Начисление ИД НПО

Работа с функционалом производится в два этапа – определение базы для распределения ИД и распределение полученного ИД по рассчитанной базе.

База для начисления ИД формируется при помощи обработки «Начисление», вызываемой из шапки диалоговой формы списка документов:

На форме обработки «Начисление ИД», в шапке документа доступны для заполнения следующие реквизиты:

• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Документ регистрации – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду).

• Отражать в бухгалтерском учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета. Также, наличие этого признака и наличие соответствующих правил формирования проводок ЕПС, позволит отобразить движения по этому документу на счетах ЕПС.

• Вид деятельности устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.

На диалоговой форме документа имеются также две вкладки – «Настройки» и «Новые документы».

На вкладке «Настройки» указываются параметры для отбора и группировки данных для формируемых этой обработкой документов.

• Начало периода – Конец периода – указывается период, за который будет начисляться ИД.

• Дней в году – по умолчанию, система устанавливает значение 365, цифра может быть изменена, например, для високосного года.

• Дата расчета – дата формирования базы для начисления ИД.

• Дата формирования документов – дата формируемых документов «Распределение ИД»

• СПОД – признак устанавливается, если распределение ИД происходит после отчетной даты.

• Группа реквизитов «Признаки группировки начислений для разбивки на документы» - для группировки документов по одному из перечисленных в группе признаков: Подразделение, Группа договоров, Договор с ФЛ пачками, Пенсионный договор, Тип резерва, схема, Инвестиционная стратегия, По пачкам не более … записей.

• МГД – признак устанавливается, если в системе определен минимально-гарантированный доход.