Описание конфигурации ФВ

Ортикон:Финансовые вложения

Портал Ортикон:Ортикон:Финансовые вложения Описание конфигурации Статьи Видеоуроки и презентации

Руководство пользователя Первоначальная настройка План счетов Учетная политика финансовых вложений Справочник «Комиссии» Справочник «Места хранения» Справочник «Торговые площадки» Справочник «Портфели» Справочник «Доп. параметры организации» Общие документы Документ «Ввод начальных остатков ФВ» Документ «Конвертация ценных бумаг» Документ «Сделки» Документ «Курсовые разницы по ЦБ» Операции по акциям Справочник «Акции» Документ «Покупка акций» Документ «Перемещение акций» Документ «Переоценка акций» Документ «Продажа акций» Операции по векселям Справочник «Векселя» Документ «Приобретение векселя» Документ «Начисление дохода по векселям» Документ «Выбытие векселя» Операции по депозитарным распискам Справочник «Депозитарные расписки» Документ «Покупка депозитарных расписок» Документ «Переоценка депозитарных расписок» Документ «Продажа депозитарных расписок» Операции по облигациям Справочник «Облигации» Документ «Покупка облигаций» Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям» Документ «Начисление НКД» Документ «Перемещение облигации» Документ «Переоценка облигаций» Документ «Погашение облигации» Документ «Частичное погашение» Документ «Погашение купона» Документ «Продажа облигаций» Операции по паям Справочник «Паи» Документ «Покупка паёв» Документ «Перемещение паев» Документ «Переоценка паев» Документ «Продажа паев» Операции РЕПО Документ «Ввод начальных остатков РЕПО» Документ «Выбытие в РЕПО» Документ «Обратный выкуп в РЕПО» Документ «Покупка РЕПО» Документ «Обратная продажа РЕПО» Документ «Начисление процентов по РЕПО» Обработки Обработка «Загрузка сделок» Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML» Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML» Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ» Отчеты Отчет «Сделки с ценными бумагами» Отчет «Состояние векселей» Отчет «Журнал векселей» Отчет «О наличии ЦБ» Отчет «Отчет по переоценке» Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ» Отчет «Отчет РЕПО» Отчет «История движения векселя» Учет займов и кредитов План счетов по займам и кредитам Перечисления Учетная политика по займам и кредитам Помощник настройки плана счетов и параметров учета Справочник «Займы и кредиты» Документ «Получение займов или кредитов» Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам» Документ «Погашение полученных займов или кредитов» Документ «Выдача займов» Документ «Начисление и переоценка по выданным займам» Документ «Погашение выданных займов» Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в вал» Документ «Передача выданного займа по договору цессии» Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам» Журнал по учету полученных займов и кредитов Журнал по учету выданных займов

Извините, данный раздел в разработке! В ближайшее время он заработает Первоначальная настройка План счетов В данном разделе рассматриваются изменения плана счетов по сравнению с «1С:Бухгалтерией 8» редакции 3.0. План счетов заполнен предопределенными счетами и субсчетами, регламентированными законодательством, а также связанными с методикой ведения учета компании ООО «Ортикон групп». Пользователь не может удалять предопределенные счета, но может добавлять новые субсчета. План счетов является общим для всех организаций, учет которых ведется в единой информационной базе. Код Наименование 58 Финансовые вложения 58.01 Паи и акции 58.01.1 Паи 58.01.21 Паи (в валюте) 58.01.2 Акции 58.01.22 Акции (в валюте) 58.01.3 Депозитарные расписки 58.01.23 Депозитарные расписки (вал) 58.02 Долговые ценные бумаги 58.02.01 Облигации 58.02.01.01 Тело облигации 58.02.01.02 НКД 58.02.02.02.01 Проценты уплаченные 58.02.01.02.01 Уплаченный НКД 58.02.01.02.02 Начисленный НКД 58.02.02 Векселя 58.02.02.02.02 Проценты начисленные 58.02.02.02.03 Проценты полученные 58.02.02.01 Стоимость векселя 58.02.02.02 Проценты и дисконты 58.10 Сделки РЕПО 58.10.01 Полученные в РЕПО 58.10.02 Полученные в РЕПО НКД 58.10.03 Переданные в РЕПО НКД 59 Резервы под обесценение финансовых вложений 60.03 Векселя выданные 76.10 Расчеты по ценным бумагам 90 Продажи 90.01 Выручка 90.01.3 Выручка по ЦБ обращающимся на рынке 90.01.3.1 Выручка по акциям, обращающимся на рынке 90.01.3.2 Выручка по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.3 Выручка по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.4 Купонный доход по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.5 Купонный доход по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.6 Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕПО, обращающимся на рынке 90.01.4 Выручка по ЦБ не обращающимся на рынке 90.01.4.1 Выручка по акциям, не обращающимся на рынке 90.01.4.2 Выручка по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.3 Выручка по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.4 Купонный доход по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.5 Купонный доход по государственным облигациям, необращающимся на рынке 90.01.4.6 Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕ-ПО, не обращающимся на рынке 90.01.5.1 Выручка по паям 90.01.5.2 Выручка по векселям 90.01.5.3 Выручка по ЦБ по сделкам РЕПО 90.02 Себестоимость продаж 90.02.3 Себестоимость по ценным бумагам, обращающимся на организационном рынке 90.02.3.1 Себестоимость по акциям, обращающимся на рынке 90.02.3.2 Себестоимость по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.3 Себестоимость по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.4 Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.5 Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.4 Себестоимость по ценным бумагам, не обращающимся на организационном рынке 90.02.4.1 Себестоимость по акциям, не обращающимся на рынке 90.02.4.2 Себестоимость по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.3 Себестоимость по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.4 Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.5 Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.5 Расходы по прочим ЦБ Учетная политика финансовых вложений Сведения об учетной политике финансовых вложений настраиваются для каждой организации (меню Финансовые вложения – Настройки учета – Учетная политика (бухгалтерский учет)). Каждая запись характеризует учетную политику финансовых вложений за определенный период. Форма нового элемента содержит несколько закладок. Закладка «Общие»: - Метод расчета себестоимости – для определения метода расчета себестоимости ценных бумаг. - Счет расчеты по ЦБ – счет расчетов по ценным бумагам. - Использовать 90 счета – если флажок не установлен, то используется 91 счета. - Использовать 90 счета для НКД – если флажок не установлен, то используется 91 счета для НКД. - Списание НКД прямое/сторно – - Отражать доп. расходы при покупке на 91.02 – - Использовать 90 счета для векселей – если флаг не установлен, то используется 91 счета для векселей. - Использовать 90 счета для комиссий – если флаг не установлен, то используются 91 счета для комиссий. - Списание переоценки с телом ЦБ – - Списание переоценки ЦБ (прямое/сторно) – - Отражать разницу от переоценки в НУ на ВР - - Списание переоценки ЦБ – если флаг установлен, то списание прямой проводкой, иначе – проводкой сторно. - <Развернуть план счетов> - разворачивает 58ые и 90ые счета (см. раздел План счетов) Закладка «РЕПО»: - Счет расчетов РЕПО – счет расчетов по сделкам РЕПО (при-мер: 76-е). - Счет расчетов % РЕПО – счет расчетов для процента по РЕ-ПО (пример: 76-е). - Счет расчетов займ РЕПО – счет для отражения проводки по займу в сделке РЕПО (пример: 76-е). - Возврат партий из РЕПО – устанавливается для партионного учета, возврат из РЕПО как новой партией или на место старой выбывшей. - Отражать комиссию РЕПО в 1 части сделки – в зависимости от того, установлен этот флаг или нет, изменяются проводки. - Не учитывать при выбытии ЦБ, купленные партии в РЕПО – если флаг установлен, то при продаже бумаг не будут списываться бумаги, купленные в РЕПО. - Списывать переоценку при выбытии в РЕПО – если флаг установлен, то при уходе бумаги в РЕПО будет списана её переоценка. - Формировать проводки займа РЕПО – если флаг установлен, то при проведении первой и второй частей сделки РЕПО бу-дут сформированы параллельно проводки займа со счетом 66. - Использовать 90 счета по сделкам РЕПО – если флаг не установлен будут использоваться 91 счета. - Не пересчитывать вторую часть РЕПО при проведении – если флаг установлен, то при проведении документа 2 части РЕПО не будет автоматически перезаполнена табличная часть данными из первой части сделки. Справочник «Комиссии» Справочник предназначен для ведения списка видов комиссий с указанием счетов учета. Справочник «Места хранения» Справочник предназначен для ведения списка мест хранения ценных бумаг. Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения ценной бумаги (пример: депозитарий). Заполнение и ведение данного справочника необязательно и является предпочтением пользователя. Справочник «Торговые площадки» Справочник предназначен для ведения списка торговых площадок. Элементы справочника «Торговые площадки» используются в документах «Покупка» и «Продажа» ценных бумаг, т.е. определяют торговую площадку, на которой фактически совершено то или иное движение. Справочник «Портфели» Справочник предназначен для ведения списка портфелей. Заполнение и ведение данного справочника необязательно и является предпочтением пользователя. Справочник «Доп. параметры организации» Справочник предназначен для хранения дополнительных кодов для элементов справочника «Организации», в дальнейшем используется программой при идентификации организации по коду в момент автоматической загрузки сделок (в случае, когда в электронном файле со сделками присутствуют сделки по различным организациям – разделителям учета). Общие документы Документ «Ввод начальных остатков ФВ» Документ служит для ввода начальных остатков по ценным бумагам. Остатки следует заводить партионно, каждая строка табличной части документа – определенная партия, по которым в дальнейшем и будет производиться списание при выбытии ценных бумаг. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Журнал операции по ЦБ». Документ содержит 6 разделов для ввода остатка по акциям, облигациям, векселям, паям, депозитарным распискам и комиссиям. Реквизит «Организация» – элемент справочника «Организации», для которой вводятся начальные остатки. Описание реквизитов табличных частей: - Акция – Справочник «Акции». - Облигаций – Справочник «Облигации». - Вексель – Справочник «Векселя». - Паи – Справочник «Паи». - Депозитарные расписки – Справочник «Депозитарные расписки». - Место хранения – Справочник «Места хранения». - Портфель – Справочник «Портфель». - Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки». - Количество – количество ценных бумаг в данной партии. - Балансовая стоимость – сумма остатка по партии с учетом комиссий и переоценки. - Покупная стоимость – сумма остатка по партии без учета комиссий и переоценки. - Уплаченный НКД – сумма уплаченного купонного дохода. - Начисленный НКД – сумма начисленного купонного дохода. - Проц. уплачено – сумма уплаченных процентов. - Проц. начислено – сумма начисленных процентов. Документ «Конвертация ценных бумаг» Документ служит для конвертации ценных бумаг. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения –Операции с ценными бумагами – Операции по ЦБ». Документ имеет два раздела «Конвертация по количеству на балансе» и «Конвертация по количеству и балансовой стоимости». Использовать упрощенные настройки: - Ценная бумага 1 – ценная бумага до конвертации. - Ценная бумага 2 – ценная бумага, получаемая после конвертации (может быть одна и та же ЦБ или отличные друг от друга). - Текущий остаток – количество бумаг, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги в первом поле «Ценная бумага 1». - Остаток после конвертации – здесь указывается количество ценных бумаг, которые необходимо получить после конвертации. Значение заполняется вручную пользователем или рассчитывается исходя из коэффициента, указанного в следующем реквизите по отношению к текущему количеству. - Коэффициент – значение коэффициента конвертации по количеству. Использовать полные настройки. Форма документа имеет две табличные части. Исходные ценные бумаги (те, которые конвертируем) и итоговые ценные бумаги (те, которые хотим получить после конвертации). Это универсальный механизм, конвертации благодаря которому можно проводить такие конвертации как дробление ЦБ, объединение ЦБ, а также другие виды конвертаций. Реквизиты табличной части «Исходные»: - Ценная бумага – Справочники ценных бумаг («Акции», «Облигации»). - Количество – значение количества бумаг этого вида для конвертации, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги количеством находящихся на балансе. - Стоимость – значение балансовой стоимости ценных бумаг этого вида, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги. - Статья переоценка – указывается пользователем статья для списания переоценки при конвертации из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Комментарий – пользователь может самостоятельно указать нужную ему доп. информацию. Реквизиты табличной части «Итоговые»: - Ценная бумага – справочники ценных бумаг («Акции», «Облигации»). - Количество – значение количества бумаг этого вида для конвертации, заполняется пользователем в нужном количестве при конкретных условиях конвертации. - Стоимость – значение балансовой стоимости ценных бумаг этого вида, заполняется пользователем необходимым значением при конкретных условиях конвертации. - Комиссия в теле – пользователь может выбрать комиссию из Справочника «Комиссии». - Сумма комиссии в теле – поле заполняется пользователем вручную. - Переоценка – значение переоценки по выбранной бумаге, заполняется пользователем необходимым значением при конкретных условиях конвертации. - Статья переоценка – указывается пользователем статья для зачисления переоценки при конвертации из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Статья – статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» для счета 91.01. - Комментарий – пользователь может самостоятельно указать нужную ему доп. информацию. Документ «Сделки» Документ служит для отражения операций купли-продажи ценных бумаг посредством загрузки в него данных сделок из внешних файлов (с помощью загрузки сделок). Его назначение аналогично документам поступления и выбытия. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Сделки». Документ также может заполняться или при необходимости редактироваться пользователем вручную. Документ содержит несколько разделов: сделки по акциям, сделки по облигациям, сделки по векселям, комиссии, статьи доходов и расходов. Реквизиты табличных частей «Сделки по акциям», «Сделки по облигациям» и «Сделки по векселям»: - Организация – Справочник «Организации», организация для которой осуществляется сделка. - Акция – Справочник «Акции». - Облигация – Справочник «Облигации». - Вексель – Справочник «Векселя». - Операция – вид операции по данной сделке Покупка/Продажа. - Цена – цена ценной бумаги по сделке. - Количество – количество ценных бумаг по сделке. - Сумма – сумма сделки, рассчитывается как: цена * количество. - НКД – сумма НКД, уплаченного при покупке в случае операции покупки или полученный при продаже в случае операции продажи облигации. - Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки», биржа на которой произошла сделка. - Место хранения – Справочник «Места хранения». - Портфель – Справочник «Портфели». - Контрагент – Справочник «Контрагенты», контрагент, биржа или брокер по сделке, будет выступать аналитикой счета расчетов по сделке при проведении. - Договор контрагента – Справочник «Договоры», договор с контрагентом по сделке. - Кор. счет БУ – счет расчетов по сделке. - Сумма комиссий – сумма всех комиссий, загруженных по сделке (сумма комиссий из табличной части «Комиссии» по данной конкретной строке-сделке). Реквизиты табличной части «Комиссии»: - Ценная бумага – указывается вексель, заполняется автоматически при вводе новой строки. - Вид комиссии – указывается вид комиссии из Справочника «Комиссии». - Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии данного вида. - Кор. счет комиссии – указывается счет учета комиссии. - Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – указывается значение субконто для счета учета. Реквизиты раздела «Статьи дохода расхода»: - Статьи переоценки «Доходов» и «Расходов» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию пере-оценки при выбытии ценных бумаг. - Статьи реализации «Доходы БУ» и «Расходы БУ» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию ценных бумаг при реализации в случае отражения себестоимости и выручки через 91 счета (устанавливается в учетной политике). - Статья реализации «Доходы НКД БУ» и «Расходы НКД БУ» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию НКД ценных бумаг при реализации в случае отражения на 91 счете (устанавливается в учетной политике). - Статья доходов ПНКД – сумма полученного (уплаченного) купонного дохода. Документ «Курсовые разницы по ЦБ» Документ служит для расчета и отражения в учете на определенную дату курсовых разниц только по паям и депозитарным распискам, номинированным в валюте. Курсовая разница рассчитывается исходя из разницы курсов приобретения и текущего курса на день проведения данного документа. Табличная часть документа заполняется автоматически партиями при нажатии на кнопку «Заполнить». Реквизиты табличной части: - Ценная бумага – Справочник «Паи» или «Депозитарные расписки». - Сумма до переоценки – сумма рублевая на балансе до переоценки. - Сумма – сумма по текущему курсу. - Курсовая разница – сумма отрицательной или положительной курсовой разницы. - УНКД До переоценки – уплаченный накопленный купонный доход до переоценки - УНКД – уплаченный накопленный купонный доход после переоценки - Курсовая разница УНКД – сумма отрицательной или положительной курсовой разницы УНКД. - ННКД До переоценки – начисленный накопленный купонный доход до переоценки. - ННКД – начисленный накопленный купонный доход после переоценки. - Курсовая разница ННКД - сумма отрицательной или положительной курсовой разницы ННКД. - Количество – количество паев или депозитарных расписок в партии. - Документ, Сделка – идентификаторы партии. Операции по акциям Справочник «Акции» Справочник предназначен для хранения списка и условно-постоянной информации по акциям. На закладке «Основные» следующие реквизиты: - Эмитент – эмитент акции. - Серия – серия акции. - Гос. регистрационный номер – государственный регистрационный номер. - Дата регистрации – дата регистрации акции. - Степень риска – степень риска акции. - Номинал – номинал акции. - Количество в лоте – количество акций в одном лоте. Флажок «ОРЦБ/не ОРЦБ» определяет, является ли акция обращающейся на организованном рынке ценных бумаг На закладке «Дополнительно» указаны: - Счета бухгалтерского учета – это счет учета ЦБ, соответствующие изменённому плану счетов и реквизит. - Дополнительный код – это доп. код ЦБ, который можно использовать для идентификации бумаги при загрузке сделок. По ссылке «Котировки акций» доступна информация о котировках по торговым площадкам и периодам. Документ «Покупка акций» Документ служит для оформления акта принятия к учету акций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент Справочника «Организации». Организация, осуществляющая покупку акции. - Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу акции. - Договор – информация из Справочника «Договора». - Отражать в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируются движения по БУ. - Отражать в налоговом учете – при отключении флага не формируются движения по НУ. Форма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части: - Акция – элемент Справочника «Акции». Показывает, какая акция покупается. - В реквизите «Цена» (Цена вал.) указывается цена одной акции данного вида. - В реквизите «Количество» указывается, сколько акций данного вида покупается. - Сумма (Сумма вал.) заполняется автоматически и равна – значение поля «Цена», умноженная на значение поля «Количество». - В реквизите «Балансовая стоимость» (Балансовая стоимость вал.) указывается балансовую стоимость акции. На закладке «Дополнительные расходы» табличная часть «Комиссии» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой акции вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты: - В реквизите «Комиссия» указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии». - В реквизите «Сумма комиссии» указывается соответственно сумма комиссии. - В реквизите «Кор. счет» указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из справочника «Комиссии». - В реквизите «Субконто1» указывается первое субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто2» указывается второе субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто3» указывается третье субконто кор. счета комиссии. На закладке «Дополнительная» содержаться следующие реквизиты: - Место хранение – место хранения акции, по данному документу. - Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка. - Портфель – портфель, для которого совершена сделка. - Статья доходов – статья отнесения доходов по акциям. - Статья расходов – статья отнесения расходов по акциям. - Кор. счет БУ – информация из Справочника «План счетов бухгалтерского учета». Документ «Перемещение акций» Документ служит для перемещения акций с одного места хранения в другое. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям». Движение осуществляется по регистру накопления «Портфель фин. вложений». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Источник (Организация) – элемент Справочника «Организация». Организация, в которой происходит перемещение акций. - Источник (Место хранения) – элемент Справочника «Места хранения». Место хранение, откуда происходит перемещение акций. - Приемник – элемент Справочника «Места хранения». Место хранение, куда происходит перемещение акций. Документ «Переоценка акций» Документ служит для корректировки последующей стоимости акций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям». Документ следует заполнять автоматически при нажатии кнопки «Заполнить»! Он заполняется акциями, находящимися на балансе организации. Также проставляются автоматически котировки акций, если они были загружены в систему. Данный документ может использоваться только для ценных бумаг, имеющих котировки на организованном рынке ценных бумаг. Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент Справочника «Организации», для определения в какой организации выполняется переоценка. - Статья расходов – элемент Справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи расходов от получения денежных средств по переоценки акций. - Статья доходов – элемент Справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи доходов от получения денежных средств по переоценки акций. - Флаг «Ввод остатков» – при наличии флага формируются проводки в корреспонденции по кредиту с нулевым счетом. Табличная часть документа содержит следующие реквизиты: - Акция – элемент Справочника «Акций». Показывает, какая акция переоценивается. - Флаг «РЕПО» - идентификатор операции РЕПО. - Договор РЕПО – договор контрагента, который использовался в документе «Выбытие в РЕПО». - В реквизите «Цена до переоценки» указывается, цена до переоценки. - В реквизите «Количество» указывается, сколько акций данного вида переоцениваются. - Котировка – признаваемая котировка. - Сумма – сумма после переоценки. Заполняется автоматически и равно – значение поля «Количество», умноженное на значение поля «Котировка». - Документ – указывает номер партии, заполняется автоматически. - Сделка – информация из документа поступления ЦБ или ввода начальных остатков. Документ «Продажа акций» Документ служит для оформления акта продажи акций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по акциям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент Справочника «Организации». Организация, осуществляющая продажу облигаций. - Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу ценных бумаг. - Договор – договор контрагента. - Отражать в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируются движения по регистру бухгалтерского учета. Форма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части: - Акция – элемент Справочника «Акции». Показывает, какая акция продается. - В реквизите «Цена» указывается, по какой цене акция данного вида продается. - В реквизите «Количество» указывается, сколько акция данного вида продается. - Сумма заполняется автоматически и равно: значение поля «Цена», умноженная на значение поля «Количество». На закладке «Дополнительные расходы» табличная часть «Комиссии» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой облигации вводятся различные комиссии. В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты: - В реквизите «Комиссия» указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии». - В реквизите «Сумма комиссии» указывается соответственно сумма комиссии. - В реквизите «Кор. счет» указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из Справочника «Комиссии». - В реквизите «Субконто1» указывается первое субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто2» указывается второе субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто3» указывается третье субконто кор. счета комиссии. На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты: - Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка. - Место хранения – место хранения акции. - Портфель – портфель, для которого совершена сделка - Счет расчетов по ЦБ – информация из Справочника «План счетов бухгалтерского учета». - Статья доходов – статья отнесения доходов от продажи акции. - Статья расходов – статья отнесения расходов от продажи акции. - Флаг «Расчет по средневзвешенной» – позволяет при списании облигации рассчитывать сумму по средневзвешенной котировке на указанную дату (реквизит «Дата котировки»). - Флаг «Безвозмездная передача ЦБ» – устанавливается в случае безвозмездной передачи ценной бумаги. Проводки сформируются только по списанию ценных бумаг без выручки и движений по расчетному счету. - Флаг «Возврат займа» – устанавливается, если происходит возврат займа ценной бумагой. Операции по векселям Справочник «Векселя» Справочник содержит информацию обо всех векселях, состоящих на учете организации. На закладке «Основные» содержаться следующие реквизиты: - Серия – указывается серия векселя. - Номер – указывается номер векселя. - Наименование – указывается наименование векселя. - Получатель – указывается получатель векселя. - Адрес получателя – указывается адрес получателя векселя. - Плательщик – указывается плательщик по векселю. - Место платежа – указывается адрес, где будет осуществлен платеж по векселю. - Место составления векселя – указывается адрес составления векселя. - Процент – указывается процент по векселю. - Дата принятия к учету – указывается дата принятия векселя к учету. - Дата погашения – указывается дата планируемого погашения векселя. - Дата составления векселя (выпуска) – указывается дата составления векселя. - Дата начала начисления – указывается дата, с которой следует начинать рассчитывать начисленные проценты и дисконты по векселю (может соответствовать дате принятия к учету или составления). - Номинал – указывается номинальная сумма векселя. - Валюта – указывается валюта векселя. - Тип векселя – указывается тип векселя. Может принимать значения: процентный, процентно-дисконтный, дисконтный. - Вид платежа по векселю – указывается вид платежа по векселю. Может принимать значения: по предъявлению, по предъявлении не ранее, на определенную дату. - Иностранная ценная бумага – активирует поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ. На закладке «Дополнительно» указаны поля: - «Счет учета Бух.учета» – счет учета в бухгалтерском учете. - «Счет учета дохода БУ» – пользователь указывает счет учета дохода из плана счетов бухгалтерского учета. - «Дополнительный код» – доп. код ЦБ, который можно использовать для идентификации бумаги при загрузке сделок. - «Контрагент (76 сч.)» – используется информация из справочника «Контрагенты». - «Договор (76 сч.)» – используется информация из справочника «Договора». - «Вексельная метка» – информационное поле, может использоваться для аналитики отчетов. Документ «Приобретение векселя» Документ служит для оформления акта приобретения векселя. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по векселям». Форма содержит следующие реквизиты шапки документа: - Контрагент – Справочник «Контрагенты». Указывается организация, выпустившая вексель в оборот или у которой его приобретаем. - Организация – Справочник «Организации». Указывается организация, приобретающая вексель. - Договор – указывается договор векселедателя. Это элемент справочника «Договоры контрагентов». Табличная часть «Основная»: - Вексель – указывается вексель, приобретенный организацией. - Цена – указывается цена векселя, приобретенного организацией. - Сумма – указывается сумма векселя, приобретенного организацией. - Комиссия – рассчитывается сумма комиссии по векселю. Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы»:' ' - Вексель – указывается вексель, заполняется автоматически при вводе новой строки. - Комиссия – указывается процент комиссии по векселю. - Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии по векселю. - Вид комиссии – указывается вид комиссии для аналитики, из справочника «Комиссии». - Счет учета – указывается счет учета комиссии. - Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – указывается значение субконто для счета учета. На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты: - Счет учета (БУ) – указывается расчетный корреспондирующий счет бухгалтерского учета. - Место хранения – указывается место хранения приобретенного векселя. Документ «Начисление дохода по векселям» Документ служит для начисления дохода по векселям. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по векселям». Документ содержит два раздела для процентных и дисконтных векселей. Заполнение табличных частей документа производится в автоматическом режиме при нажатии на кнопку «Заполнить». При этом программа анализирует наличие векселя (по остаткам смотрит дату погашения), наименование организации, вид векселя, балансовую стоимость (данные берутся из Регистра «Сделки по векселям»), проценты по векселю (берутся из Справочника «Векселя»). Расчет и заполнение колонок «Сумма» (сумма начисления по данному векселю) осуществляется при нажатии на кнопку «Рассчитать». Если для процентного векселя стоит флаг «Не использовать 365 дней в формуле», то расчет производится следующим образом: (Номинал векселя в % * количество дней с даты последнего начисления * 100) / количество дней в году. Если для процентного векселя флаг «Не использовать 365 дней в формуле» не стоит, то программа рассчитывает так: (Номинал векселя в % (Дата документа начисления % – дата последнего начисления %)) / 86400 (это кол-во секунд, необходимых, чтобы программа могла рассчитать кол-во дней) / 365 / 100. Дисконтные векселя по методу расчетов в программе представлены следующих видов: - по предъявлении, не ранее, - на определенную дату, - по предъявлении. В зависимости от метода расчетов программа использует разные формулы: По методу «по предъявлении, не ранее» алгоритм расчета: ((Номинал векселя – Сумма приобретения) * (Либо дата начала начисления, либо Дата операции – дата последнего начисления)) / 1 год в днях + кол-во дней с даты выпуска по дату погашения. По методу «на определенную дату»: ((Дата погашения векселя – Дата принятия к учету. Если стоит флаг «+ 1 день к расчету», то прибавляется 1 день) * (Номинал – сумма приобретения)) / (количество дней с даты принятия к учету по дату погашения). Если стоит флаг «Не использовать 365 дней», то год не прибавляется. По методу «по предъявлении»: ((Номинал векселя – сумма приобретения) * (Количество дней с даты операции по дату последнего начисления)) / 366 дней. Шапка документа содержит следующие реквизиты: - Организация – элемент Справочника «Организации». - КорСчетБУ – счет, корреспондирующий со счетом начисления процентов. Реквизиты табличной части: - Вексель – Справочник «Векселя». - Номинал – значение из справочника по данному векселю. - Процент – значение из справочника по данному векселю. - Дата последнего начисления – указывается дата последнего начисления по данному векселю. - Дата погашения векселя – указывается дата погашения данного векселя из справочника. - Метод расчета – заполняется из справочника по данному векселю. - Сумма – автоматически рассчитывается исходя из номинала и процента. - Балансовая стоимость – сумма, по которой вексель отражен на балансе. Документ «Выбытие векселя» Документ служит для оформления акта выбытия векселя. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по векселям». Шапка документа содержит следующие реквизиты: - Флаг «Не списывать процент/дисконт» – устанавливается в том случае если при выбытии векселя необходимо не формировать проводки списания начисленных процентов или дисконтов. - Флаг «Погашение» – устанавливается, если происходит погашение векселя, а не обычная продажа. - Контрагент – указывается информация из справочника «Контрагенты». - Организация – указывается информация из справочника «Организация». - Договор – указывается информация из справочника «Договора». Основная табличная часть: - Вексель – указывается вексель. - Цена – указывается цена выбывающего векселя. - Проценты к получению по векселю – сумма полученных процентов по векселю. - Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии по векселю. Табличная часть «Комиссии» на закладке «Дополнительные расходы»: - Вид комиссии – указывается вид комиссии для аналитики. - Комиссия % – указывается процент комиссии по векселю. - Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии по векселю. - Счет учета БУ – указывается счет учета с контрагентом. - Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – указывается значение субконто для счета учета. Закладка «Дополнительно» содержит следующие реквизиты: - Место хранения – указывается информация из справочника «Места хранения». - Счет учета контрагента – указывается информация из справочника «Счета бухгалтерского учета». - Счет списания дохода – указываются 90 или 91 счета, на которые будет осуществляться списание начисленного дохода по векселю. - Статья дохода БУ – указывается статья дохода из справочника «Прочие доходы и расходы», в случае учета выручки и списания на 91 счетах. - Статья расходов БУ – указывается статья расхода из справочника «Прочие доходы и расходы», в случае учета выручки и списания на 91 счетах (устанавливается в учетной политике). - Статья доходов процент – указывается статья дохода по процентам и дисконтам векселя из справочника «Прочие доходы и расходы», в случае учета выручки и списания на 91 счетах (устанавливается в учетной политике). Операции по депозитарным распискам Справочник «Депозитарные расписки» Справочник предназначен для хранения списка и условно-постоянной информации по депозитарным распискам. На закладке «Главное» присутствуют следующие реквизиты: - Наименование – наименование депозитарной расписки. - Флаг «Иностранная ценная бумага» – включает поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ. - Валюта – валюта депозитарной расписки На закладке «Котировки депозитарных расписок» показана информация о котировках на определенные даты по торговым площадкам. Документ «Покупка депозитарных расписок» Документ служит для оформления операции покупки депозитарных расписок. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по депозитарным распискам». Реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Покупка акций». Документ «Переоценка депозитарных расписок» Документ служит для оформления операции переоценки депозитарных расписок. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по депозитарным распискам». Заполнение табличной части документа следует выполнять также автоматически по нажатии кнопки «Заполнить». Форма документа и реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Переоценка акций». Документ «Продажа депозитарных расписок» Документ служит для оформления операции продажи депозитарных расписок. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по депозитарным распискам». Реквизиты аналогичны реквизитам Документа «Продажа акций». Операции по облигациям Справочник «Облигации» Справочник предназначен для хранения списка и условно-постоянной информации по облигациям. На закладке «Основные» присутствует ряд основных реквизитов: - Эмитент – эмитент, используется в отчетах: «Отчет о наличии ЦБ», «Сделки с ценными бумагами». - Серия – серия ЦБ. Поле служит только как информационное. - Гос. регистрационный номер – государственный регистрационный номер используется только при загрузке котировок (обработка «Загрузка котировок ММВБ xml»). - ISIN – международные инвестиционные коды ценных бумаг (ISIN-коды). - Степень риска – степень риска облигации. Поле служит только как информационное. - Номинал – указывается номинальная стоимость облигации. Используется в документах: «Начисление дохода по дисконтным облигациям», «Начисление НКД» и «Частичное погашение»; в отчете «Отчет о наличии ЦБ»; в обработках «Загрузка котировок ММВБ xml» и «Загрузка сделок». - Сектор – определение видов облигаций (государственные, муниципальные, корпоративные). - ОРЦБ/не ОРЦБ – определяет, является ли облигация обращающейся на организованном рынке ценных бумаг. Этот признак используется в документах и отчетах. - Количество выпущенных бумаг – поле служит только как информационное. - Количество в лоте – используется только при загрузке сделок (обработка «Загрузка сделок»). - Дисконтная – флаг ставится, если облигация является дисконтной (уценка номинальной стоимости при покупке). - Иностранная ценная бумага – активирует поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ в документах покупки и продажи. - Дата погашения – указывается дата планируемого погашения облигации. - Дата учета – указывается дата учета. Используется как информационное поле. На закладке «Дополнительно» указаны данные для бухгалтерского учета: - Счет учета бух. учета – счет учета облигации в бухгалтерском учете. - Счет учета УНКД – счет учета уплаченного НКД в бухгалтерском учете. - Счет учета ННКД – счет учета начисленного НКД в бухгалтерском учете. - Дополнительный код – доп. код ЦБ, который можно использовать для идентификации бумаги при загрузке сделок. На закладке «Котировки» показана информация о котировках облигаций по торговым площадкам и периодам. В конфигурации предусмотрена возможность автоматической загрузки котировок. Для этого используется обработка «Загрузка котировок MMВБ XML» (меню «Еще»). Обработка предназначена для загрузки котировок из внешнего файла МMBБ формата ХML. Для загрузки обязательно указывается загрузочный файл, тип котировки и реквизит по которому будет производиться поиск ЦБ в справочнике программы, а далее нажать кнопку «Выполнить». В разделе «Проспект погашения» указывается информация по периодам погашения номинала для амортизационных облигаций. На основании этих данных производится расчет в документе «Частичное погашение». При создании «Проспекта погашения» вносится следующая информация: - Период – дата очередного погашения номинала. - Облигация – облигация, для которой вводятся данные. - Организация – позволяет установить, для какой организации актуальна эта настройка. В случаи пустого значения – действует для всех организаций. - Процент – процент номинала к погашению. - Сумма погашения – значение используется в документе «Частичное погашение ЦБ» при расчете процента согласно формуле: Общий Процент Погашения + (Сумма Погашения (из регистра проспект погашения) / Номинал * 100). Если регистр «Проспект погашения» не заполнен и суммы нет, тогда используется формула: Общий Процент Погашения + Про-цент (из регистра «Проспект погашения»). В разделе «Проспект эмиссий» указывается информация о периоде эмиссии, наименовании облигации, проценте и котировке НКД. Документ «Покупка облигаций» Документ служит для оформления акта принятия к учету облигаций. Документ предназначен для формирования партий (сделок) финансовых вложений. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент справочника «Организации». Организация, осуществляющая покупку облигаций. - Контрагент – элемент справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, осуществляющее продажу облигаций (реквизит выступает аналитикой расчетного счета при проведении сделки). - Договор – элемент справочника «Контрагенты». По какому договору с контрагентом осуществляется сделка (реквизит выступает аналитикой расчетного счета при проведении сделки). - Флаг «Отражать в бухгалтерском учете» – если флаг не стоит, то движение делается только по регистру НУ. Форма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части: - Облигация – элемент справочника «Облигации». Показывает, какая облигация покупается. - Во вкладке «Дополнительные расходы» указывается комиссия брокера. - В реквизите «Цена» указывается цена одной облигации данного вида. - В реквизите «Количество» указывается, сколько облигаций данного вида покупается. - Реквизит «Сумма» заполняется автоматически и равно Цена * Количество. - Котировка НКД – заполняется вручную. Используется при расчете реквизита «Сумма». - В реквизите «УНКД» указывается накопленный купонный доход, уплаченный при покупке ценной бумаги. - В реквизите «Балансовая стоимость» указывается балансовую стоимость облигации. Заполняется автоматически и равна Сумма + Комиссии по данной облигации. Табличная часть «Комиссии» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой облигации вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части «Комиссии» содержатся следующие реквизиты: - В реквизите «Комиссия» указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии». - В реквизите «Сумма комиссии» указывается соответственно сумма комиссии. - В реквизите «Кор. счет» указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из справочника «Комиссии». - В реквизите «Субконто1» указывается первое субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто2» указывается второе субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто3» указывается третье субконто кор. счета комиссии. Если воспользоваться кнопкой «Печать договора», можно распечатать договор купли-продажи облигаций. На закладке «Дополнительно» содержатся следующие реквизиты: - Место хранения – место хранения облигаций, по данному документу. - Портфель – портфель, для которого совершена сделка. - Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка. - Статья дохода БУ – выбирается из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Статья расхода БУ – выбирается из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Статья расходов НКД – выбирается из Справочника «Прочие доходы и расходы». Используется в проводках в качестве доп. аналитики. В группе реквизитов для бухгалтерского учета: - Кор. счет БУ – корреспондирующий счет расчетов с контрагентами по ценным бумагам по бухгалтерскому учету. Подставляется автоматически из учетной политике по бухгалтерскому учету организации. Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям» Данный документ располагается в блоке «Финансовые вложения –Операции по облигациям». Этот документ предназначен для начисления дохода по дисконтным облигациям. Заполнение табличных частей документа производится в автоматическом режиме при нажатии на кнопку «Заполнить». При этом программа анализирует наличие облигации (по остаткам смотрит дату погашения), наименование организации, вид облигации, балансовую стоимость (данные берутся из Регистра «Сделки по облигациям»), проценты по облигациям (берутся из Справочника «Облигации»). Расчет и заполнение колонок «Сумма» (сумма начисления) осуществляется при нажатии на кнопку «Рассчитать». Дисконтные облигации по методу расчетов в программе представлены следующих видов: - по предъявлении, не ранее, - на определенную дату, - по предъявлении. В зависимости от метода расчетов программа использует разные формулы: По методу «по предъявлении, не ранее» алгоритм расчета: ((Номинал облигации – Сумма приобретения) * (Либо дата начала начисления, либо Дата операции – дата последнего начисления)) / 1 год в днях + кол-во дней с даты выпуска по дату погашения. По методу «на определенную дату»: ((Дата погашения облигации – Дата принятия к учету. Если стоит флаг «+ 1 день к расчету», то прибавляется 1 день) * (Номинал – сумма приобретения)) / (количество дней с даты принятия к учету по дату погашения). Документ «Начисление НКД» Документ служит для корректировки последующей стоимости накопленного купонного дохода облигаций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Документ следует заполнять автоматически при нажатии кнопки «Заполнить»! Он будет заполнен облигациями, находящимися на балансе организации. При начислении НКД проверяются следующие условия: наличие бумаги на балансе и их количество, загруженная котировка. Не допускаются ручные корректировки, а также ввод ручных операций, влияющих на расчет в этом документе. Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – информация из Справочника «Организация» - Кор. Счет – информация из Справочника «План счетов бухгалтерского учета». - Корпоративные – критерий отбора ЦБ. - Государственные и муниципальные – критерий отбора ЦБ. - По всем – критерий отбора ЦБ. Форма документа содержит следующие реквизиты табличной части: - Облигация – элемент Справочника «Облигации». Показывает, по какой облигации переоценивается НКД. - НКД начисленный – показывает сумму НКД до переоценки. - Количество – количество ценных бумаг на балансе. - Котировка – котировка НКД облигации на организованном рынке ценных бумаг. - Сумма – показывает общую сумму (котировка, умноженная на количество). - Доход – сумма начисления НКД. - Передано в РЕПО – показывает, что данная партия облигаций находиться в РЕПО. - Контрагент – информация из Справочника «Контрагенты». - Договор – информация из Справочника «Договора». - Код транзакции – служебный реквизит заполняется при необходимости автоматически. Документ «Перемещение облигации» Документ служит для перемещения облигаций с одного места хранения в другое. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Движение осуществляется по регистру накопления «Сделки по облигациям» и «Портфель фин. вложений». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Источник – элемент Справочника «Организация». Организация, в которой происходит перемещение облигаций. - Источник – элемент Справочника «Места хранения». Место хранение, откуда происходит перемещение облигаций. - Приемник – элемент Справочника «Места хранения». Место хранение, куда происходит перемещение облигаций. Документ «Переоценка облигаций» Документ служит для корректировки последующей стоимости ценных бумаг. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Кнопка «Заполнить» предназначена для автоматического заполнения табличной части документа по остаткам, согласно регистру «Сделки по облигациям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент справочника «Организации». Организация, в которой осуществляется переоценка облигаций. - Статья доходов – элемент справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи доходов от получения денежных средств по переоценки ценной бумаги. - Статья расходов – элемент справочника «Прочие доходы и расходы». Показывает соотнесение и распределение на статьи расходов от получения денежных средств от переоценки ценной бумаги. Табличная часть документа содержит следующие реквизиты: - Облигация – элемент справочника «Облигации». Показывает, какая облигация переоценивается. - Флаг «РЕПО» - идентификатор операции РЕПО. - Договор РЕПО – договор контрагента, который использовался в документе «Выбытие в РЕПО». - В реквизите «Цена до переоценки» указывается, цена до переоценки (текущая балансовая стоимость партии на дату документа «Переоценка»). - В реквизите «Количество» указывается, сколько облигаций данного вида переоцениваются (текущий партионный балансовый остаток на дату документа «Переоценка»). - Котировка – признаваемая котировка на дату документа «Переоценка». - Сумма – сумма после переоценки. Заполняется автоматически и равно значению поля «Количество» умноженное на значение поля «Котировка». Документ «Погашение облигации» Документ служит для погашения облигаций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент справочника «Организация». Организация, осуществляющее погашение облигаций. - Контрагент – элемент справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, аналитика расчетного счета по погашению (пример: эмитент). - Договор – договор контрагента. - Отражать в бухгалтерском учете – при отключении этого флага не формируются движения по БУ. Форма документа содержит следующие реквизиты табличной части: - Облигация – элемент справочника «Облигации». - В реквизите «Количество» указывается количество облигации данного вида. - В реквизите «Котировка НКД» указывается котировка НКД. - В реквизите «Сумма» указывается сумма к погашению. - В реквизите «УНКД» показан накопленный купонный доход, уплаченный при продаже облигации. - В реквизите «ННКД» показан накопленный купонный доход, начисленный по облигации. - В реквизите «ПНКД» указывается накопленный купонный доход, полученный по облигации. На вкладке «Дополнительно» располагаются следующие реквизиты: - Статья доходов НКД – информация берется из справочника «Прочие доходы и расходы» - Статья расходов НКД – информация берется из справочника «Прочие доходы и расходы» - Статья доходов – статья отнесения доходов по облигациям. - Статья расходов – статья отнесения расходов по облигациям. - Место хранения – информация берется из справочника «Место хранения» - Портфель – информация берется из справочника «Место хранения» Документ «Частичное погашение» Документ служит для частичного погашения номинала амортизационных облигаций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент Справочника «Организация». Организация, осуществляющее погашение. - Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, аналитика расчетного счета по погашению (пример: эмитент). - Договор – договор контрагента. - Отражение в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируется движение по БУ. Реквизиты табличной части документа на закладке «Основная»: - Облигация – Справочник «Облигации». - Количество – количество облигаций на балансе, для которых производиться частичное погашение. - Общий процент погашения – процент погашения на текущий период погашения (при каждом последующем частичном по-гашении наращивается автоматически). - Сумма номинала – сумма номинала к текущему погашению на одну облигацию (рассчитывается автоматически при условии верно заполненного Справочника «Облигаций» в части номинала и раздела частичного погашения). - Сумма – общая сумма погашения, рассчитывается как поле «Количество», умноженное на поле «Сумма номинала». - Котировка НКД – указывается котировка начисленного купонного дохода. - НКД к получению – сумма начисленного купонного дохода к получению. - Комиссия – указывается вид комиссии - Сумма комиссии – сумма комиссии - Кор. счет – указывается счет из Справочника «План счетов». - Субконто – дополнительная аналитика операции для проводок. Реквизиты на закладке «Дополнительная»: - Торговая площадка – информация из Справочника «Торговая площадка». - Место хранения – информация из Справочника «Место хранения». - Портфель – информация из справочника «Портфель». - Счет расчетов по ЦБ – счет из Справочника «Счета бухгалтерского учета». - Статья доходов – информация берется из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Статья расходов – информация берется из Справочника «Прочие доходы и расходы». Документ «Погашение купона» Документ служит для погашения купонного дохода по облигациям. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент Справочника «Организация». Организация, осуществляющее погашение купона. - Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо. - Договор – используется информация из Справочника «Договора». - Отражение в бухгалтерском учете – при отключении флага не формируется движение по БУ. Форма документа содержит следующие реквизиты табличной части: - Облигации – элемент Справочника «Облигации». Облигация, по которой погашается купон. - В реквизите «Количество» указывается количество облигаций, по которым гасится купон. - В реквизите «Котировка НКД» указывается котировка НКД на одну облигацию. - В реквизите «Сумма» указывается сумма погашения купона. На вкладке «Дополнительно» следующие реквизиты: - Место хранения – используется информация из Справочника «Места хранения». - Портфель – используется информация из Справочника «Портфели». - Счет доходов – счет отнесения доходов по облигациям. - Счет расходов – счет отнесения расходов по облигациям. - Статья доходов – статья отнесения доходов по облигациям. - Статья расходов – статья отнесения расходов по облигациям. - Статья ННКД – начисленный накопленный купонный доход. Дополнительная аналитика; данные выбираются из справочника «Прочие доходы и расходы». - Статья УНКД – используется в проводках как аналитика из Справочника «Прочие доходы и расходы». Документ «Продажа облигаций» Документ служит для оформления акта продажи облигаций. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по облигациям». Форма документа содержит следующие реквизиты шапки: - Организация – элемент Справочника «Организации». Организация, осуществляющая продажу облигаций. - Контрагент – элемент Справочника «Контрагенты». Физическое или юридическое лицо, осуществляющее покупку ценных бумаг. - Договор – договор контрагента. - Отражать в бухгалтерском учете – включает такие регистры как «Короткие позиции» и «Короткие регистры НУ». При отключении флага не формируется движение по БУ. Форма документа содержит следующие реквизиты основной табличной части: - Облигация – элемент справочника «Облигации». Показывает, какая облигация продается. - В реквизите «Цена» указывается, по какой цене облигация данного вида продается. - В реквизите «Количество» указывается, сколько облигаций данного вида продается. - Реквизит «Сумма» заполняется автоматически и равно значение поля «Цена» умноженная на значение поля «Количество». - Котировка НКД – заполняется вручную. Используется при расчете реквизита «Сумма». - НКД к получению – доход по накопленному купонному доходу. Табличная часть «Дополнительные расходы» подчинена основной табличной части, т.е. для каждой облигации вводятся различные комиссии (дополнительные расходы). В табличной части содержатся следующие реквизиты: - В реквизите «Комиссия» указывается соответственно вид комиссии, из справочника «Комиссии». - В реквизите «Сумма комиссии» указывается соответственно сумма комиссии. - В реквизите «Кор.счет» указывается кор. счет отражение расчетов по комиссии. Заполняется автоматически из справочника «Комиссии». - В реквизите «Субконто1» указывается первое субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто2» указывается второе субконто кор. счета комиссии. - В реквизите «Субконто3» указывается третье субконто кор. счета комиссии. На закладке «Дополнительная» содержатся следующие реквизиты: - Торговая площадка – торговая площадка, на которой совершена сделка. - Место хранения – место хранения облигаций, по данному документу. - Портфель – портфель, для которого совершена сделка. - Счет расчетов по ЦБ – счет указывается пользователем из плана счетов бухгалтерского учета. В группе реквизитов для бухгалтерского и налогового учета: - Статья доходов – статья отнесения доходов от продажи облигаций. - Статья доходов НКД – статья отнесения доходов от НКД при продаже облигаций. - Статья получения НКД – аналитика из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Статья расходов – статья отнесения расходов от продажи облигаций. - Статья расходов НКД – статья отнесения расходов от НКД при продаже облигаций. - Флаг «Расчет по средневзвешенной» – позволяет при списании облигации рассчитывать сумму по средневзвешенной котировке на дату (поле «Дата котировки»). Операции по паям Справочник «Паи» Справочник содержит информацию обо всех паях, состоящих на учете организации. Справочник содержит два раздела «Главное» и «Котировки паев». На закладке «Главное» указаны поля: - Наименование – наименование пая. - ОРЦБ/не ОРЦБ – определяет, является ли облигация обращающейся на организованном рынке ценных бумаг. - Флаг «Иностранная ценная бумага» – активирует поле «Валюты». В дальнейшем это учитывается при расчете цены и суммы по курсу ЦБ. В разделе «Котировки» показана информация о котировках по торговым площадкам и периодам. Котировки по паям вносятся пользователем вручную и в дальнейшем используются при переоценке пая. Документ «Покупка паёв» Документ служит для оформления операции покупки паев. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Операции по паям». Реквизиты аналогичны реквизитам документа «Поступление акций», с тем лишь исключением, что для пая количество может вводиться в дробном значении. Документ «Перемещение паев» Документ «Переоценка паев» Документ «Продажа паев» Операции РЕПО Документ «Ввод начальных остатков РЕПО» Документ «Выбытие в РЕПО» Документ «Обратный выкуп в РЕПО» Документ «Покупка РЕПО» Документ «Обратная продажа РЕПО» Документ «Начисление процентов по РЕПО» Обработки Обработка «Загрузка сделок» Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML» Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML» Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ» Отчеты Отчет «Сделки с ценными бумагами» Отчет «Состояние векселей» Отчет «Журнал векселей» Отчет «О наличии ЦБ» Отчет «Отчет по переоценке» Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ» Отчет «Отчет РЕПО» Отчет «История движения векселя» Учет займов и кредитов План счетов по займам и кредитам Перечисления Учетная политика по займам и кредитам Помощник настройки плана счетов и параметров учета Справочник «Займы и кредиты» Документ «Получение займов или кредитов» Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам» Документ «Погашение полученных займов или кредитов» Документ «Выдача займов» Документ «Начисление и переоценка по выданным займам» Документ «Погашение выданных займов» Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в вал» Документ «Передача выданного займа по договору цессии» Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам» Журнал по учету полученных займов и кредитов Журнал по учету выданных займов