Периоды (XBRL): различия между версиями
Новая страница: «Для формирования контекста xml в отчете XBRL, необходимо обозначит отчетную дату (период). Д…» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Для формирования контекста xml в отчете XBRL, необходимо обозначит отчетную дату (период). Для этих целей в системе используются элементы справочника «Периоды (XBRL)». | Для формирования контекста xml в отчете XBRL, необходимо обозначит отчетную дату (период). Для этих целей в системе используются элементы справочника «Периоды (XBRL)». | ||
Для доступа к справочнику, используется меню командного интерфейса «Лицевые счета (НФО)» -> «Периоды (XBRL)». | Для доступа к справочнику, используется меню командного интерфейса «Лицевые счета (НФО)» -> «Периоды (XBRL)». | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
На форме списка справочника «Периоды (XBRL)» имеются предопределенные элементы, а также кнопка «Создать», при использовании которой, можно добавить новый элемент справочника. | На форме списка справочника «Периоды (XBRL)» имеются предопределенные элементы, а также кнопка «Создать», при использовании которой, можно добавить новый элемент справочника. | ||
[[Image:ПериодыXBRL 2.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 2.jpg|650px]] | ||
На форме элемента справочника «Периоды XBRL» имеются следующие показатели: | На форме элемента справочника «Периоды XBRL» имеются следующие показатели: | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
В зависимости от типа отчетных данных XBRL, система предоставляет возможность производить настройки вида периода: | В зависимости от типа отчетных данных XBRL, система предоставляет возможность производить настройки вида периода: | ||
* переключатель «Instant» – остатки на дату; | |||
* переключатель «Duration» – движения за отчетный период. | |||
Если необходимо настроить показатель на дату (остаток на начало отчетного периода, или остаток на конец отчетного периода), устанавливается переключатель «Instant». | Если необходимо настроить показатель на дату (остаток на начало отчетного периода, или остаток на конец отчетного периода), устанавливается переключатель «Instant». | ||
[[Image:ПериодыXBRL 3.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 3.jpg|1000px]] | ||
Если нужен показатель, содержащий информацию по движениям за период (потоковый показатель), устанавливается переключатель «Duration». В этом случае, необходимо настроить период начала отчета и период окончания отчета: | Если нужен показатель, содержащий информацию по движениям за период (потоковый показатель), устанавливается переключатель «Duration». В этом случае, необходимо настроить период начала отчета и период окончания отчета: | ||
[[Image:ПериодыXBRL 4.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 4.jpg|1000px]] | ||
2) Наименование – наименование показателя; | 2) Наименование – наименование показателя; | ||
| Строка 32: | Строка 33: | ||
Следует отметить, что поле "Период" - служебное, и используется только для демонстрации результатов вычисления по формулам. При выгрузке в XBRL начало и окончание периода будут взяты из отчета. | Следует отметить, что поле "Период" - служебное, и используется только для демонстрации результатов вычисления по формулам. При выгрузке в XBRL начало и окончание периода будут взяты из отчета. | ||
[[Image:ПериодыXBRL 5.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 5.jpg|1000px]] | ||
4) Период отчета – система предоставляет возможность настроить период начала/окончания отчета. Для этого используются соответствующие переключатели «Период начала отчета»/«Период окончания отчета». | 4) Период отчета – система предоставляет возможность настроить период начала/окончания отчета. Для этого используются соответствующие переключатели «Период начала отчета»/«Период окончания отчета». | ||
[[Image:ПериодыXBRL 6.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 6.jpg|1000px]] | ||
5) Только рабочие дни – признак, позволяющий настроить периоды отчета без учета выходных/праздничных дней (в соответствии с данными производственного календаря РФ). Данная настройка используется управляющими компаниями, ПИФ(ами) и прочими компаниями, отчетность которых сдается за период рабочих дней. | 5) Только рабочие дни – признак, позволяющий настроить периоды отчета без учета выходных/праздничных дней (в соответствии с данными производственного календаря РФ). Данная настройка используется управляющими компаниями, ПИФ(ами) и прочими компаниями, отчетность которых сдается за период рабочих дней. | ||
[[Image:ПериодыXBRL 7.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 7.jpg|1000px]] | ||
6) Период: | 6) Период: | ||
| Строка 46: | Строка 47: | ||
Период начала/окончания отчета можно настроить в разрезе дня, месяца, квартала, года. На форме элемента справочника «Показатели XBRL» имеются соответствующие переключатели: | Период начала/окончания отчета можно настроить в разрезе дня, месяца, квартала, года. На форме элемента справочника «Показатели XBRL» имеются соответствующие переключатели: | ||
[[Image:ПериодыXBRL 8.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 8.jpg|1000px]] | ||
Например, для формирования показателя, в котором период начала отчета соответствует началу года, производятся такие настройки: | Например, для формирования показателя, в котором период начала отчета соответствует началу года, производятся такие настройки: | ||
[[Image:ПериодыXBRL 9.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 9.jpg|1000px]] | ||
Для детализации настройки периода отчета, используются переключатели «Добавить»/«Вычесть» «День»/«Месяц»/«Квартал»/«Год» и числовое поле «Количество»: | Для детализации настройки периода отчета, используются переключатели «Добавить»/«Вычесть» «День»/«Месяц»/«Квартал»/«Год» и числовое поле «Количество»: | ||
| Строка 64: | Строка 65: | ||
В соответствии с данными настройками, формула начала отчетного периода будет соответствовать значению: «НачалоМесяца(НачалоПериода) - 86400». Где число 86400 соответствует одному дню в секундах: 24 * 60 * 60. | В соответствии с данными настройками, формула начала отчетного периода будет соответствовать значению: «НачалоМесяца(НачалоПериода) - 86400». Где число 86400 соответствует одному дню в секундах: 24 * 60 * 60. | ||
[[Image:ПериодыXBRL 10.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 10.jpg|1000px]] | ||
7) Признак <--> служит для изменения последовательности функций, вычисляющих границы периода и смещений периода. | 7) Признак <--> служит для изменения последовательности функций, вычисляющих границы периода и смещений периода. | ||
Без галочки сначала вычисляется граница, а затем смещение. Если граница - 30-е число, то смещение потом может вычислить неверную дату (30.03...., например, а нужно 31-е). | Без галочки сначала вычисляется граница, а затем смещение. Если граница - 30-е число, то смещение потом может вычислить неверную дату (30.03...., например, а нужно 31-е). | ||
[[Image:ПериодыXBRL 11.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 11.jpg|1000px]] | ||
С галочкой сначала вычисляется смещение (например, 30.03), а затем уже граница (31.03 – конец месяца, квартала,…). | С галочкой сначала вычисляется смещение (например, 30.03), а затем уже граница (31.03 – конец месяца, квартала,…). | ||
[[Image:ПериодыXBRL 12.jpg| | [[Image:ПериодыXBRL 12.jpg|1000px]] | ||
[[Категория:ЕПС| ]] | [[Категория:ЕПС| ]] | ||
Текущая версия от 12:39, 7 ноября 2018
Для формирования контекста xml в отчете XBRL, необходимо обозначит отчетную дату (период). Для этих целей в системе используются элементы справочника «Периоды (XBRL)».
Для доступа к справочнику, используется меню командного интерфейса «Лицевые счета (НФО)» -> «Периоды (XBRL)».
На форме списка справочника «Периоды (XBRL)» имеются предопределенные элементы, а также кнопка «Создать», при использовании которой, можно добавить новый элемент справочника.
На форме элемента справочника «Периоды XBRL» имеются следующие показатели:
1) Вид периода:
В зависимости от типа отчетных данных XBRL, система предоставляет возможность производить настройки вида периода:
- переключатель «Instant» – остатки на дату;
- переключатель «Duration» – движения за отчетный период.
Если необходимо настроить показатель на дату (остаток на начало отчетного периода, или остаток на конец отчетного периода), устанавливается переключатель «Instant».
Если нужен показатель, содержащий информацию по движениям за период (потоковый показатель), устанавливается переключатель «Duration». В этом случае, необходимо настроить период начала отчета и период окончания отчета:
2) Наименование – наименование показателя;
3) Период - отчетный период. Начинается в 00:00:00 первого дня и заканчивается в 24:00:00 последнего дня отчетного периода. В настройках используется только дата (без указания времени).
Следует отметить, что поле "Период" - служебное, и используется только для демонстрации результатов вычисления по формулам. При выгрузке в XBRL начало и окончание периода будут взяты из отчета.
4) Период отчета – система предоставляет возможность настроить период начала/окончания отчета. Для этого используются соответствующие переключатели «Период начала отчета»/«Период окончания отчета».
5) Только рабочие дни – признак, позволяющий настроить периоды отчета без учета выходных/праздничных дней (в соответствии с данными производственного календаря РФ). Данная настройка используется управляющими компаниями, ПИФ(ами) и прочими компаниями, отчетность которых сдается за период рабочих дней.
6) Период:
Период начала/окончания отчета можно настроить в разрезе дня, месяца, квартала, года. На форме элемента справочника «Показатели XBRL» имеются соответствующие переключатели:
Например, для формирования показателя, в котором период начала отчета соответствует началу года, производятся такие настройки:
Для детализации настройки периода отчета, используются переключатели «Добавить»/«Вычесть» «День»/«Месяц»/«Квартал»/«Год» и числовое поле «Количество»:
Например, когда нужно настроить период отчета для вида периода «Instant», значение, соответствующее началу периода, должно быть равно дате начала отчетного периода минус один день.
- Для переключателя «Добавить»/«Вычесть» устанавливаем значение «Вычесть».
- Для переключателя «День»/«Месяц»/«Квартал»/«Год» устанавливаем значение «День».
- Числовое поле «Количество» заполняем значением «1».
В соответствии с данными настройками, формула начала отчетного периода будет соответствовать значению: «НачалоМесяца(НачалоПериода) - 86400». Где число 86400 соответствует одному дню в секундах: 24 * 60 * 60.
7) Признак <--> служит для изменения последовательности функций, вычисляющих границы периода и смещений периода. Без галочки сначала вычисляется граница, а затем смещение. Если граница - 30-е число, то смещение потом может вычислить неверную дату (30.03...., например, а нужно 31-е).
С галочкой сначала вычисляется смещение (например, 30.03), а затем уже граница (31.03 – конец месяца, квартала,…).
