0420409 Сведения о банковских счетах: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Image:0420409 01.jpg|центр]] | [[Image:0420409 01.jpg|центр]] | ||
{|style="background:#F0F0F0" | |||
|Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки). | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 1 || Справочник "Банки", поле "Наименование" | |||
|- | |||
| ИНН кредитной организации || 2 || В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент. | |||
|- | |||
| Код страны кредитной организации || 3 || У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям") | |||
|- | |||
| Номер счета || 4 || Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета" | |||
|- | |||
| Тип счета || 5 || Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета" | |||
|- | |||
| Код валюты счета || 6 || Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета" | |||
|- | |||
| Цель открытия счета || 7 || Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета" | |||
|- | |||
| Дата открытия счета || 8 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия" | |||
|- | |||
| Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. || 9 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 | |||
|- | |||
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету || 10 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 | |||
|- | |||
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту || 11 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 | |||
|- | |||
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. || 12 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 | |||
|- | |||
| Дата закрытия счета || 13 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия" | |||
|- | |||
| Возможность использования денежных средств на счете || 14 || По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств". | |||
|} | |||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 06:31, 29 октября 2018
 
|
| Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки). |
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | 1 | Справочник "Банки", поле "Наименование" |
| ИНН кредитной организации | 2 | В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент. |
| Код страны кредитной организации | 3 | У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям") |
| Номер счета | 4 | Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета" |
| Тип счета | 5 | Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета" |
| Код валюты счета | 6 | Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета" |
| Цель открытия счета | 7 | Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета" |
| Дата открытия счета | 8 | Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия" |
| Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. | 9 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету | 10 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту | 11 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. | 12 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Дата закрытия счета | 13 | Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия" |
| Возможность использования денежных средств на счете | 14 | По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств". |