0420254 раздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям до такс6.1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Для формирование регламентированного отчета необходимо заполнить раздел ''Нестандартные параметры'': "ОКУД0420254_8_1_БИРЖА" и "ОКУД0420254_8_1_БРОКЕР". ЗАПОЛНЕНИЕ нестандартных параметров – см. описание к графам 10 и 13 | Для формирование регламентированного отчета необходимо заполнить раздел ''Нестандартные параметры'': "ОКУД0420254_8_1_БИРЖА" и "ОКУД0420254_8_1_БРОКЕР". ЗАПОЛНЕНИЕ нестандартных параметров – см. описание к графам 10 и 13 | ||
Графа 1 Номер строки | '''Графа 1''' Номер строки | ||
*Для строк УК и НПФ= всегда УК (это значение необходимо для того, чтобы корректно работал отбор по строкам в настройке XBRL) | *Для строк УК и НПФ= всегда УК (это значение необходимо для того, чтобы корректно работал отбор по строкам в настройке XBRL) | ||
*Для итоговой строки =ИТОГО (в этой строке в колонках с 5 по 16 значения вышележащих строк суммируются) | *Для итоговой строки =ИТОГО (в этой строке в колонках с 5 по 16 значения вышележащих строк суммируются) | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Графа 2 Наименование управляющей компании, фонда | '''Графа 2''' Наименование управляющей компании, фонда | ||
*Для НПФ – сокращенное наименование из справочника Контрагентов | *Для НПФ – сокращенное наименование из справочника Контрагентов | ||
*Для УК – полное наименование из справочника Организация | *Для УК – полное наименование из справочника Организация | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
Графа 3 ИНН управляющей компании, фонда | '''Графа 3''' ИНН управляющей компании, фонда | ||
*Из Справочников Контрагентов или Организации | *Из Справочников Контрагентов или Организации | ||
Графа 4 ОГРН управляющей компании, фонда | '''Графа 4''' ОГРН управляющей компании, фонда | ||
*Из Справочников Контрагентов или Организации | *Из Справочников Контрагентов или Организации | ||
Графа 5 Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) | '''Графа 5''' Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки по всем счетам, начинающимся на 71, кроме 713, 719 и 718.02 (55703) | *Остатки по всем счетам, начинающимся на 71, кроме 713, 719 и 718.02 (55703) | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
Графа 6 Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании | '''Графа 6''' Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки по 718.02 (55703) | *Остатки по 718.02 (55703) | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
Графа 7 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего | '''Графа 7''' Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего | ||
сделкам | '''Графа 8''' Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, биржевым сделкам | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Оборот 474.08 Кт в корреспонденции со любыми счетами, кроме 479.01 и 306.02 | *Оборот 474.08 Кт в корреспонденции со любыми счетами, кроме 479.01 и 306.02 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Графа 9 по внебиржевым сделкам | '''Графа 9''' по внебиржевым сделкам | ||
*фиксированный ноль (число) | *фиксированный ноль (число) | ||
Графа10 Оплата услуг брокера, всего | '''Графа10''' Оплата услуг брокера, всего | ||
'''Графа11''' Оплата услуг брокера, по биржевым сделкам | |||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Проводка Дт 71702 (53105) Кт 47903 | *Проводка Дт 71702 (53105) Кт 47903 | ||
| Строка 63: | Строка 64: | ||
Графа 12 Оплата услуг брокера, по внебиржевым сделкам | '''Графа 12''' Оплата услуг брокера, по внебиржевым сделкам | ||
*фиксированный ноль (число) | *фиксированный ноль (число) | ||
Графа 13 Оплата услуг биржи | '''Графа 13''' Оплата услуг биржи | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Оборот Дт 71702 (53105) Кт 47903 | *Оборот Дт 71702 (53105) Кт 47903 | ||
| Строка 75: | Строка 76: | ||
Графа 14 Оплата услуг специализированного депозитария | '''Графа 14''' Оплата услуг специализированного депозитария | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки для НПФ 718.02 (55704) | *Остатки для НПФ 718.02 (55704) | ||
| Строка 83: | Строка 84: | ||
Графа 15 Оплата услуг банков | '''Графа 15''' Оплата услуг банков | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки 717.02 (53101, 53102, 53103) | *Остатки 717.02 (53101, 53102, 53103) | ||
| Строка 90: | Строка 91: | ||
Графа 16 Прочие расходы | '''Графа 16''' Прочие расходы | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки 717.02 (53401, 535, 537) и весь 718.02, кроме 55703-55704 | *Остатки 717.02 (53401, 535, 537) и весь 718.02, кроме 55703-55704 | ||
| Строка 97: | Строка 98: | ||
Графа 14_а Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Возмещение необходимых расходов | '''Графа 14_а''' Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Возмещение необходимых расходов | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки 717.02 (53106) | *Остатки 717.02 (53106) | ||
| Строка 104: | Строка 105: | ||
Графа 14_б Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Оплата вознаграждения | '''Графа 14_б''' Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Оплата вознаграждения | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки 718.02 (55704) | *Остатки 718.02 (55704) | ||
| Строка 111: | Строка 112: | ||
Графа 17 Оплата необходимых расходов УК | '''Графа 17''' Оплата необходимых расходов УК | ||
*Вид деятельности ПР | *Вид деятельности ПР | ||
*Остатки 717.02 (53801, 53802, 53803) | *Остатки 717.02 (53801, 53802, 53803) | ||
| Строка 118: | Строка 119: | ||
Графа 18 Идентификатор УК/Фонда (643_ИНН_ОГРН_КПП_КодСпрКонтр) | '''Графа 18''' Идентификатор УК/Фонда (643_ИНН_ОГРН_КПП_КодСпрКонтр) | ||
*Данные по Контрагенту собираются по из справочников Контрагентов/Организация по "маске", рекомендованной Банком России для идентификаторов контрагентов юридических лиц ([[Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ| описание можно получить, перейдя по этой ссылке]]). | *Данные по Контрагенту собираются по из справочников Контрагентов/Организация по "маске", рекомендованной Банком России для идентификаторов контрагентов юридических лиц ([[Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ| описание можно получить, перейдя по этой ссылке]]). | ||
Версия от 14:22, 20 ноября 2019
Для формирование регламентированного отчета необходимо заполнить раздел Нестандартные параметры: "ОКУД0420254_8_1_БИРЖА" и "ОКУД0420254_8_1_БРОКЕР". ЗАПОЛНЕНИЕ нестандартных параметров – см. описание к графам 10 и 13
Графа 1 Номер строки
- Для строк УК и НПФ= всегда УК (это значение необходимо для того, чтобы корректно работал отбор по строкам в настройке XBRL)
- Для итоговой строки =ИТОГО (в этой строке в колонках с 5 по 16 значения вышележащих строк суммируются)
- Первая строка – для НПФ
- Последующие строки – УК в порядке возрастания ИНН
Графа 2 Наименование управляющей компании, фонда
- Для НПФ – сокращенное наименование из справочника Контрагентов
- Для УК – полное наименование из справочника Организация
- Для строки ИТОГО - Х
Графа 3 ИНН управляющей компании, фонда
- Из Справочников Контрагентов или Организации
Графа 4 ОГРН управляющей компании, фонда
- Из Справочников Контрагентов или Организации
Графа 5 Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании)
- Вид деятельности ПР
- Остатки по всем счетам, начинающимся на 71, кроме 713, 719 и 718.02 (55703)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 6 Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании
- Вид деятельности ПР
- Остатки по 718.02 (55703)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 7 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего
Графа 8 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, биржевым сделкам
- Вид деятельности ПР
- Оборот 474.08 Кт в корреспонденции со любыми счетами, кроме 479.01 и 306.02
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 9 по внебиржевым сделкам
- фиксированный ноль (число)
Графа10 Оплата услуг брокера, всего
Графа11 Оплата услуг брокера, по биржевым сделкам
- Вид деятельности ПР
- Проводка Дт 71702 (53105) Кт 47903
- Отбор в колонку происходит через заполнение нестандартного параметра с наименованием "0420254_8_1_БРОКЕР" по реквизиту проводки "Содержание":
Для того, чтобы в нестандартные параметры вставить значение (нужную фразу из реквизита проводки "Содержание"), необходимо выбрать тип данных Строка. При этом важно понимать, что для того, чтобы отбор сработал корректно, значение в реквизите проводки "Содержание" должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для брокера или биржи.
Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК.
При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.
Графа 12 Оплата услуг брокера, по внебиржевым сделкам
- фиксированный ноль (число)
Графа 13 Оплата услуг биржи
- Вид деятельности ПР
- Оборот Дт 71702 (53105) Кт 47903
- Для того, чтобы в нестандартный параметр с наименованием "ОКУД0420254_8_1_БИРЖА" вставить значение (нужную фразу из реквизита проводки "Содержание"), необходимо выбрать тип данных Строка. При этом важно понимать, что для того, чтобы отбор сработал корректно, *значение в реквизите проводки Содержание должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для брокера или биржи.
- Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК.
- При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.
Графа 14 Оплата услуг специализированного депозитария
- Вид деятельности ПР
- Остатки для НПФ 718.02 (55704)
- Остатки для УК 718.02 (55704) +717.02 (53106)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 15 Оплата услуг банков
- Вид деятельности ПР
- Остатки 717.02 (53101, 53102, 53103)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 16 Прочие расходы
- Вид деятельности ПР
- Остатки 717.02 (53401, 535, 537) и весь 718.02, кроме 55703-55704
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 14_а Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Возмещение необходимых расходов
- Вид деятельности ПР
- Остатки 717.02 (53106)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по счетам без признака ДУ – в строку НПФ
Графа 14_б Оплата услуг специализированного депозитария, в том числе Оплата вознаграждения
- Вид деятельности ПР
- Остатки 718.02 (55704)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по счетам без признака ДУ – в строку НПФ
Графа 17 Оплата необходимых расходов УК
- Вид деятельности ПР
- Остатки 717.02 (53801, 53802, 53803)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по счетам без признака ДУ – в строку НПФ
Графа 18 Идентификатор УК/Фонда (643_ИНН_ОГРН_КПП_КодСпрКонтр)
- Данные по Контрагенту собираются по из справочников Контрагентов/Организация по "маске", рекомендованной Банком России для идентификаторов контрагентов юридических лиц ( описание можно получить, перейдя по этой ссылке).