Финансовый реестр

Если в фонд поступили взносы по договорам обязательного пенсионного страхования, без классификации по договорам ОПС и/или типам сумм ОПС, формируется документ «Поступление взносов ОПС» без распределения. Между тем, все средства, зачисленные на пенсионные счета обязательного пенсионного страхования, могут иметь различные источники формирования (в разрезе договоров). Это могут быть взносы физических лиц, или инвестиционные доходы на взносы физических лиц. Для распределения поступивших неклассифицированных по типам сумм ОПС взносов, в системе используется документ «Финансовый реестр». Доступ к списку документов «Финансовый реестр» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Финансовый реестр».

На форме списка документов «Финансовый реестр» имеются следующие опции:

Создать

Для ручного ввода финансового реестра используется опция «Создать» на форме списка документов «Финансовый реестр».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация;
• Дата – дата документа;
• Нераспределенный взнос – документ «Регистрация поступлений ОПС» с признаком «Это нераспределенный платеж».

Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);

Следующие реквизиты заполняются на основании данных документа регистрации поступлений ОПС:

• Пенсионный фонд - пенсионный фонд, из которого пришли средства;
• Сумма по платежному документу.

В шапке документа есть возможность заполнить дополнительные реквизиты документа:

• Финансовый реестр – документ регистрации финансового реестра;
• Дополнительно – дополнительные сведения о взносах;
• Взносы за период – указывается период взносов ОПС;
• Вид деятельности – всегда указывается «ПН» (пенсионные накопления).

Признак «Это перевод средств от предыдущего страховщика» устанавливается для регистрации поступления средств, в случае перехода застрахованного лица из другого пенсионного фонда.

Табличная часть документа может быть заполнена одним из трех возможных способов:

• Из справочника;
• Из файла XLS;
• Из файла XML.

Система, при проведении документа «Финансовый реестр», для договоров, указанным в табличной части, устанавливает состояние «Накопительный период», а зарегистрированные суммы зачисляются в регистр «Резервы ОПС».