0420250 Инструкция по использованию документа "Общие сведения о НПФ" в меню "Основная поставка/Отчетность ЕПС"

СТАТЬЯ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ СОЗДАНИЯ

Для целей автоматического формирования некоторых разделов надзорной отчетности в опции меню Основная поставка /Отчетность ЕПС создаётся документ "Общие сведения о НПФ". Наряду с полностью ручным заполнением данного документа, есть возможность полуавтоматизировать его заполнение. Для этого предварительно необходимо заполнить регистр сведений "Периодические сведения (НФО)"

Заполнение регистра сведений "Периодические сведения (НФО)"

Перейти в форму списка регистра сведений "Периодические сведения (НФО)" можно из справочника Контрагентов:

• либо через одноименную кнопку

• либо через опцию "Ещё"

Порядок действий при заполнении регистра сведений "Периодические сведения (НФО)"

• по конкретному Контрагенту необходимо:

- из предопределенного списка (Актуарий, Аудитор, Брокер и т.д.) выбрать соответствующее значение для свойства "Характер отношений с Фондом" с обязательным заполнением даты начала действия;

- создать запись по свойству "Саморегулируемая организация" (для Актуария, Аудитора, Брокера и т.д.), выбрав в поле "Значение" ссылку на соответствующее наименование из Справочника Контрагентов, и с обязательным заполнением даты начала действия.

• по контрагенту, являющемуся саморегулируемой организацией фонда, необходимо заполнить свойство "Характер отношений с Фондом" предопределенным значением "Саморегулируемая организация Фонда", при этом поле "Дата значения" будет определять значение "Дата вступления в члены саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов" в реготчетности.

Корректировку уже сохраненной информации можно произвести, нажав кнопку "Все записи" и перейдя в непосредственно в сам регистр сведений "Периодические сведения".

Если у Контрагента необходимо снять значение, например, у свойства "Характер отношений с Фондом", то через кнопку "Все записи" нужно Создать новую запись с пустым значением в этом свойстве и с соответствующей датой прекращения действия данного значения.

Просмотреть общую историю Контрагентов с присвоенными им свойствами можно через опцию "Все функции" в регистре сведений "Периодические сведения (НФО)".

Виды отчетов, в которых могут быть использованы значения из регистра "Периодические сведения (НФО)"

 Журнал документа "Общие сведения о НПФ" 

Журнал документа "Общие сведения о НПФ находится в разделе меню "Основная поставка /Отчетность ЕПС".

По умолчанию Документ заполняется по состоянию на текущую дату, однако значение даты пользователь может корректировать.

Данные в отчетность НСО всегда будут отбираться из последней записи в Журнале в рамках отчетного периода.

Информация из этого журнала используется при формировании следующих форм отчетности:

Последовательность действий при заполнении Журнала "Общие сведения о НПФ" следующая:

Нажать кнопку Создать.

Заполнить поле Организация.

Скорректировать дату документа, в случае если дата изменений сведений о Фонде не является текущей. Кнопка Заполнить будет эффективна, если пользователем предварительно заполнен регистр сведений "Периодические сведения (НФО)" у тех Контрагентов, которые фигурируют в отчете.

Вкладка "Общие сведения"

Значения используются для формирования отчетности "ОКУД 0420250 раздел 1" и "Сведения об уполномоченном лице Спецдепа".

Вкладка состоит из трех разделов.

• 1. "Саморегулируемая организация фонда"
• поле "Саморегулируемая организация фонда" заполняется ссылкой на соответствующую запись в справочнике Контрагенты Контрагенты - см. описание заполнения РС "Периодические сведения (НФО)"