(НФО) Регламентированный отчет

Регламентированный отчет НФО

Регламентированный отчет – это отчет, предназначенный для передачи различным контролирующим инстанциям.

Регламентированный отчет находится в подсистеме «Лицевые счета (НФО)».

Создать Регламентированный отчет можно по кнопке Создать.

При создании отчета, на форме «Параметры отчета» необходимо указать Дату составления отчета, Организацию (Список организаций), Вид компании, Единицу масштабирования, Период отчета. Далее по кнопке «Создать отчет» происходит расчет элементарных показателей отчета.

Пример:

В созданном Регламентированном отчете можно поменять единицу масштабирования. Пересчета данных не произойдет, а просто изменится их отображение в отчете.

В разделе "Управление отчетами" содержится список с Видами отчетов. При выборе отчета, выводятся рассчитанные данные:

В разделе "Состав отчета" находятся состав и данные расчетов показателей.

Так, в примере Остаток на 2017г. по счету 501.04 рассчитан в сумме - 248 966,55, Остаток по счету 501.04 со сдвигом на минус один год рассчитан в сумме - 248 966,55, Результат вычисления составного показателя равен 49 793,31.

В отчете также отображены данные по таблице произвольных показателей – это данные из справочника «Банки».

Для управления выводимыми данными произвольной таблицы предназначено меню Управление отчетами, где с помощью кнопок "вперед" и "назад" можно управлять строками для вывода на станице отчета.

Нажав на панели отчета кнопку «Еще» и выбрав команду «Перезаполнить», можно автоматически перезаполнить отчет:

Для вывода на печать отчета предназначена кнопка "Печать отчетов".

Для выгрузки отчета в Excel предназначена кнопка "Выгрузить отчеты в Excel". Выгрузка отчетов производится по всем видам отчетов.

В форме Регламентированного отчета можно выделить три основных блока отчета:

- шапка отчета. Здесь находится контактная информация, информация о приложении и пр. подобная информация;

- табличная часть с данными

- подвал с подписями

Созданные Регламентированные отчеты отображаются в журнале документов Регламентированные отчеты (НФО).

Анализ расчетов

Пример: Откроем регламентированный отчет «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации» двойным щелчком мыши, щелкнув по выбранному из списка справа виду отчету:

Чтобы проверить правильность расчётных данных в Регламентированном отчете, сравним его с ОСВ.

Возьмем для примера строку 19 баланса:

В данной форме видно, что сумма 600 000 руб. сформирована составным показателем, в состав которого входит ряд Элементарных показателей по остаткам 604 счетов.

В верхней части формы в строке Фактическое отражается итог арифметических действий, рассчитанный согласно указанной в нижней части формы формуле.

В строке Расчетное значение в разделе Элементарные показатели в составе в форме Редактирование показателей указывается значение показателя, которое автоматически рассчитала программа, а в строке Фактическое значение – значение показателя, которое может быть скорректировано вручную. В строке Отклонение – автоматически рассчитывается разница между расчетным и фактическим значениями показателей.

Сверка данных регламентированного отчета с ОСВ

Проверить правильно ли программа рассчитала данные в отчете можно с помощью таких отчетов, как ОСВ по счету, карточка счета либо анализ счета.

Пример:

Выделим рассчитанную строку с показателями и сформируем ОСВ по счету по кнопке ОСВ по счету:

Так, с помощью данной кнопки можно открыть отчет ОСВ по выбранному счету за выбранный период по выбранной организации и далее проанализировать имеющиеся данные.

Аналогичным образом работают кнопки Карточка счета и Анализ счета.

Корректировка данных отчета вручную

Для того чтобы изменить данные отчета необходимо выбрать показатель, значение которого необходимо изменить, установить курсор в строке Фактическое значение и далее двойным щелчком по правой кнопке мышке вручную указать необходимые данные.

После чего, в результате в верхней части формы Редактирование показателей в строке Фактическое автоматически будет пересчитана итоговая сумма выбранного показателя, а в табличной части появится рассчитанное значение отклонения в колонке Отклонение.

После записи отредактированных показателей по кнопке Записать показатели в отредактированной строке Регламентированного отчета появится красный треугольник, в котором можно увидеть Расчетное значение, т.е. исходное значение показателя, которое было рассчитано в конфигурации автоматически.

Созданный Регламентированный отчет после его записи можно Выгрузить в Excel (кнопка "Выгрузить в Excel") или распечатать.

С помощью кнопки "Сохранить" можно сохранить отчет в выбранном формате сохранения, в том числе *.xls либо *.pdf.

Форма списка регламентированных отчетов

После открытия Регламентированного отчета закладка Виды отчетов по умолчанию представлена в виде архива. Данный вид представления отчетов удобен для поиска нужного примечания, если мы знаем где оно находится.

Для удобства и ускорения работы можно применять также и другие Режимы просмотра Видов отчета, например, режим просмотра Список. Сделать это можно установив курсор на выбранном Виде отчета и далее кликнув правой кнопкой мыши на Режим просмотра Список.

Так, Режим просмотра Список позволяет отображать все элементы справочника Виды отчетов без учета их группировки. При выборе Режима просмотра Иерархический список элементы справочника Виды отчетов будут отображаться в выбранной группе. В Режиме просмотра Дерево будут отображаться все группы справочника Виды отчетов и выбранные элементы в подчинении.

Показатели регламентированного отчета

Команды, доступные при нажатии правой кнопки мыши по одному из Видов отчета:

С помощью клавиши F2 можно отредактировать исходный Вид отчета.

После такого редактирования отчета данные в отчете необходимо затем пересчитать (кнопка Еще - Пересчитать):

Команды по кнопке Еще:

Под панелью со списком Видов отчетов находится панель Состав отчета:

В панели Состав отчета в виде дерева отражаются показатели, входящие в состав выбранного Вида отчета, а также результаты их расчета. Отсюда можно получить наименования показателей и, при необходимости, найти справочники показателей для редактирования.

Так, например, можно скопировать текущий показатель, щелкнув правой кнопкой мыши в данной ячейке по команде Копировать либо с помощью сочетания клавиш Ctrl+С:

После указанных действий имя этого показателя сохраняется в буфере обмена.

Перейдем на закладку Показатели. Закладка Показатели разделена на две панели: Составные показатели и Элементарные показатели. В них помимо остальных показателей выводится информация о Результатах расчета этих показателей о Фактическом значении и об Отклонении (если имелось ручное редактирование).

Значения Элементарных показателей получается непосредственно из базы исходя из первичных данных, например, по бухгалтерским остаткам либо оборотам по счетам. Значением Составных показателей является лишь результат арифметических действий из Элементарных показателей. Таблица Составных показателей заполняется для конкретно выбранного отчета, в нашем случае это Вид отчета Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации. А Элементарные показатели являются общими для всех Видов отчетов.

С помощью сочетания клавиш Ctrl+F можно осуществлять поиск показателей и далее по кнопке Вставить указывать ранее скопированный в буфер памяти показатель:

Отменить поиск можно также с помощью сочетания клавиш Ctrl+F – кнопка Отменить поиск.

Аналогичные действия можно проделать и с Элементарными показателями.

На закладке Контроль осуществляется контроль правильности данных отчета.

На закладке Сообщения выводится информация о времени, которое заняло на расчет документа, а также информация о возникших проблемах. Если имеются сообщения - в заголовке вкладки Сообщения появится восклицательный знак. Данные сообщения возможны, например, когда показатели были добавлены в состав отчетов после того как сам отчет был рассчитан, в этом случае для отображение корректных данных отчета данный отчет необходимо пересчитать.

По кнопке Сохранить лог в файл, при необходимости, можно сохранить полученную информацию в файл для дальнейшего анализа.

По кнопке Очистить лог лог можно очистить.

В колонке Комментарий на закладке Сообщения можно указать Комментарий для данного Вида отчета.