Заполнение отчетности

Отчеты в решении могут заполняться как из данных учета, так и из внешних источников и вручную. В качестве внешних источников система может загружать данные из Excel и XML. Также система позволяет формировать файл XBRL из внешнего источника, подключаемого через OLE DB, минуя загрузку этих данных, т.е. осуществлять конвертацию таблиц базы данных в XBRL в соответствии с моделью данных и меппингом.

Ручное заполнение

Для полного ручного заполнения доступны только закрытые модели. Открытые модели можно только редактировать. Пример корректировки открытой модели:

Ручное заполнение может осуществляться двумя способами:

Первый – через двойной клик на ячейке и вводе в поле «Фактическое» нужного значения.

Второй способ – через нажатие пиктограммы «Редактировать» в панели управления отчета. После нажатия те ячейки, у которых составные показатели выделятся желтым, а элементарные зеленым цветом. После редактирования обязательно нужно отключить функцию «Редактировать» для записи изменений, а иначе при закрытии отчета даже с Записью они не сохраняются.

Загрузка из Excel

Для загрузки данных в модель из файла Excel (с расширением «xlsx») нужно нажать правой кнопкой на модель и выбрать «Загрузить вид отчета из Excel».

В открывшейся форме нажать «Загрузить макет» и выбрать файл Excel. Далее нужно выделить область данных, которую хотим загрузить в отчет, и нажать «Загрузить данные».

Результат загрузки:

ВНИМАНИЕ! Т.к. Excel может автоматически преобразовывать данные, которые содержат только цифры, в числа, а они могут быть представлены строками. Перед загрузкой необходимо удостовериться, что числа в файле – это числа, а строки – строки. Например, ИНН – это строка, поэтому при загрузке сохраненного в виде числа ИНН 1С автоматически добавляет неразрывные пробелы между разрядами, что приведет к проблемам с выгрузкой отчетности.

Загрузка из XML

Для загрузки данных из XML необходимо произвести меппинг данных контейнеров XML в данные моделей, сопоставив узлы с видами отчетов, а подчиненные конечные элементы с колонками и строками загружаемой модели.

Обработка для сопоставления расположена в элементе справочника «Виды отчетов»:

Для загрузки из XML нажмите кнопку на форме «Загрузить» –> правой кнопкой на модели и выберите «Загрузить из XTDD».

Дальше загрузите сохраненную настройку сопоставления (через «Загрузить настройку»), после чего нажмите «Загрузить XTDD» и выберите файл XML (файл должен быть с расширением «xtdd»).

Пакетная загрузка из Excel

Решение позволяет загрузить в систему сразу несколько файлов Excel последователь-но по одному, не закрывая формы или с нескольких листов одного файла Excel.

Для этого в списке регламентированных отчетов (на командной панели или в меню «Еще») нажмите кнопку «Загрузить данные EXCEL».

В открывшейся форме необходимо выбрать файл Excel по кнопке «Список листов», а далее произвести настройку сопоставления имени листа загружаемого файла Excel, начальную строку и колонку и установить признак «Перевернуть» для транспонирования (замена строк столбцами и наоборот) отчета. Не сопоставленные строки необходимо удалить. После того, как все данные указаны и не сопоставленные строки удалены, нужно нажать «Выполнение» и выбрать файл Excel, после чего будет произведена загрузка всех данных из пакета.

Список настроек может быть сохранен и в последствие загружен (кнопки «Сохранить настройки» и «Загрузить настройки»). Если формы отчетности заполняются в Excel, то путем формирования настроек можно очень быстро производить загрузку данных (фактически в два клика: загрузка настройки и загрузка файла с заполненными моделями).

Важно! В файле Excel должны быть заданы типы данных в ячейках соответствующие данным отчета (строки, даты, числа). Представление ИНН, ОГРН и прочих строк, состоящих из цифр, в файле Excel должно быть с типом «Текст».

ПРЯМАЯ КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ ИЗ EXCEL БЕЗ ЗАГРУЗКИ В СИСТЕМУ

В продукте предусмотрен механизм работы с источниками данных ADODB, которые могут быть описаны строкой подключения и запросом. Excel может быть источником данных для ADODB, поэтому продукт может выгрузить данные в XBRL без загрузки Excel (для реестровых данных).