Обработка объединения регламентированных отчетов

"Обработка объединение регламентированных отчетов" используется для слияния данных нескольких регламентированных отчетов (НФО) и последующего формирования единого файла формата XBRL.

Доступ к обработке возможен из формы списка регламентированных отчетов (НФО) по кнопке "Объединение рег. отчетов".

Прежде, чем приступить к объединению, необходимо установить одинаковый текущий статус загрузки напротив каждого регламентированного отчета (НФО), например, «Готов к объединению».

1) В реквизите «Текущий объект» необходимо указать регламентированный отчет для автоматического заполнения настроек (любой из объединяемых отчетов). На основании выбранного регламентированного отчета заполнятся поля «Настройка»:

• Организация;

• Вид компании;

• Выбор периода;

• Период отчета;

• Единица масштабирования;

• Количество строк при записи показателей.

2) В реквизите «Регламентированный отчет» не нужно ничего указывать, тогда в этом случае при объединении будет создан новый регламентированный отчет с текущей датой и с комментарием «Автообъединение». (Возможность указать конкретное значение в реквизите «Регламентированный отчет» предусмотрено в рамках расширения функционала в будущих релизах).

3) Набор реквизитов для указания настроек по отбору документов регламентных отчетов вручную не заполняется. Автозаполнение настроек делается на основании выбранного текущего объекта. Статусы документов отображаются все в соответствии с заполненным справочником «Статусы отчетности (XBRL)», при этом галочкой будет отмечен только тот статус, который присвоен регламентированному отчету, выбранному в реквизите «Текущий объект». При необходимости можно установить галочку статусу отчета со статусом «» (все статусы). Если в настройке статусов документов установить галочки нескольким статусам отчетов с одинаковым или разным статусом (ошибочно), то в списке регламентированных отчетов по умолчанию сформируется список регламентированных отчетов со статусом, который установлен в регламентированном отчете, выбранным в реквизите «Текущий объект». Если в настройке статусов документов дополнительно установить галочки статусам отчетов со статусом «» (все статусы), то в списке регламентированных отчетов сформируется список регламентированных отчетов со статусом, который установлен в регламентированном отчете, выбранным в реквизите «Текущий объект» и со статусом «» (все статусы). Реквизит "Дерево отчетов" в текущем релизе не используется.

4) Список рег. отчетов, данные которых будут объединяться, заполняется кнопкой «Обновить» с учетом выбора периода и отмеченными галочками статусами документов.

5) Список «Виды отчетов» заполняется автоматически с учетом выбора периода и отмеченными галочками статусами документов после обновления списка регламентированных отчетов. Сценарий объединения будет использоваться в будущих релизах.

6) Объединенный регламентированный отчет формируется кнопкой «Создать отчет». Обработку объединения регламентированных отчетов можно использовать несколько раз очищая или перевыбирая реквизит «Регламентированный отчет», меняя списки регламентированных отчетов, и/или перевыбирая «Текущий объект».

Обращаем внимание, что обработка объединения подбирает регламентированные отчеты (НФО), имеющие одинаковые настройки: организация, вид компании, период отчета, единица масштабирования и статус отчета.

Порядок работы

1. Выбираем документ в реквизит «Текущий объект» и проверяем настройки для отбора списка рег. отчетов. Перевыбирать настройки вручную можно, но не нужно, так как это может привести к ошибке и список регламентированных отчетов для объединения не сформируется.

2. Нажимаем кнопку «Обновить» списка регламентированных отчетов - заполняется табличная часть регламентированных отчетов и список «Виды отчета».

3. После того, как выбран список рег. отчетов и выполнена настройка, необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет». Будет создан итоговый документ. Процедура объединения регламентированных отчетов создает новый «Регламентированный отчет (НФО)», в ячейке «Комментарии» такого отчета будет прописано «Автообъединение…» (реквизит «Регламентированный отчет» не заполняли). Обращаем внимание, что при формировании объединения регламентированных отчетов нельзя соединять одни и те же виды отчётов (например, заполненные предварительными черновыми и окончательными данными), виды отчётов должны быть разными. Cледует объединять только те отчеты, которые прошли все проверки и заполнены окончательными суммами.