УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)

Настройка парных счетов производится в справочнике Группы учета с помощью установки признака Закрывать парные счета и заполнения табличной части Счета учета.

В момент трансляции и при закрытии парных счетов система проверяет наличие парных счетов. Если парные счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического создания парных счетов.

Регламентной операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся:

§ дебетовое сальдо  по пассивному счету

§ кредитовое сальдо по активному счету.

В  разделе Регламентные операции с помощью кнопки Создать следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение Закрытие парных счетов:

 В открывшейся форме документа следует заполнить поля Период и Организация:

После нажатия кнопки Выполнить и закрыть закрытие парных будет выполнено: