УИК/Справочники/Торговые портфели: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. | Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. | ||
Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному. | Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному. | ||
Может содержать в себе как один инвестиционный портфель | Может содержать в себе как один инвестиционный портфель | ||
(например, какого-либо клиента - юр лица), | (например, какого-либо клиента - юр лица), | ||
так и группу (пул) инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, | так и группу (пул) инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, | ||
пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц). | пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц). | ||
Закладка "Основные" содержит основные параметры торгового портфеля, признаки пула или принадлежность | Закладка "Основные" содержит основные параметры торгового портфеля, признаки пула или принадлежность | ||
к одному конкретному инвестиционному портфелю. | к одному конкретному инвестиционному портфелю. | ||
Версия от 08:16, 9 декабря 2015
Содержит торговые порфели: собственные или клиентские.
Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному.
Может содержать в себе как один инвестиционный портфель (например, какого-либо клиента - юр лица), так и группу (пул) инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц).
Закладка "Основные" содержит основные параметры торгового портфеля, признаки пула или принадлежность к одному конкретному инвестиционному портфелю.
Закладка "Дополнительно" содержит ряд параметров, задаваемых по умолчанию, которые будут выбраны программой при проведении сделки по данному торговому портфелю во внутреннем учете:
Закладка «Выгрузка в БУ» содержит параметры, используемые при переносе (посредством выгрузки) сделок в бухгалтерский учет:
Закладка «Прочие» содержит прочие параметры, в частности привязку к счету ДЕПО, который будет по умолчанию выбираться программой при проведении сделки во внутреннем учете по данному торговому портфелю.