Описание конфигурации ФВ

Ортикон:Финансовые вложения

Портал Ортикон:Ортикон:Финансовые вложения Описание конфигурации Статьи Видеоуроки и презентации

Руководство пользователя Первоначальная настройка План счетов Учетная политика финансовых вложений Справочник «Комиссии» Справочник «Места хранения» Справочник «Торговые площадки» Справочник «Портфели» Справочник «Доп. параметры организации» Общие документы Документ «Ввод начальных остатков ФВ» Документ «Конвертация ценных бумаг» Документ «Сделки» Операции по акциям Справочник «Акции» Документ «Покупка акций» Документ «Перемещение акций» Документ «Переоценка акций» Документ «Продажа акций» Операции по векселям Справочник «Векселя» Документ «Приобретение векселя» Документ «Начисление дохода по векселям» Документ «Выбытие векселя» Операции по депозитарным распискам Справочник «Депозитарные расписки» Документ «Покупка депозитарных расписок» Документ «Переоценка депозитарных расписок» Документ «Курсовые разницы по ЦБ» Документ «Продажа депозитарных расписок» Операции по облигациям Справочник «Облигации» Документ «Покупка облигаций» Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям» Документ «Начисление НКД» Документ «Перемещение облигации» Документ «Переоценка облигаций» Документ «Погашение облигации» Документ «Частичное погашение» Документ «Погашение купона» Документ «Продажа облигаций» Операции по паям Справочник «Паи» Документ «Покупка паёв» Документ «Перемещение паев» Документ «Переоценка паев» Документ «Продажа паев» Операции РЕПО Документ «Ввод начальных остатков РЕПО» Документ «Выбытие в РЕПО» Документ «Обратный выкуп в РЕПО» Документ «Покупка РЕПО» Документ «Обратная продажа РЕПО» Документ «Начисление процентов по РЕПО» Обработки Обработка «Загрузка сделок» Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML» Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML» Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ» Отчеты Отчет «Сделки с ценными бумагами» Отчет «Состояние векселей» Отчет «Журнал векселей» Отчет «О наличии ЦБ» Отчет «Отчет по переоценке» Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ» Отчет «Отчет РЕПО» Отчет «История движения векселя» Учет займов и кредитов План счетов по займам и кредитам Перечисления Учетная политика по займам и кредитам Помощник настройки плана счетов и параметров учета Справочник «Займы и кредиты» Документ «Получение займов или кредитов» Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам» Документ «Погашение полученных займов или кредитов» Документ «Выдача займов» Документ «Начисление и переоценка по выданным займам» Документ «Погашение выданных займов» Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в вал» Документ «Передача выданного займа по договору цессии» Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам» Журнал по учету полученных займов и кредитов Журнал по учету выданных займов

Извините, данный раздел в разработке! В ближайшее время он заработает Первоначальная настройка План счетов В данном разделе рассматриваются изменения плана счетов по сравнению с «1С:Бухгалтерией 8» редакции 3.0. План счетов заполнен предопределенными счетами и субсчетами, регламентированными законодательством, а также связанными с методикой ведения учета компании ООО «Ортикон групп». Пользователь не может удалять предопределенные счета, но может добавлять новые субсчета. План счетов является общим для всех организаций, учет которых ведется в единой информационной базе. Код Наименование 58 Финансовые вложения 58.01 Паи и акции 58.01.1 Паи 58.01.21 Паи (в валюте) 58.01.2 Акции 58.01.22 Акции (в валюте) 58.01.3 Депозитарные расписки 58.01.23 Депозитарные расписки (вал) 58.02 Долговые ценные бумаги 58.02.01 Облигации 58.02.01.01 Тело облигации 58.02.01.02 НКД 58.02.02.02.01 Проценты уплаченные 58.02.01.02.01 Уплаченный НКД 58.02.01.02.02 Начисленный НКД 58.02.02 Векселя 58.02.02.02.02 Проценты начисленные 58.02.02.02.03 Проценты полученные 58.02.02.01 Стоимость векселя 58.02.02.02 Проценты и дисконты 58.10 Сделки РЕПО 58.10.01 Полученные в РЕПО 58.10.02 Полученные в РЕПО НКД 58.10.03 Переданные в РЕПО НКД 59 Резервы под обесценение финансовых вложений 60.03 Векселя выданные 76.10 Расчеты по ценным бумагам 90 Продажи 90.01 Выручка 90.01.3 Выручка по ЦБ обращающимся на рынке 90.01.3.1 Выручка по акциям, обращающимся на рынке 90.01.3.2 Выручка по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.3 Выручка по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.4 Купонный доход по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.5 Купонный доход по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.6 Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕПО, обращающимся на рынке 90.01.4 Выручка по ЦБ не обращающимся на рынке 90.01.4.1 Выручка по акциям, не обращающимся на рынке 90.01.4.2 Выручка по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.3 Выручка по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.4 Купонный доход по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.5 Купонный доход по государственным облигациям, необращающимся на рынке 90.01.4.6 Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕ-ПО, не обращающимся на рынке 90.01.5.1 Выручка по паям 90.01.5.2 Выручка по векселям 90.01.5.3 Выручка по ЦБ по сделкам РЕПО 90.02 Себестоимость продаж 90.02.3 Себестоимость по ценным бумагам, обращающимся на организационном рынке 90.02.3.1 Себестоимость по акциям, обращающимся на рынке 90.02.3.2 Себестоимость по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.3 Себестоимость по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.4 Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.5 Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.4 Себестоимость по ценным бумагам, не обращающимся на организационном рынке 90.02.4.1 Себестоимость по акциям, не обращающимся на рынке 90.02.4.2 Себестоимость по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.3 Себестоимость по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.4 Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.5 Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.5 Расходы по прочим ЦБ Учетная политика финансовых вложений Сведения об учетной политике финансовых вложений настраиваются для каждой организации (меню Финансовые вложения – Настройки учета – Учетная политика (бухгалтерский учет)). Каждая запись характеризует учетную политику финансовых вложений за определенный период. Форма нового элемента содержит несколько закладок. Закладка «Общие»: - Метод расчета себестоимости – для определения метода расчета себестоимости ценных бумаг. - Счет расчеты по ЦБ – счет расчетов по ценным бумагам. - Использовать 90 счета – если флажок не установлен, то используется 91 счета. - Использовать 90 счета для НКД – если флажок не установлен, то используется 91 счета для НКД. - Списание НКД прямое/сторно – - Отражать доп. расходы при покупке на 91.02 – - Использовать 90 счета для векселей – если флаг не установлен, то используется 91 счета для векселей. - Использовать 90 счета для комиссий – если флаг не установлен, то используются 91 счета для комиссий. - Списание переоценки с телом ЦБ – - Списание переоценки ЦБ (прямое/сторно) – - Отражать разницу от переоценки в НУ на ВР - - Списание переоценки ЦБ – если флаг установлен, то списание прямой проводкой, иначе – проводкой сторно. - <Развернуть план счетов> - разворачивает 58ые и 90ые счета (см. раздел План счетов) Закладка «РЕПО»: - Счет расчетов РЕПО – счет расчетов по сделкам РЕПО (при-мер: 76-е). - Счет расчетов % РЕПО – счет расчетов для процента по РЕ-ПО (пример: 76-е). - Счет расчетов займ РЕПО – счет для отражения проводки по займу в сделке РЕПО (пример: 76-е). - Возврат партий из РЕПО – устанавливается для партионного учета, возврат из РЕПО как новой партией или на место старой выбывшей. - Отражать комиссию РЕПО в 1 части сделки – в зависимости от того, установлен этот флаг или нет, изменяются проводки. - Не учитывать при выбытии ЦБ, купленные партии в РЕПО – если флаг установлен, то при продаже бумаг не будут списываться бумаги, купленные в РЕПО. - Списывать переоценку при выбытии в РЕПО – если флаг установлен, то при уходе бумаги в РЕПО будет списана её переоценка. - Формировать проводки займа РЕПО – если флаг установлен, то при проведении первой и второй частей сделки РЕПО бу-дут сформированы параллельно проводки займа со счетом 66. - Использовать 90 счета по сделкам РЕПО – если флаг не установлен будут использоваться 91 счета. - Не пересчитывать вторую часть РЕПО при проведении – если флаг установлен, то при проведении документа 2 части РЕПО не будет автоматически перезаполнена табличная часть данными из первой части сделки. Справочник «Комиссии» Справочник предназначен для ведения списка видов комиссий с указанием счетов учета. Справочник «Места хранения» Справочник предназначен для ведения списка мест хранения ценных бумаг. Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения ценной бумаги (пример: депозитарий). Заполнение и ведение данного справочника необязательно и является предпочтением пользователя. Справочник «Торговые площадки» Справочник «Портфели» Справочник «Доп. параметры организации» Документ «Курсовые разницы по ЦБ» Общие документы Документ «Ввод начальных остатков ФВ» Документ «Конвертация ценных бумаг» Документ «Сделки» Операции по акциям Справочник «Акции» Документ «Покупка акций» Документ «Перемещение акций» Документ «Переоценка акций» Документ «Продажа акций» Операции по векселям Справочник «Векселя» Документ «Приобретение векселя» Документ «Начисление дохода по векселям» Документ «Выбытие векселя» Операции по депозитарным распискам Справочник «Депозитарные расписки» Документ «Покупка депозитарных расписок» Документ «Переоценка депозитарных расписок» Документ «Продажа депозитарных расписок» Операции по облигациям Справочник «Облигации» Документ «Покупка облигаций» Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям» Документ «Начисление НКД» Документ «Перемещение облигации» Документ «Переоценка облигаций» Документ «Погашение облигации» Документ «Частичное погашение» Документ «Погашение купона» Документ «Продажа облигаций» Операции по паям Справочник «Паи» Документ «Покупка паёв» Документ «Перемещение паев» Документ «Переоценка паев» Документ «Продажа паев» Операции РЕПО Документ «Ввод начальных остатков РЕПО» Документ «Выбытие в РЕПО» Документ «Обратный выкуп в РЕПО» Документ «Покупка РЕПО» Документ «Обратная продажа РЕПО» Документ «Начисление процентов по РЕПО» Обработки Обработка «Загрузка сделок» Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML» Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML» Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ» Отчеты Отчет «Сделки с ценными бумагами» Отчет «Состояние векселей» Отчет «Журнал векселей» Отчет «О наличии ЦБ» Отчет «Отчет по переоценке» Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ» Отчет «Отчет РЕПО» Отчет «История движения векселя» Учет займов и кредитов План счетов по займам и кредитам Перечисления Учетная политика по займам и кредитам Помощник настройки плана счетов и параметров учета Справочник «Займы и кредиты» Документ «Получение займов или кредитов» Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам» Документ «Погашение полученных займов или кредитов» Документ «Выдача займов» Документ «Начисление и переоценка по выданным займам» Документ «Погашение выданных займов» Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в вал» Документ «Передача выданного займа по договору цессии» Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам» Журнал по учету полученных займов и кредитов Журнал по учету выданных займов