ПДС

Модуль ПДС (в настоящее время находится в разработке)

Возврат к заглавной странице

ПДС Настройки системы для работы с модулем ПДС Модуль ОПС: Долгосрочные сбережения Документ «Заявление о единовременном взносе» Документ «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» Документ «Решение об отказе в единовременном взносе» Документ «Уведомление об отказе от перевода СПН» Модуль ПДС: Справочники Справочник «Правила формирования долгосрочных сбережений» Справочник «Виды договоров ПДС» Справочник «Регламентированные виды договоров ПДС» Справочник «Шаблоны договоров ПДС» Справочник «Договоры ПДС» Справочник «Пенсионные счета ПДС» Модуль ПДС: Открытие договоров и счетов Документ «Открытие договора ПДС» Документ «Поступление взносов ПДС» Документ «Реестр нераспределенного взноса ПДС» Документ «Решение о переводе средств СПН в ПДС» Документ «Поступление на расчетный счет» Документ «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» Документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)» Документ «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)» Документ/Обработка «Начисление пенсий ПДС» Документ «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд ПДС» Документ «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)» Документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд ПДС» Документ «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников» Документ «Заявление правопреемника о выплате ПДС» Документ «Заявление правопреемника об отказе» Документ «Решение об отказе в выплате правопреемнику» Модуль ПДС: Регистрация изменений по выплатам Документ «Приостановка выплат ПДС»

Настройки системы для работы с модулем ПДС Настройка Использование модулей УНПФ Настройки доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка Общие» Использование модуля ОПС: указывается признак «Использование» и дата начала использования модуля ОПС по организации. Использование модуля ПДС: указывается признак «Использование» указывается дата начала использования модуля ПДС по организации. Обе настройки используются для определения доступности документов и справочников при выполнении операций, использующих объекты обоих модулей. Учет резерва ПДС в разрезе видов договоров Настройка доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка ПДС» В качестве параметра указывается дата, с которой в движение резервов ПДС будет осуществляться в разрезе «Регламентированных видов договоров», указанных в справочнике Виды договоров. Если показатель не настроен, то в движении по резервам ПДС заполняется только Вид договора (регламентированный Вид договора - не заполняется). Модуль ОПС: Долгосрочные сбережения Документ «Заявление о единовременном взносе» Документ предназначен для регистрации заявления Застрахованного лица о переводе СПН, на пенсионный счет, открытый по договору ПДС в свою пользу. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Заявление о единовременном взносе». Для создания нового документа на форме списка документов имеется кнопка «Создать». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС. • Договор ОПС – заполняется автоматически действующим Договором ОПС указанного Застрахованного лица, по которому не были ранее назначены выплаты. • Договор ПДС – заполняется автоматически Договором ПДС, по которому указанное Застрахованное лицо, является вкладчиком в свою пользу. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Реквизиты договора ПДС – для информации, автоматически заполняются номер и дата выбранного договора ПДС. • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Дата регистрации – дата регистрации заявления в системе. • Способ подачи документа – указывается способ, которым Застрахованное лицо направило в Фонд заявление. Предусмотрены способы: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта. • Состояние заявления – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений о единовременном взносе»): - «Новое», если по заявлению не предпринято действий; - «ОжиданиеОтветаИзСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) создано Уведомление от НПФ о поступлении от ЗЛ заявления о единовременном взносе; - «ПодтвержденСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе; - «ОтказИзСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе; - «Исполнено», если в системе зарегистрировано Решение о переводе СПН в ПДС; - «Прекращено», если зарегистрировано Решение об отказе в единовременном взносе; - УведомлениеОбОтказе, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное не через Госуслуги; - ОтказУчастника, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное через Госуслуги. После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Новое». Состояние ранее поданных Застрахованным лицом Заявлений о единовременном взносе - не изменяется. Из проведенного документа, по кн. «Создать на основании», возможно формирование документов: • Решение об отказе в единовременном взносе • Уведомление об отказе от перевода СПН Документ «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» Документ предназначен для регистрации информации о возможности или не возможности удовлетворить Заявление о единовременном взносе. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе». Документ формируется автоматически на основании информации, полученной из СФР по ЭДО и загруженной в модуле ЭДО с ПФР: • Форма №32 (УЗЕВ-ДДС-СФР) Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений; • Форма №33 (УЗЕВО-ДДС-СФР) Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений. Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Вид операции – указывается Подтверждение и Отказ, выбирается в зависимости от возможности или не возможности перевести СПН на договоры ПДС, которые указаны ниже в табличной части. • Табличная часть Договоры ОПС – при выборе в графе Договор ОПС, остальные реквизиты Застрахованного лица и его Заявления в табличной части заполняются автоматически. Необходимо заполнить сумму СПН, подлежащую переводу на договор ПДС и заполнить расшифровку этой суммы в табличной части Типы сумм. • Табличная часть Расшифровка сумм – заполняется информацией размерах о Типов сумм для каждой строки табличной части Договоры ОПС. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Подтвержден СФР», если выбран вид операции «Подтверждение» или состояние «Отказ из СФР», если вид операции «Отказ». Документ «Решение об отказе в единовременном взносе» Документ предназначен для регистрации отказа Фонда по заявлению Застрахованного лица о единовременном взносе. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Решение об отказе в единовременном взносе». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС. • Документ основание – заполняется автоматически ссылкой на Заявление о единовременном взносе, поданном Застрахованным лицом в состоянии «Отказ из СФР». Документ Решение об отказе в единовременном взносе, создается только по Заявлениям о единовременном взносе в состоянии «Отказ из СФР». Такое состояние устанавливается заявлению при регистрации «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» с видом операции «Отказ». Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ, без указания причины отказа. Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать». После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Прекращено». Документ «Уведомление об отказе от перевода СПН» Документ предназначен для регистрации обращения Застрахованного лица об отмене своего ранее поданного заявления о единовременном взносе. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Уведомление об отказе от перевода СПН». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС. • Договор ОПС – заполняется автоматически ссылкой на действующий договор ОПС Застрахованного лица. • Договор ПДС - заполняется автоматически ссылкой на один из действующих договоров ПДС, заключенного в свою пользу Вкладчиком, являющимся Застрахованным лицом по договору ОПС. • Способ подачи документа – заполняется одним из значений: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Дата регистрации - дата регистрации заявления в системе. • Состояние заявления – заполняется автоматически значением текущего состояния последнего по дате заявления в одном из состояний: Новое, Ожидание ответа из СФР, Подтвержден СФР, Отказ из СФР. Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ. Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать». После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Отказ Участника», если указан способ подачи «Госуслуги», иначе устанавливается состояние «Уведомление об отказе». Модуль ПДС: Справочники Справочник «Правила формирования долгосрочных сбережений» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Правила формирования долгосрочных сбережений». Справочник Правила формирования долгосрочных сбережений (далее – Правила) предназначен для хранения Правил и/или редакций Правил и установления связи Правил с Видами договоров ПДС, предусмотренных этими Правилами. Для каждого элемента справочника Правила должен быть указан набор Видов договора ПДС. В табличной части Правил не допускается указание Вида договора ПДС указанного ранее в табличной части другой редакции Правил. Справочник «Виды договоров ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Виды договоров ПДС». Справочник предназначен для хранения списка и основных характеристик Видов договоров ПДС, описанных в Правила формирования долгосрочных сбережений. Для каждой версии/редакции Правил необходимо создавать полный набор Видов договоров ПДС, т.е. повторное использование одного и того же Вида договоров ПДС в разных Правилах не допускается. Для удобства использования справочника рекомендуется, при создании элементов справочника группировать Виды договоров ПДС. Примечание: При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий: 1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС; 2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС; 3 приоритет: Условия, указанные в Виде договора ПДС. Справочник «Регламентированные виды договоров ПДС» Справочник доступен меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Регламентированные виды договоров ПДС». Справочник предназначен для создания и хранения списка регламентированных кодов для Видов договоров ПДС. Использование справочника позволяет вести аналитику и формировать отчеты по Видам договоров ПДС, введенных в справочник двумя и более элементами, но относящихся к одному Виду договоров ПДС, описанному Правилами формирования долгосрочных сбережений Фонда. Справочник «Шаблоны договоров ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Шаблоны договоров ПДС». Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов договоров ПДС с одинаковыми параметрами и условиями исполнения. Примечание: При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий: 1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС; 2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС; 3 приоритет:Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Договоры ПДС». Справочник предназначен для учета информации о заключенных договорах ПДС. Элементы справочника создаются документом Открытие договора ПДС На форме элемента справочника расположены реквизиты Договора ПДС: Шапка формы • Наименование: номер договора ПДС; • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС; • Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов: o Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника; o В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников; o В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открываются счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат; • Дата получения остатков и статусов: по умолчанию указана текущая дата, при вводе иной даты, на форме будут пересчитаны остатки и статусы на указанную дату. Закладка «Основная» • Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам; • Дата заключения: дата заключения договора ПДС; • Дата заключения первого договора ПДС: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений; • Параметры договора: ссылка на Шаблон договора ПДС; • Состояние договора: состояние договора, рассчитанное на «Дату получения остатков и статусов». Возможны значения: Заключен, Действует, Выплатной период, Закрыт; • Причина закрытия: Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; • Период гарантийного восполнения: выводится срок, указанный в Шаблоне договора ПДС. Условия, указанные в Виде договора ПДС. Справочник «Договоры ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Договоры ПДС». Справочник предназначен для учета информации о заключенных договорах ПДС. Элементы справочника создаются документом "Открытие договора ПДС". На форме элемента справочника расположены реквизиты Договора ПДС: Шапка формы • Наименование: номер договора ПДС; • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС; • Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов: Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника; В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников; В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открываются счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат; • Дата получения остатков и статусов: по умолчанию указана текущая дата, при вводе иной даты, на форме будут пересчитаны остатки и статусы на указанную дату. Закладка «Основная». • Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам; • Дата заключения: дата заключения договора ПДС; • Дата заключения первого договора ПДС: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений; • Параметры договора: ссылка на Шаблон договора ПДС; • Состояние договора: состояние договора, рассчитанное на «Дату получения остатков и статусов». Возможны значения: Заключен, Действует, Выплатной период, Закрыт; • Причина закрытия: Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; • Период гарантийного восполнения: выводится срок, указанный в Шаблоне договора ПДС. Закладка «Заявления»: Выводится: • Ссылка на последнее Заявление о наличии/отсутствии правопреемников назначенных Вкладчиком. Реализована возможность просмотра ранее поданных заявлений; • Список правопреемников обратившихся в Фонд за выплатой. Реализована возможность оформления Заявления правопреемника за выплатой. Закладка «Счета»: Выводится список счетов Участников, по договору ПДС, с указанием текущих состояния счетов. Примечание: При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий: 1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС; 2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС; 3 приоритет: Условия, указанные в Виде договора ПДС. Справочник «Пенсионные счета ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Пенсионные счета ПДС». Справочник предназначен для учета информации о счетах Участников открытых при заключении договора ПДС. Элементы справочника «Пенсионные счета ПДС» создаются документом Открытие договора ПДС, одновременно с элементом справочника «Договоры ПДС». На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС: Шапка формы • Номер счета: номер Пенсионного счета ПДС; • Договор: ссылка на элемент справочника Договоры ПДС; • Участник: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС; • Вкладчик: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника; • Состояние: текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт. Закладка «Основная» • Вид договора: выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС; • Причина закрытия: для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; • Информация о суммах, сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены. Закладка «Сведения о выплатах»: Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС: • Размер пенсии: текущий размер назначенной выплаты; • Тип пенсии: срочная или пожизненная; • Периодичность: для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно; • Номер очереди: номер очереди для указания в платежных документах; • Количество назначено: количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»; • Количество начислено: указывается количество начисленных выплат; • Количество осталось: значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»; • Список лицевых счетов для осуществления выплат: указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат. Закладка «Резервы ПДС» Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС Закладка «Гарантирование»: Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения: • Дата фиксации: дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету; • Дата следующей фиксации: дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата; • Период гарантийного восполнения (лет): для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год. Модуль ПДС: Открытие договоров и счетов Документ «Открытие договора ПДС» Документ доступен через меню КИ «ПДС» -> «Открытие договоров и счетов» -> «Открытие договора ПДС». Документ Открытие договора ПДС: создает элементы справочников: Договоры ПДС; Пенсионные счета ПДС; устанавливает состояния: Договора ПДС - Заключен; Пенсионных счетов ПДС - Ожидание взносов На форме документа заполняются реквизиты: • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Дата заключения: дата заключения договора ПДС; • Номер: номер документа Открытие договора ПДС в системе (заполняется автоматически); • Дата регистрации: дата регистрации Договора ПДС в системе (по умолчанию заполняется равной Дате заключения); • Дата первого договора: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений; • Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам; • Подразделение организации; • Правопреемники: ссылка на Заявление о наличии/отсутствии правопреемников. Из записанного документа Открытие договора ПДС возможно зарегистрировать приложение к договору Заявление о наличии/отсутствии правопреемников (см. документ Заявление о наличии/отсутствии правопреемников); • Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС; • Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов: Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника; В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников; В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открывается счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат; • Вид договора: указывается элемент справочника Виды договоров ПДС; • Шаблон договора: указывается элемент справочника Шаблоны договоров ПДС; • СПТ принадлежит участнику: признак наличия у Участника самостоятельного права требования, выводится в зависимости от Типа договора: Личный – на форме реквизит не отражается, по умолчанию СПТ устанавливается для всех участников, заключивших договор в свою пользу; В пользу третьих лиц – реквизит не доступен для редактирования, выводит информацию в соответствии с настройкой параметра Самостоятельное право требования (СПТ) для договоров в пользу третьих лиц в Шаблоне договора ПДС; В пользу выгодоприобретателей – на форме реквизит не отражается, по умолчанию СПТ устанавливается для всех участников; • Номер нового договора: указывается номер заключенного договора; • Номер нового счета: реквизит заполняется автоматически для Типов договора: Личный и В пользу выгодоприобретателя. Для договоров с типом: «В пользу третьих лиц» - номер пенсионного счета формируется автоматически в Табличной части документа; • Агент: реквизит заполняется при необходимости ведения аналитического учета договоров по Агентам; • Табличная часть "Список Пенсионных счетов ПДС", заполняется для договоров с Типом «В пользу третьих лиц» Документ «Поступление взносов ПДС» Документ доступен через меню КИ «ПДС» -> «Поступление взносов» -> «Поступление взносов ПДС». Документ предназначен для распределения взносов по Пенсионным счетам ПДС, а также для учета в системе Нераспределенных платежей. На форме документа заполняются реквизиты: • Номер: документа Поступление взносов ПДС, устанавливается автоматически при записи; • Дата: дата документа Поступление взносов ПДС, по умолчанию устанавливается в соответствии с датой Документа основание (Поступление на расчетный счет); • Документ основание: указывается документ Поступление на расчетный счет. По умолчанию в соответствии с реквизитами выбранного Документа основания заполняются реквизиты: Дата, Плательщик, Вх.номер, Вх.дата • Вх.номер: значение заполняется по Документу основанию; • Вх.дата: значение заполняется по Документу основанию; • Признак «Это нераспределенный платеж»: устанавливается для взносов, которые невозможно распределить по пенсионным счетам ПДС в отчетном периоде; • Дата поступления списков: для пенсионных счетов в состоянии «Ожидание взносов» реквизит устанавливает дату перевода пенсионных счетов ПДС в «Накопительный период», если реквизит не заполнен, дата перевода Пенсионных счетов ПДС в «Накопительный период» равна дате документа; • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Плательщик: значение заполняется по Документу основанию; • Тип взноса: заполняется одним из предопределенных значений из справочника Типы сумм ПДС: «Сберегательный взнос» или «Дополнительный стимулирующий взнос»; • Табличная часть "Перечень Пенсионных счетов ПДС" с указанием сумм подлежащих распределению на каждый Пенсионный счет ПДС. Если в документе "Поступление взносов ПДС" не установлен признак «Это нераспределенный взнос», то: • для Договоров ПДС в состоянии «Заключен» устанавливается состояние – Действует; • для Пенсионных счетов ПДС в состоянии «Ожидание взносов» устанавливается: состояние – Накопительный период дата начала фиксации и дата следующей фиксации период гарантийного восполнения, определенный в Шаблоне договора ПДС (по умолчанию 5 лет) • на Пенсионные счета ПДС распределяется сумма, указанная в табличной части документа. Сумма зачисляется по Типу резерва – «ИПС» и Типу суммы – «Сберегательный взнос» или «Дополнительный стимулирующий взнос, соответственно реквизиту «Тип взноса». Если признак «Это нераспределенный взнос» - установлен, то распределения взноса по Пенсионным счетам ПДС не осуществляется. Сумма взноса регистрируется как нераспределенный платеж ПДС. Распределение такого платежа осуществляется документом Реестр нераспределенного взноса Документ «Реестр нераспределенного взноса ПДС» Документ доступен через меню КИ «ПДС» -> «Поступление взносов» -> «Реестр нераспределенного взноса ПДС». Документ предназначен для распределения по Пенсионным счетам ПДС взноса, ранее зарегистрированного как «Нераспределенный платеж». Действие документа аналогично действию документа Поступление взносов ПДС. Дополнительно документом регистрируются следующие движения после учетной даты: • приход - на дату документа Поступление взносов ПДС зарегистрировавшего Нераспределенный платеж; • расход - на дату документа Реестр нераспределенного взноса ПДС. Документ «Решение о переводе средств СПН в ПДС» Документ доступен из модуля ОПС (пункт панели разделов «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Решение о переводе средств СПН в ПДС»), если в системе ведется учет деятельности по обязательному пенсионному страхованию (далее ОПС). Если в системе не ведется учет по ОПС, то документ доступен из модуля ПДС в пункте панели разделов «ПДС» - «Поступление взносов» - «Решение о переводе средств СПН в ПДС». Документ предназначен для регистрации положительного решения Фонда по заявлению Застрахованного лица о переводе СПН по договору ПДС на свой пенсионный счет по Договору ПДС. На форме документа заполняются реквизиты: • Организация: организация, заключившая договоры ОПС и ПДС, между которыми осуществляется перемещение СПН; • Дата остатков: дата, на которую будут рассчитаны остатки СПН по Договорам ОПС, в табличных частях формы, а также Сумма СПН (общ) и Сумма РОПС (общ). По умолчанию устанавливается 31 декабря года, предшествующего году формирования Решения о переводе средств СПН в ПДС; Указанные ниже реквизиты заполняются автоматически, если в настройках использования модуля ОПС указана дата, меньше даты, указанной в реквизите Дата остатков. Иначе (модуль ОПС - не используется), табличные части заполняются вручную. • Сумма СПН (общ): размер СПН, учтенных в РПН по Организации, на указанную дату остатков; • Сумма РОПС (общ): размер СПН, учтенных в РОПС по Организации, на указанную дату остатков; • Табличная часть Договоры ОПС: заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» информацией по Договорам ОПС и ПДС, в отношении которых на Дату остатков зарегистрированы Заявления о единовременном взносе в состоянии – «Подтверждено СФР»; • Табличная часть Расшифровка сумм: заполняется автоматически расшифровкой типов сумм, указанных в предыдущей табличной части. В табличных частях документа рассчитываются суммы СПН подлежащие зачисление на договоры ПДС, а также суммы подлежащие зачислению в страховой резерв за счет РОПС. При проведении документа Решение о переводе средств СПН в ПДС: • устанавливается состояние - «Прекращен» для Договора ОПС, Основной и Дополнительной частей договора ОПС; • устанавливается причина закрытия – «Перевод СПН в ПДС»; • устанавливается состояние – «Действует» для Договора ПДС, если предыдущее состояние было – «Заключен»; • устанавливается состояние – «Накопительный период» для Пенсионного счета ПДС, если предыдущее состояние было – «Ожидание взносов»; • В части резервов ОПС регистрируется: расход в резерве «РПН» по всем типам сумм, учтенным по договору ОПС; расход в резерве «Резерв ОПС» в размере доли суммы СПН по договору ОПС в общей сумме СПН по организации, за вычетом СПН, не подлежащих включению в расчет, при передаче СПН в ПДС; приход в резерве «Резерв начислений возврат МСК РПН» по типам сумм «Материнский капитал» и «ИД на материнский капитал»; • В части резервов ПДС регистрируется: приход в резерве «ИПС» по типу сумм «Единовременный взнос» приход в резерве «Страховой» Документ «Поступление на расчетный счет» Документ предназначен создания бухгалтерских проводок при поступлении денежных средств на расчетный счет, а также документ с Видом операции «Сберегательные взносы ПДС» и «Поступление ДСВ ПДС» может быть использован как документ основание при создании документа Поступление взносов ПДС. Документ доступен из модуля Основная поставка (пункт панели разделов «Основная поставка» - «Журнал поступивших взносов». Для использования документа в модуле ПДС, как документа основания, на форме документа заполняются реквизиты: • Дата: дата поступления денежных средств на расчетный счет; • По документу № ___ от ___: указываются реквизиты платежного документа; • Вид операции: для модуля ПДС предусмотрены «Сберегательные взносы ПДС» и «Поступление ДСВ ПДС»; • Плательщик: значение заполняется по Документу основанию; • Организация: организация, на чей расчетный счет поступили денежные средства; • Банковский счет: указывается банковский счет организации; • Подразделение организации: заполняется при необходимости ведения учета по подразделениям; • Сумма: сумма поступивших средств; • Вид деятельности: заполняется тот вид деятельности, который должен быть указан при формировании бухгалтерских проводок; • Табличная часть: заполняются значения Вкладчик, Договор (договор ПДС), Статья расходов = «Поступление взносов ПДС». При проведении документа, кроме бухгалтерских проводок, в регистре накопления «Распределение взносов НПО» формируется запись о поступившем взносе. Информация о распределении, поступившего взноса будет записана при проведении документов «Поступление взносов ПДС» или «Реестр нераспределенного взноса ПДС» Документ «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» Документ предназначен для регистрации заявления Участника о назначении периодической выплаты. Для доступа к документам «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» используется меню КИ «ПДС». «ПДС» -> «Пенсии» -> «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)». Для создания нового документа на форме списка документов имеется кнопка «Создать». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Участник – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. • Договор ПДС – заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС». Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Дата регистрации – дата регистрации заявления в системе. • Состояние заявления – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений ПДС») «На рассмотрении» (если нет решения) / «Решение о выплате» (если в системе создан соответствующий документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)») / «Решение об отказе» (если в системе создан соответствующий документ «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)»). • Номер счета – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»). • Тип пенсии - Срочная \ Пожизненная. • Срок выплат (мес.) - для срочных выплат: нужно указать количество месяцев. • Форма выплаты- форма выплаты (Банк, Касса, Почта). • Расчетный счет - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»). • Тип лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет). • Номер лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета. • Получатель – если форма выплаты – «почта…», нужно указать получателя выплаты (доверенное лицо). После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений ПДС». На основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» есть возможность создать один из документов-решений – «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)», или «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»: Документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)» Документ предназначен для регистрации решения о назначении Участнику периодической выплаты ПДС. Для доступа к документам используется меню КИ «ПДС» -> «Пенсии» -> «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)». Документ может быть создан вручную – при использовании кнопки «Создать» на форме списка документов, либо вводом на основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)». На форме документа обязательными для заполнения являются поля: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Участник – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. • Заявление – заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)», на основании которого формируется решение о выплате ПДС. • Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС». Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Дата регистрации – дата регистрации решения в системе. • Номер счета – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»). • Состояние заявления – автоматически заполняется информационное поле в соответствии с датой заявления о назначении периодической выплаты (ПДС). • Тип пенсии - Срочная \ Пожизненная. • Пенсионные основания - указать для каких пенсионных оснований действует пенсионный продукт. • Дата начала выплат – указать, с какой даты необходимо производить расчет для выплаты ПДС. • Номер очереди – реквизит необязательный для заполнения, если все пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются по дням месяца, то реквизит заполняется числом месяца. • Остаток на ИПС – сумма остатка на счете ПДС. Сумма рассчитывается системой автоматически, на дату документа. На форме предусмотрена кнопка «Получить остаток на ИПС» для пересчета при изменении даты документа. • Срок выплат (мес.) - количество месяцев для срочных выплат. Заполняется системой в соответствии со сроком указанным в Заявлении. • Срок для расчета (мес.) – количество месяцев для расчета пожизненных выплат. • Размер пенсии - Остаток на ИПС / Срок выплат (Срок для расчета). Рассчитывается автоматически при изменении Срока выплаты (Срока для расчета). При проведении документа в регистре «Резервы ПДС» фиксируется перемещение суммы остатка из резерва ИПС в резерв Пожизненной или Срочной выплаты (в зависимости от параметра «Тип пенсии», указанного на форме документа), устанавливается размер пенсии (формируется запись в регистре «Размер пенсии ПДС»), договор ПДС и счет ПДС переходят в состояние «Выплатной период». В регистре «Состояние заявлений ПДС» устанавливается состояние «Решение о выплате». Документ «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)» Документ предназначен для регистрации решения об отказе Участнику в назначении периодической выплаты ПДС. Для доступа к документам используется меню КИ «ПДС» -> «Пенсии» -> «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)». Документ может быть создан вручную – при использовании кнопки «Создать» на форме списка документов, либо вводом на основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)». На форме документа обязательными для заполнения являются поля: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Участник – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. • Заявление – заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)», на основании которого формируется решение о выплате ПДС. • Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС». Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Дата регистрации – дата регистрации решения в системе. • Причина отказа – реквизит заполняется выбором элемента из справочника «Причины отказа по заявлениям». • Номер счета – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»). • Состояние заявления – автоматически заполняется информационное поле в соответствии с датой заявления о назначении периодической выплаты (ПДС). При проведении документа в регистре «Состояние заявлений ПДС» устанавливается состояние «Решение об отказе». Документ/Обработка «Начисление пенсий ПДС» Документ «Начисление пенсий ПДС» предназначен для начисления Участникам периодической выплаты. Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Начисление пенсий» -> «Начисление пенсий (ПДС)»: Документ рекомендуется создавать при помощи обработки «Начисление пенсий ПДС» (при активации кнопки «Начисление» на форме списка документов), возможно создание документа вручную (при активации кнопки «Создать» на форме списка документов «Начисление пенсий ПДС»). Для создания документа вручную, в шапке документа заполняются следующие поля: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Начисление за – устанавливается месяц начисления выплаты ПДС. • Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). • № – номер заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. • Не отражать в БУ/Отражать в БУ – по гиперссылке доступна диалоговая форма для настройки проведения по регистрам бухгалтерского учета. По умолчанию, «галочка» «Отражать в бухгалтерском учете» снята. Если необходимо, чтобы документ формировал бухгалтерские проводки, галочку необходимо установить. В этом случае становятся доступными для редактирования реквизиты аналитики бухгалтерских проводок. • Отражать НБ текущим периодом – при установленном признаке налоговая база по начисленным за предыдущие периоды пенсиям будет отражена в текущем периоде (дата документа). Табличная часть документа состоит из двух вкладок – «Основные сведения» и «Задолженность по пенсиям». На вкладке "Основные сведения" указываются начисления по пенсионным счетам, находящимся на момент начисления в состоянии "Выплатной период": • Пенсионный договор – договор ПДС. • Вкладчик – контрагент (физическое лицо), заключивший договор ПДС, осуществляет взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника. • Номер счета – номер пенсионного счета ПДС. • Участник – контрагент (физическое лицо), в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. • Тип пенсии – «Пожизненные выплаты»/«Срочные выплаты», в зависимости от соответствующего параметра решения о назначении периодической выплаты (ПДС). • Периодичность - для выплат по ПДС предусмотрена периодичность – ежемесячно. • Начало периода - первый день месяца, за который начисляется пенсия. • Сумма – сумма начисляемой пенсии. • Это восстановление задолженности – признак устанавливается после возобновления выплат. На вкладке "Задолженность по пенсиям" указываются начисления по пенсионным счетам, находящимся на момент начисления в состоянии "Начисления приостановлены": • Пенсионный договор – договор ПДС. • Номер счета – номер пенсионного счета ПДС. • Участник – контрагент (физическое лицо), в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. • Тип пенсии – «Пожизненные выплаты»/«Срочные выплаты», в зависимости от соответствующего параметра решения о назначении периодической выплаты (ПДС). • Периодичность - для выплат по ПДС предусмотрена периодичность – ежемесячно. • Начало периода - первый день месяца, за который начисляется пенсия. • Сумма – сумма начисляемой задолженности по пенсии. При проведении документа на суммы начисленных пенсий осуществляется движение в регистрах: • «Резервы ПДС» - списываются суммы по Типу резерва «Резерв срочной выплаты»/»резерв пожизненной выплаты» и зачисляются по Типу резерва «Резерв начисления срочной выплаты»/»Резерв начисления пожизненной выплаты»; • «Начисления пенсий ПДС» - зачисляются суммы по Типу резерва «Резерв начисления срочной выплаты»/»Резерв начисления пожизненной выплаты», с расчетом налоговой базы по НДФЛ; • «Задолженность по пенсиям ПДС» - зачисляются суммы, указанные на вкладке "Задолженность по пенсиям", при этом движений по регистрам «Резервы ПДС» и «Начисления пенсий ПДС» не осуществляется. Формирование документов «Начисление пенсий ПДС» осуществляется, в основном, в пакетном режиме с помощью обработки «Начисление пенсий ПДС». Обработка «Начисление пенсий ПДС» Обработка предназначена для пакетного формирования документов «Начисление пенсий ПДС». Доступ к обработке возможен из формы списка документов «Начисление пенсий ПДС» по кнопке «Начисление»: На форме обработки для заполнения доступны следующие реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Отражать в бух. учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы создаваемые обработкой документы формировали записи в регистре бухгалтерского учета РСБУ. • Вид деятельности – устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ. Кроме этого, на форме обработки находятся две вкладки – «Настройки» и «Новые документы». На вкладке «Настройки» заполняются следующие реквизиты: • Дата записи документов – устанавливается дата формирования документов «Начисление пенсий ПДС». Реквизит заполняется автоматически, по умолчанию – это текущая дата системы. • Месяц начисления – указать дату месяца, за который производится начисление. • Признак «Начислять за прошлые периоды» - для формирования документов, начисления пенсии за месяцы предшествующие месяцу начисления, если в системе имеется задолженность по начислениям в регистре «Задолженность по пенсиям ПДС». • Флаг "Пожизненная" устанавливается для начисления пожизненной пенсии по договорам ПДС • Флаг "Срочная" устанавливается для начисления срочной пенсии по договорам ПДС. Оба флага «Пожизненная» и «Срочная» могут быть установлены одновременно. • Группа «Признаки группировки для разбивки на документы» - для группировки пенсионных счетов в документах «Начисление пенсии ПДС» в соответствии с выбранными признаками. Например, если будет указан признак «Получатель», то для каждого получателя по счету ПДС будет сформирован отдельный документ. • Группа «Выбрать счета, удовлетворяющие условиям» позволяет производить начисления выборочно. Например, если в графе этой группы «Группа договоров», будет выбрана какая-либо группа, то начисление будет произведено только по счетам договоров, располагающимся в этой группе. После того, как все параметры вкладки «Настройки» заполнены, следует активировать кнопку «Сформировать». Будет выполнен расчет и сформированы новые документы «Начисление пенсий ПДС» на вкладке «Новые документы». При наличии задолженностей по начислениям, если не указаны Признаки группировки, для каждого месяца начисления сформируется отдельный документ. Когда новые документы по начислениям ПДС сформированы, пользователю становятся доступными для использования кнопки «Отменить», «Применить», «Провести», располагающиеся в верхней части диалоговой формы. При активации кнопки «Отменить» сформированные на вкладке «Новые документы» начисления будут удалены из базы. При активации кнопки «Провести», формируемые обработкой документы «Начисление пенсий ПДС» будут проведены по соответствующим регистрам системы. После нажатия кнопки «Применить», все документы будут записаны в базу. Документ «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд ПДС» Документ предназначен для регистрации заявления Участника о переводе в другой пенсионный фонд. Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Расторжение» -> «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд ПДС»: На форме документа обязательными для заполнения являются поля: • Пенсионный фонд - фонд, в который планируется перевод по заявлению. • Заявитель – вкладчик, или участник договора ПДС, по которому планируется перевод. • Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» того договора, по которому планируется перевод. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. • Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). • Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Номер счета – номер пенсионного счета ПДС. • Дата регистрации – дата регистрации в системе заявления о переводе ПДС в другой пенсионный фонд. • Состояние заявления – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений ПДС»). «На рассмотрении» (если нет решения) / «Решение об отказе» (если в системе создан соответствующий документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)»). • СПТ принадлежат заявителю – признак устанавливается, если самостоятельное право требования принадлежит заявителю (для личных договоров, когда «Заявитель» = «Вкладчик» = «Участник», или третьих лиц, наделенных СПТ – настройки определяются в шаблоне договора). Участник имеет право подать несколько заявлений. Действующим заявлением считается самый поздний по дате документ. При проведении документа формируется запись в регистре «Состояние заявлений ПДС», устанавливающая состояние «На рассмотрении». Для ранее поданных заявлений устанавливается состояние «Аннулировано» Отказ от перевода оформляется документом "Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)". Документ «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)» Документ предназначен для регистрации отказа Участника от перевода в другой пенсионный фонд. Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Расторжение» -> «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)»: На форме документа, в соответствующих полях указываются: • Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. • Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). • Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Участник – контрагент (физическое лицо), в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. • Заявление – поле заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)» того заявления, на основании которого формируется Уведомление об отказе. • Дата регистрации – дата регистрации заявления. • Договор ПДС – договор ПДС, указанный в заявлении. • Номер счета - номер пенсионного счета ПДС. • Состояние заявления – устанавливается по данным регистра «Состояния заявлений ПДС». «На рассмотрении» (если нет решения)/ «Отказ заявителя», если документ «Уведомление об отказе от перевода в другой пенсионный фонд (ПДС)» проведен. При проведении документа, в регистре «Состояние заявлений ПДС» для соответствующего заявления о переводе в другой пенсионный фонд формируется состояние «Отказ заявителя». Документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд ПДС» Документ предназначен для регистрации решений об отказе Участнику в переводе в другой пенсионный фонд средств ПДС. На форме документа обязательными для заполнения являются поля: • Участник –выгодоприобретатель средств по программе долгосрочных сбережений договора ПДС. • Заявление – указывается зарегистрированный в системе документ «Заявление о переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)». • Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» того договора, по которому планируется перевод. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. • Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). • Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Номер счета – номер пенсионного счета ПДС. • Дата регистрации – дата регистрации в системе решения об отказе в переводе в другой пенсионный фонд (ПДС). • Причина отказа – подбирается элемент справочника «Причины отказов по заявлениям». • Состояние заявления – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений ПДС»). «На рассмотрении» (если нет решения) / «Решение об отказе» (если в системе проведен соответствующий документ «Решение об отказе в переводе в другой пенсионный фонд (ПДС)»). При проведении документа формируется запись в регистре «Состояние заявлений ПДС», устанавливающая состояние «Решение об отказе». Документ «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников» Документ доступен из модуля ПДС в пункте панели разделов «ПДС» - «Правопреемники» - «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», создаются Заявления, поданные после заключения Договора ОПС. Если Заявление подано одновременно с заключение договора ПДС, т.е. является его приложением, то создание Заявления доступно из формы документа Открытие договора по ссылке Правопреемники. Просмотреть текущее действующее Заявление или историю подачи Заявлений можно: • на форме элемента справочника Договоры ПДС в закладке «Заявления» - «Правопреемники» - «ссылка История»; • на форме элемента справочника Контрагенты в закладке «Документы НПО/ПДС/ОПС» - «Документы ПДС», отражаются все заявления поданные контрагентом по всем договорам ПДС. В любой момент времени действующим считается Заявление, поданное последним. На форме документа заполняются реквизиты: • Организация: организация, заключившая договор ПДС; • Вх номер и дата рег.: реквизиты заполняются, если документ дополнительно регистрируется в Организации как входящий документ в системе делопроизводства; • Договор ПДС: указывается договор ПДС, по которому вкладчик назначает или отменяет правопреемников; • Признак «Правопреемники отсутствуют»: устанавливается, в случае если необходимо отменить ранее поданное заявление о назначении правопреемников и после отмены назначение не предполагается; • Табличная часть «Правопреемники»: заполняется из справочника Контрагенты с указанием доли по каждому правопреемнику. Документ «Заявление правопреемника о выплате ПДС» Документ предназначен для регистрации поступившего заявления правопреемника о выплате по договорам ПДС умершего Участника. Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Заявление правопреемника о выплате ПДС»: В шапке документа заполняются следующие реквизиты: • Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. • Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). • Дата регистрации - дата регистрации заявления в Фонде • Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Дата предоставления полного комплекта документов – устанавливается, когда правопреемник предоставит в фонд полный комплект необходимых подтверждающих документов. • Срок подачи – срок подачи заявления (правопреемник должен подать заявление в течение 6 месяцев со дня смерти участника). Срок подачи система рассчитывает автоматически в соответствии с датой смерти. На диалоговой форме документа доступны для заполнения данные трех вкладок – «Основная», «Дополнительно», «Данные представителя». На вкладке «Основная» доступны для заполнения поля: • Участник - указывается умерший Участник договора ПДС. • Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» - договор ПДС умершего участника со счета которого планируется выплата. • Правопреемник - указывается правопреемник, подавший данное заявление о выплате. • Основание - указывается является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников. • Степень родства - в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди. В табличной части вкладки «Основная» указывается номер счета умершего Участника по договору ПДС, и процент выплаты правопреемнику. Значение процента заполняется автоматически по документу «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», если в Основании указано «По договору (заявлению)» и Правопреемник является контрагентом, указанным в «Заявлении о наличии/отсутствии правопреемников». Значение процента не заполняется, если в Основании заполнено «По закону». На вкладке «Дополнительно» заполняются данные, необходимые для последующей выплаты, если не планируется переводить выкупную сумму на договор правопреемника и по данному заявлению будет принято решение о выплате. • Форма выплаты - указывается каким образом правопреемник получит причитающуюся ему выкупную сумму (Банк, Касса, Почта, …). • Получатель - указывается получатель при выплате выкупной суммы через банк, или почту; • Расчетный счет - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «через расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»). • Тип лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет). • Номер лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета. • Доверенное лицо – реквизит необходимо заполнить, если выплата производится при посредничестве доверенного лица. Реквизиты вкладки «Данные представителя» заполняются в случае подачи заявления о выплате ПДС правопреемнику представителем этого правопреемника. В этом случае устанавливается признак «Подается представителем» и на диалоговой форме становятся доступными для заполнения реквизиты представителя. При проведении документа, заполняется регистр «Состояние заявления ПДС» (пока в системе не зарегистрировано решение по данному заявлению, состояние в регистре – «На рассмотрении»). На основании документа «Заявление правопреемника о выплате ПДС», есть возможность создать один из документов – «Заявление правопреемника об отказе», или «Решение об отказе в выплате правопреемнику». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»: Документ «Заявление правопреемника об отказе» Документ предназначен для регистрации обращения правопреемника об отказе в получении средств умершего участника. Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Заявление правопреемника об отказе»: В соответствующих полях документа указываются: • Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. • Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). • Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Договор ПДС – договор ПДС умершего участника. • Дата регистрации - дата регистрации заявления в Фонде. • Документ основание – заполняется данными Свидетельства о смерти подбором из формы списка документов регистрации. • Правопреемник – наследник/правопреемник, имеющий право на получении выплаты средств умершего. • Основание – указывается, является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников. • Степень родства – в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди. При проведении документа, в регистре «Состояние заявления ПДС» для заявления правопреемника о выплате ПДС (если такое было зарегистрировано в системе), устанавливается состояние «Аннулировано», а для самого заявления правопреемника об отказе – состояние «На рассмотрении». Документ «Решение об отказе в выплате правопреемнику» Документ предназначен для регистрации решений об отказе обратившемуся правопреемнику выплате средств умершего участника. Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Решение об отказе в выплате правопреемнику»: В соответствующих полях документа указываются: • Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией. • Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы). • Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Дата регистрации - дата регистрации заявления в Фонде. • Заявление – заявление правопреемника по которому принято решение. • Участник – умерший Участник договора ПДС. • Правопреемник - указывается правопреемник, подавший заявление о выплате. • Причина отказа – заполняется подбором из справочника «Причины отказов по заявлениям». Информация о Договоре ПДС, Участнике и Правопреемнике заполняются автоматически по информации, указанной в Заявлении При проведении документа, в регистре «Состояние заявления ПДС» для заявления правопреемника о выплате ПДС, указанного в решении об отказе в выплате, устанавливается состояние «Решение об отказе». Модуль ПДС: Регистрация изменений по выплатам Документ «Приостановка выплат ПДС» Документ предназначен для временной приостановки и последующего возобновления начислений периодических выплат по пенсионному счету ПДС. Для доступа к форме списка документов используется меню КИ «ПДС» -> «Регистрация изменений по выплатам» -> «Приостановка выплат (ПДС)»: