0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям

Статья находится в разработке

Форма 0420254 раздел 8.3:

• введена в состав надзорной отчетности НПФ согласно 4623-У в редакции 5712-У от 13.02.2021г. при переходе в таксономии xbrl с версии 3.2 на версию 4.2
• является квартальной
• количество строк в печатной форме определяется наличием/отсутствием показателей актива/обязательства по виду деятельности Пенсионные Резервы (ПР) в бухгалтерском учете

В настройках типового вида отчета "ОКУД 0420254 Раздел 8. Подраздел 8.3_Сведения о доходности размещения средств ПР по УК» автопоказатель выполнен в виде произвольного запроса (написанного программистом кода), который обеспечивает заполнение формы в регламентированной отчетности, отражая информацию из вкладки "0420254 раздел 8.3 (ПР)" документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" в разделе Основная поставка/Отчетность ЕПС.

Создавая новый документ необходимо заполнить поля "шапки" документа:

• выбрать значение в поле "Организация"
• указать значение "IAS 39" в поле "Стандарт отчетности"
• заполнить поле "Отчетный период" значением из предопределенного списка и указать начало отчетного периода при помощи синих стрелок

Заполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" возможно как в ручном режиме, так и в автоматическом.

Заполнение вручную предполагает добавление строк в табличную часть вкладки "0420254 раздел 8.3 (ПР)" документа при помощи кнопки "Добавить".

Автозаполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" реализовано при помощи дополнительного модуля «Расчет доходности инвестирования/размещения средств ПН И ПР», приобретаемого пользователями на платной основе (необходимо обращаться в отдел продаж). В ходе автозаполнения в документе отражаются данные из Регистра бухгалтерии модуля ЕПС, при этом учитываются типичные варианты ведения бухгалтерского учета в системе 1С-Ортикон.

Алгоритм автозаполнения документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" описан в файле "___" формата xls - скачать файл (версия от **.05.2021г.) http://wiki.orticongroup.ru/images/1/11/254%D1%808_3_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.xlsx.

Алгоритм автозаполнения документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" описан в файле "254р8_3_расшифровкаАвтозаполненияОсновПоставка" формата xls - скачать файл (версия от **.05.2021г.).

Файл с пояснениями состоит из следующих листов: