная ставка» означает, что в регистре сведений «Эффективные процентные ставки» по депозиту заполнена рыночная ставка, и расчет процентов производится по рыночной ставке.
Табличная часть документа заполняется автоматически действующими депозитными вкладами и процентами по кнопке "Заполнить" (в отчетные даты) и "Заполнить погашаемые сегодня" (в произвольные даты погашения депозита).
Расчет ЭСП и амортизационной стоимости по депозиту производятся автоматически по данным документа «Операция по депозиту».
В табличной части «Депозиты» указывается общая сумма начисленных процентов с момента размещения депозита, проводки формируются с учетом ранее начисленных процентов.
По ссылке «Эффективные процентные ставки» можно ознакомиться с регистром сведений «Эффективные процентные ставки».
Документ делает движения по регистрам накопления «Доходность ЦБ (ред.4)», «Доходы по депозитам БУ», «Доходы по депозитам НУ», «Зачет полученных начисленных сумм по займам», «ЕПС депозиты», «Финансовые инструменты (ЕПС)», по регистрам бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)», «Журнал проводок (ЕПС)» и «Журнал проводок по ДУ (бухгалтерский учет)».