Регистрация поступлений ОПС

Если в фонд поступили взносы по договорам обязательного пенсионного страхования, то оформляется документ «Регистрация поступлений ОПС».

Доступ к документам «Регистрация поступлений ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Регистрация поступлений ОПС», или, если платеж распределенный, из формы общего журнала ОПС. «ОПС» -> «Общий журнал ОПС».

На форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС» пользователю доступны следующие опции:

1) «Создать» – создание документа «Регистрация поступлений ОПС» вручную; Ручной ввод документа в систему может быть выполнен при использовании опции «Создать» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС», или при использовании этой же опции журнала «Общий журнал ОПС».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация;
• Дата поступления средств;
• Документ регистрации – платежный документ;

Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);

Следующие реквизиты заполняются на основании данных платежного документа, указанного в качестве документа регистрации:

• Пенсионный фонд - пенсионный фонд, из которого пришли средства;
• Сумма по платежному документу;
• Сумма документа – сумма может быть скорректирована, если платеж по документу нераспределен.

Признак «Это нераспределенный платеж» устанавливается, если на момент поступления денежных средств в организацию не поступили финансовые реестры;

Если финансовые реестры на момент поступления денежных средств есть, можно зарегистрировать поступление ОПС как «распределенный платеж». Для этого, признак «Это нераспределенный платеж» снимается. Форма документа при этом меняется – становятся доступными следующие реквизиты:

• Финансовый реестр – документ регистрации финансового реестра;
• Дата финансового реестра – дата документа регистрации финансового реестра;
• Взносы за период – указывается период взносов ОПС;
• Вид деятельности – всегда указывается «ПН» (пенсионные накопления);
• Дополнительно – дополнительные сведения о взносах;

Признак «Это перевод средств от предыдущего страховщика» устанавливается для регистрации поступления средств, в случае перехода застрахованного лица из другого пенсионного фонда.

Табличная часть документа может быть заполнена одним из трех возможных способов:

• Из справочника;
• Из файла XLS;
• Из файла XML.

Вариант «Из справочника» - используется для ручного заполнения табличной части документа.

При этом, становится доступным список элементов справочника «Договоры ОПС» для выбора договора.

Обязательными для заполнения являются следующие реквизиты табличной части документа «Регистрация поступлений ОПС»:

• Застрахованное лицо – заполняется автоматически в соответствии с данными договора ОПС;
• Тип суммы – указывается источник формирования средств. Реквизит заполняется выбором элемента справочника «Типы сумм ОПС»;
• Сумма – величина суммы источника.

Реквизит «в т.ч. сумма компенсации» заполняется, если для договора ОПС необходимо ввести сумму компенсации.

Варианты «Из файла XLS», «Из файла XML» применяются для заполнения табличной части из соответствующих файлов загрузки.

2) Опция «Заполнение» используется для автоматического заполнение табличной части документа «Регистрация поступлений ОПС» при помощи внешних обработок; Документам вида «Регистрация поступлений ОПС», могут быть подключены внешние обработки для заполнения табличных частей. В этих случаях, используется кнопка «Заполнение» на форме списка документов «Регистрация поступлений ОПС».

3) Опция «Создать на основании» - создание документа «Финансовый реестр» на основании созданного ранее документа «Регистрация поступлений ОПС»;

Для формирования финансового реестра на основании документа «Регистрация поступлений ОПС», выбирается один из документов регистрации из списка и активируется опция «Создать на основании» -> «Финансовый реестр».

Следующие реквизиты документа заполняются автоматически:

• Организация;
• Дата – дата формирования документа «Финансовый реестр»;
• Нераспределенный взнос – документ «Регистрация поступлений ОПС» с признаком «Это нераспределенный платеж»;
• Пенсионный фонд – заполняется автоматически, в соответствии с данными документа «Регистрация поступлений ОПС»;
• Вид деятельности – ПН.

Реквизиты, которые заполняются вручную:

• Финансовый реестр – документ регистрации данных по финансовому реестру;
• Взносы за период с: по: - период, за который были получены взносы;
• Это перевод средств от предыдущего страховщика – признак;

Для заполнения табличной части документа, может быть выбран один из вариантов:

• Из справочника;
• Из файла XLS;
• Из файла XML.

Табличная часть заполняется так же, как табличная часть документа «Регистрация поступлений ОПС» по распределенному платежу.

4) Опция «Загрузить» используется для загрузки взносов ОПС при помощи обработки по загрузке данных финансовых реестров, поступающих из ПФР;

На форме обработки обязательным для заполнения является реквизит «Организация».

Пользователю доступны две вкладки – «Основная» и «Компенсация (распределение)».

Реквизиты вкладки «Основная»:

• Дата формирования документов;
• Финансовый реестр – документ регистрации данных по финансовому Пенсионный фонд – пенсионный фонд, из которого поступили взносы;

• Документ основание – документ, фиксирующий в системе поступление денежных средств; • За период с: по: – указывается период взносов ОПС. На форме обработки есть возможность указать тип создаваемых документов. Это могут быть документы «Регистрация поступлений ОПС», или документы «Финансовый реестр»: