Справочник «Пенсионные счета ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Пенсионные счета ПДС».

Справочник предназначен для учета информации о счетах Участников открытых при заключении договора ПДС.

Элементы справочника «Пенсионные счета ПДС» создаются документом Открытие договора ПДС, одновременно с элементом справочника «Договоры ПДС».

На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС:

Шапка формы

• Номер счета: номер Пенсионного счета ПДС;

• Договор: ссылка на элемент справочника Договоры ПДС;

• Участник: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС;

• Вкладчик: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника;

• Состояние: текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт.

Закладка «Основная»

• Вид договора: выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС;

• Причина закрытия: для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен;

• Информация о суммах, сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены.

Закладка «Сведения о выплатах»:

Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС:

• Размер пенсии: текущий размер назначенной выплаты;

• Тип пенсии: срочная или пожизненная;

• Периодичность: для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно;

• Номер очереди: номер очереди для указания в платежных документах;

• Количество назначено: количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»;

• Количество начислено: указывается количество начисленных выплат;

• Количество осталось: значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»;

• Список лицевых счетов для осуществления выплат: указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат.

Закладка «Резервы ПДС»

Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС

Закладка «Гарантирование»:

Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения:

• Дата фиксации: дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету;

• Дата следующей фиксации: дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата;

• Период гарантийного восполнения (лет): для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год.