ОКУД: 0420201

Приложение 1 к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года N 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов" Отчетность некредитной финансовой организации Код территории по ОКАТО Код некредитной финансовой организации по ОКПО Регистрационный номер (порядковый номер) белый цвет БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА на __ ___________ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД: 0420201 Годовая (квартальная) (тыс. руб.) Номер строки Наименование показателя Пояснения к строкам На ______ 20__ г. На ______ 20__ г. 1 2 3 4 5 Раздел I. АКТИВЫ 1 Денежные средства и их эквиваленты 5 Текст ячейки Текст ячейки 2 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 6 Текст ячейки Текст ячейки 3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: 7, 54 Текст ячейки Текст ячейки 3.1 финансовые активы, переданные без прекращения признания 7, 56 Текст ячейки Текст ячейки 4 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: 8 Текст ячейки Текст ячейки 4.1 финансовые активы, переданные без прекращения признания 8, 56 Текст ячейки Текст ячейки 5 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: 9 Текст ячейки Текст ячейки 5.1 финансовые активы, переданные без прекращения признания 9, 56 Текст ячейки Текст ячейки 6 Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 10 Текст ячейки Текст ячейки 7 Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 11 Текст ячейки Текст ячейки 8 Инвестиции в ассоциированные предприятия 12 Текст ячейки Текст ячейки 9 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 13 Текст ячейки Текст ячейки 10 Инвестиции в дочерние предприятия 14 Текст ячейки Текст ячейки 11 Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи 15 Текст ячейки Текст ячейки 12 Инвестиционное имущество 16 Текст ячейки Текст ячейки 13 Нематериальные активы 17 Текст ячейки Текст ячейки 14 Основные средства 18 Текст ячейки Текст ячейки 15 Отложенные аквизиционные расходы 19 Текст ячейки Текст ячейки 16 Требования по текущему налогу на прибыль 47 Текст ячейки Текст ячейки 17 Отложенные налоговые активы 47 Текст ячейки Текст ячейки 18 Прочие активы 20 Текст ячейки Текст ячейки 19 Итого активов Текст ячейки Текст ячейки Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 20 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 22 Текст ячейки Текст ячейки 21 Займы и прочие привлеченные средства 23 Текст ячейки Текст ячейки 22 Выпущенные долговые ценные бумаги 24 Текст ячейки Текст ячейки 23 Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 25 Текст ячейки Текст ячейки 24 Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи 15 Текст ячейки Текст ячейки 25 Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании 26 Текст ячейки Текст ячейки 26 Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 27 Текст ячейки Текст ячейки 27 Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 28 Текст ячейки Текст ячейки 28 Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 29 Текст ячейки Текст ячейки 29 Обязательство по текущему налогу на прибыль 47 Текст ячейки Текст ячейки 30 Отложенные налоговые обязательства 47 Текст ячейки Текст ячейки 31 Резервы - оценочные обязательства 30 Текст ячейки Текст ячейки 32 Прочие обязательства 31 Текст ячейки Текст ячейки 33 Итого обязательства Текст ячейки Текст ячейки Раздел III. КАПИТАЛ 34 Уставный капитал 32 Текст ячейки Текст ячейки 35 Добавочный капитал 32 Текст ячейки Текст ячейки 36 Резервный капитал 32 Текст ячейки Текст ячейки 37 Собственные акции, выкупленные у акционеров 32 Текст ячейки Текст ячейки 38 Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Текст ячейки Текст ячейки 39 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Текст ячейки Текст ячейки 40 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Текст ячейки Текст ячейки 41 Резерв хеджирования денежных потоков Текст ячейки Текст ячейки 42 Прочие резервы Текст ячейки Текст ячейки 43 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Текст ячейки Текст ячейки 44 Итого капитал Текст ячейки Текст ячейки 45 Итого капитал и обязательства Текст ячейки Текст ячейки