Определение категории для партии ЦБ

1. Подготовка базы (если для ЦБ 2 и категорий категорий).
   1

   Необходимо признать остатки по последней категории в справочнике (установить флаг «Изменить для всех партий»), после чего учитывать их по новому.
   1

   Отображение в базе на данный момент:
   
   1

   Проставляем флаг «Изменить для всех партий» у последней записи каждого уникального варианта:
   
   1

2. Механизм
   1

   Определение категории для партии в регистре накопления Доходность ЦБ (Финансовые инструменты).
   1

   Если была смена категории через документ «Перемещение ценных бумаг (МСФО)» для всех партий, то на эту дату в регистре сведений Категория ценной бумаги устанавливаем вручную признак/флаг «Изменить для всех партий».
   1

   При проведении документов, в которых формируется регистр накопления Доходность ЦБ, категория подставляется исходя из следующих условий:
   1

   1. Получаем дату партии в регистре накопления Доходность ЦБ.
      1
   2. Получаем дату документа регистратора «Период».
      1
   3. Получаем категорию на дату документа:
      1
      • смотрим в регистр сведений Категория ценной бумаги за период с Даты документа регистратора до Даты партии и ищем самую актуальную выставленную опцию «Изменить для всех партий», далее проверяем попадание значения «Дата партии» в дату актуальной опции «Изменить для всех партий» и ранее:
        1

        -если да, тогда берем категорию на дату установленной актуальной опции «Изменить для всех партий».
        1

        -если нет, значит берем категорию на дату партии (ищем на дату и ранее).
        1

        -если установленной опции «Изменить для всех партий» за период Даты документа регистратора до Даты партии нет, подставляем категорию на Дату партии (ищем на дату и ранее).