0420409 Сведения о банковских счетах: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
{|style="background:#F0F0F0" | {|style="background:#F0F0F0" | ||
|Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки) | |Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки). | ||
|} | |} | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| Возможность использования денежных средств на счете || 14 || По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств". | | Возможность использования денежных средств на счете || 14 || По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств". | ||
|} | |} | ||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 06:31, 29 октября 2018
 
|
| Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки). |
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | 1 | Справочник "Банки", поле "Наименование" |
| ИНН кредитной организации | 2 | В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент. |
| Код страны кредитной организации | 3 | У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям") |
| Номер счета | 4 | Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета" |
| Тип счета | 5 | Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета" |
| Код валюты счета | 6 | Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета" |
| Цель открытия счета | 7 | Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета" |
| Дата открытия счета | 8 | Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия" |
| Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. | 9 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету | 10 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту | 11 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. | 12 | Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03 |
| Дата закрытия счета | 13 | Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия" |
| Возможность использования денежных средств на счете | 14 | По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств". |