0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств

Описание механизма отражения данных описаны в файле формата xls - скачать файл (версия от 01.02.2021г.).

Форма 0420256 является месячной, количество строк в печатной форме определяется наличием/отсутствием того или иного актива в бухгалтерском учете организации. Автозаполнение формы обеспечивает произвольный запрос (написанный программистом код) к системе 1С.

В таксономиях версий до 4.0 форма 0420256 состоит из нескольких видов отчетов: основного - "ОКУД 0420256_о СС" и трех вспомогательных (участвуют в сопоставлениях, в мэппинге таксономии) - "ОКУД 0420256_сведения о ЦБ_графы 7-9, 14-15, 17-19", "ОКУД 0420256_сведУК_НПФ_графы 3-5", "ОКУД 0420256_Эмитент_графы 11-13"

В таксономиях, начиная с версии 4.0, форма 0420256 состоит только из одного вида отчета "ОКУД 0420256_о СС", вспомогательные отчеты вошли в состав отдельной новой формы ОКУД 0420264 (Указания 4623-У от 27.12.2017г. в редакции 5712-У от 13.01.2021г. (вступление в силу с 01.10.2021)

Структура настоящих пояснений исторически связана и определяется Табличной частью колонок Приложения 7 в соответствии со Строками Разработочной таблицы из п.28 к Порядку составления и представления отчетности по форме 0420256 Указания 4282-У от 07.02.2017г., а также наименованием ролей в таксономии по форме 0420256 Указания 4623-У от 27.12.2017г. в редакции 5118-У от 04.04.2019 (вступило в силу 19.09.2019).

Номера граф таблицы исторически закреплены и не изменяются в зависимости от редакции нормативных актов, все новые и дополнительные графы включаются в конец таблицы. Это обеспечивает стабильность работы произвольного запроса по автозаполнению отчета и удобство при его отладке и техобслуживанию.

Файл с пояснениями состоит из следующих листов:

лист "графа6_ЗначенияДляТаксономии" 

• колонка "А" - содержит список всех возможных предопределенных значений в графе 6, состоящий из наименований классов активов или обязательств. Графа 6 таблицы 0420256:

-в таксономии версии до 3.1 является колонкой для Отбора при сопоставлении показателей в роли, в свою очередь наименование роли в таксономии чаще всего соответствует наименованию класса актива/обязательства либо группы активов/обязательств; -в таксономии версии, начиная с 4.0 - в ролях, объединяющих группы активов/обязательств является ещё и Осью.

• колонка "В" - все классы активов и обязательств, представленные в графе 6 разделены на условные блоки, номера которых отражены в колонке "В" листа. Такая структура обеспечивает стабильность работы произвольного запроса по автозаполнению отчета и удобство при его отладке и техобслуживанию.

лист "СписокСчетовПоБлокам"

Содержит

лист "1_расшифровка" 

Содержит

лист "2_СправочнаяИнфПоРейтингам" 

Содержит

лист "3_инструкцияРейтинги" 

Содержит

лист "шапкаРеготчета_5118-У" 

Информация на листе даёт понимание структуры и наименования таблицы. Номера граф таблицы исторически закреплены и не изменяются в зависимости от редакции нормативных актов, все новые и дополнительные графы включаются в конец таблицы. Это обеспечивает стабильность работы произвольного запроса по автозаполнению отчета.

лист "5_ИнструкцияКсчету61403_блок19" 

Содержит

лист "для блока26ИнвестИм"

Содержит

лист "4_дляГрафыПодклассЦБ"

Содержит