Описание конфигурации ФВ

Ортикон:Финансовые вложения

Портал Ортикон:Ортикон:Финансовые вложения Описание конфигурации Статьи Видеоуроки и презентации

Руководство пользователя Первоначальная настройка План счетов Учетная политика финансовых вложений

Извините, данный раздел в разработке! В ближайшее время он заработает Первоначальная настройка План счетов Учетная политика финансовых вложений Сведения об учетной политике финансовых вложений настраиваются для каждой организации (меню Финансовые вложения – Настройки учета – Учетная политика (бухгалтерский учет)). Каждая запись характеризует учетную политику финансовых вложений за определенный период. Форма нового элемента содержит несколько закладок. Закладка «Общие»: - Метод расчета себестоимости – для определения метода расчета себестоимости ценных бумаг. - Счет расчеты по ЦБ – счет расчетов по ценным бумагам. - Использовать 90 счета – если флажок не установлен, то используется 91 счета. - Использовать 90 счета для НКД – если флажок не установлен, то используется 91 счета для НКД. - Списание НКД прямое/сторно – - Отражать доп. расходы при покупке на 91.02 – - Использовать 90 счета для векселей – если флаг не установлен, то используется 91 счета для векселей. - Использовать 90 счета для комиссий – если флаг не установлен, то используются 91 счета для комиссий. - Списание переоценки с телом ЦБ – - Списание переоценки ЦБ (прямое/сторно) – - Отражать разницу от переоценки в НУ на ВР - - Списание переоценки ЦБ – если флаг установлен, то списание прямой проводкой, иначе – проводкой сторно. - <Развернуть план счетов> - разворачивает 58ые и 90ые счета (см. раздел План счетов) Закладка «РЕПО»: - Счет расчетов РЕПО – счет расчетов по сделкам РЕПО (при-мер: 76-е). - Счет расчетов % РЕПО – счет расчетов для процента по РЕ-ПО (пример: 76-е). - Счет расчетов займ РЕПО – счет для отражения проводки по займу в сделке РЕПО (пример: 76-е). - Возврат партий из РЕПО – устанавливается для партионного учета, возврат из РЕПО как новой партией или на место старой выбывшей. - Отражать комиссию РЕПО в 1 части сделки – в зависимости от того, установлен этот флаг или нет, изменяются проводки. - Не учитывать при выбытии ЦБ, купленные партии в РЕПО – если флаг установлен, то при продаже бумаг не будут списываться бумаги, купленные в РЕПО. - Списывать переоценку при выбытии в РЕПО – если флаг установлен, то при уходе бумаги в РЕПО будет списана её переоценка. - Формировать проводки займа РЕПО – если флаг установлен, то при проведении первой и второй частей сделки РЕПО бу-дут сформированы параллельно проводки займа со счетом 66. - Использовать 90 счета по сделкам РЕПО – если флаг не установлен будут использоваться 91 счета. - Не пересчитывать вторую часть РЕПО при проведении – если флаг установлен, то при проведении документа 2 части РЕПО не будет автоматически перезаполнена табличная часть данными из первой части сделки.