0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям: различия между версиями
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
*заполнить поле "Отчетный период" значением из предопределенного списка и указать начало отчетного периода при помощи синих стрелок | *заполнить поле "Отчетный период" значением из предопределенного списка и указать начало отчетного периода при помощи синих стрелок | ||
Заполнение вручную предполагает добавление строк в табличную часть документа при помощи кнопки "Добавить". | [[Файл:254840004.jpg|x500px|]] | ||
Заполнение вручную предполагает добавление строк в табличную часть вкладки "0420254 раздел 8.3 (ПР)" документа при помощи кнопки "Добавить". | |||
[[Файл:254840005.jpg|x500px|]] | |||
[[Файл:254840006.jpg|x500px|]] | |||
[[Файл:254840007.jpg|x500px|]] | |||
Автозаполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" реализовано при помощи дополнительного модуля «Расчет доходности инвестирования/размещения средств ПН И ПР», приобретаемого пользователями на платной основе (необходимо обращаться в отдел продаж). В ходе автозаполнения в документе отражаются данные из Регистра бухгалтерии модуля ЕПС, при этом учитываются типичные варианты ведения бухгалтерского учета в системе 1С-Ортикон. | Автозаполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" реализовано при помощи дополнительного модуля «Расчет доходности инвестирования/размещения средств ПН И ПР», приобретаемого пользователями на платной основе (необходимо обращаться в отдел продаж). В ходе автозаполнения в документе отражаются данные из Регистра бухгалтерии модуля ЕПС, при этом учитываются типичные варианты ведения бухгалтерского учета в системе 1С-Ортикон. | ||
Версия от 17:39, 28 апреля 2021
Статья находится в разработке
Форма 0420254 раздел 8.3:
- введена в состав надзорной отчетности НПФ согласно 4623-У в редакции 5712-У от 13.02.2021г. при переходе в таксономии xbrl с версии 3.2 на версию 4.2
- является квартальной
- количество строк в печатной форме определяется наличием/отсутствием показателей актива/обязательства по виду деятельности Пенсионные Резервы (ПР) в бухгалтерском учете
В настройках типового вида отчета "ОКУД 0420254 Раздел 8. Подраздел 8.3_Сведения о доходности размещения средств ПР по УК» автопоказатель выполнен в виде произвольного запроса (написанного программистом кода), который обеспечивает заполнение формы в регламентированной отчетности, отражая информацию из вкладки "0420254 раздел 8.3 (ПР)" документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе Основная поставка/Отчетность ЕПС.
Заполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" возможно как в ручном режиме, так и в автоматическом.
Создавая новый документ необходимо заполнить поля "шапки" документа:
- выбрать значение в поле "Организация"
- указать значение "IAS 39" в поле "Стандарт отчетности"
- заполнить поле "Отчетный период" значением из предопределенного списка и указать начало отчетного периода при помощи синих стрелок
Заполнение вручную предполагает добавление строк в табличную часть вкладки "0420254 раздел 8.3 (ПР)" документа при помощи кнопки "Добавить".
Автозаполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" реализовано при помощи дополнительного модуля «Расчет доходности инвестирования/размещения средств ПН И ПР», приобретаемого пользователями на платной основе (необходимо обращаться в отдел продаж). В ходе автозаполнения в документе отражаются данные из Регистра бухгалтерии модуля ЕПС, при этом учитываются типичные варианты ведения бухгалтерского учета в системе 1С-Ортикон.
Алгоритм автозаполнения документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" описан в файле "___" формата xls - скачать файл (версия от **.05.2021г.).
Файл с пояснениями состоит из следующих листов: